著名大V@股市药丸 的经典论断如果学不会套利那华宝油气162411这只优秀的油气基金就失去了一半存在价值
近期国际油市腥风血雨两个多月的时间里NYMEX原油从近77美元一路跌到50美元附近布伦特原油从近87美元一路跳水至60美元以下国际油价区间跌幅均超30%布伦特原油期货收跌2.41美元跌幅4.75%报48.38美元/桶
一般在受国际油价剧烈波动影响下华宝油气净值近期处于急涨急跌的过程根据历史数据显示此阶段华宝油气162411二级市场价格会出现净值偏离度较大的情况套利型投资者亦可以密切关注油价走势并根据市场酌情进行操作
这不近日来华宝油气162411持续高溢价在这里油气姐好人做到底给伙伴们送上一贴史上最全华宝油气溢价套利操作贴
一估算折溢价率
首先我们来看看如何估算折溢价率大家知道每天早上9.00左右油气姐有个坚持很久的习惯那就是#净值播报#其中重点就是播报上一个交易日华宝油气162411的预估净值以这个预估净值为基准以盘中的交易价格除以预估净值就可以得出折溢价率以今天12月17日为例盘中交易价0.511/0.502-1=1.79%说明当时的溢价率为1.79%
有很多粉丝对预估净值是怎么计算出来的很感兴趣这里把公式也告诉大家大家可以尝试自己每天算算看再来和油气姐的#净值播报#对一对答案来回算几天你也就掌握了
预估净值的公式
预估昨天的净值=前天的净值*1+指数SPSIOP的涨跌幅* 95 %*1+美元汇率涨跌幅
之所以公式里有 95 %是因为本基金 95 %的仓位跟踪这个SPSIOP指数指数SPSIOP的涨跌幅在雪球就可以看到→网页链接美元汇率涨跌幅可以在Wind中敲入代码USDCNY轻松获取
二华宝油气溢价套利的详细操作
如果根据上面的方法判断出华宝油气162411溢价率很高这时你就可以一展拳脚来施展溢价套利大法了华宝油气162411作为QDII-LOF基金基金申购为未知价原则且申购到账时间较长T+3为了避免承担多日的市场波动风险本文只介绍不确定性最低只需承担一日的市场风险的有场内底仓的溢价套利法
套利前的准备工作
熟悉本产品的粉丝们都知道华宝油气162411套利的关键其实在于你要有$华宝油气(SZ162411)$ 的场内底仓所以你需要在合适的时候溢价比较低场内买入一定数量的华宝油气162411作为底仓这是最快的方式当然你也可以选择在阶段低位通过场外申购慢慢积累一些缺点是比较慢还需要转托管才能转为场内份额
准备好华宝油气162411场内底仓之后相当于有了后续进行套利操作的弹药就可以开始套利征程了
2.1 卖出-申购套利详细操作
第一步溢价较高时找个盘中较高的价格卖出所有华宝油气份额然后当天收盘前15:00前申购相同份额
申购的时候要注意
如果要省点手续费请选择场外申购场外1折场内4折华宝证券/场内5折银河证券,具体请与相应开户券商确认
如果更注重份额回到场内的效率请选择场内申购3个交易日卖出的份额就能回来而场外因为要转托管则需要5个交易日多了2天转托管的时间
第二步场外申购/场内申购
①场外申购打开银河证券APP选择开放式基金选择基金申购输入162411输入金额完成申购
场外申购的华宝油气将于T+3日到账然后选择基金场外转场内转托管的华宝油气也将于T+2到达场内所以这个套利流程是5个交易日
重点提示进行转托管操作之前需要确认好开户券商是否支持网上转托管转的时候要提前问好您开户券商营业部深A席位代码如华宝证券因为是集中交易所以代码是212400其他券商如银河要问具体营业部的深A席位代码并且要确认开户营业部已经加挂好你的深圳基金账户12位98开头的账号去掉98后的10位数字否则转托管的份额无法显示有的券商可以网上开通加挂户比如银河证券如下图打开银河APP首页—银河开户—加挂户有的券商只能去营业部临柜办理开通这些各位粉丝都需要提前知晓
②场内申购打开银河证券APP选择场内基金选择基金申购输入162411输入金额完成申购
场内申购的华宝油气将于T+3日到账到账后场内即可用所以这个套利流程是3个交易日效率高了40%有木有而这效率的代价是三折申购费以华宝证券为例
@华宝网格交易 详细对比了场外申购途径和场内申购途径的效率差别感兴趣的同学请戳↓↓
华宝油气套利线上转托管场内4折还有可能两次套利
2.2 申购-卖出套利详细操作
第一步溢价较高时在当天收盘前15:00前申购华宝油气162411份额选择开放式基金选择基金申购输入162411输入份额完成场外申购或者选择场内基金选择基金申购输入162411输入份额完成场内申购
第二步第二天早上开盘再找个高位卖出与申购份额等额的华宝油气份额简单点就是在开盘附近
第三步场外申购的华宝油气将于T+3日到账然后选择基金场外转场内转托管的华宝油气也将于T+2到达场内所以这个套利流程是5个交易日而场内申购的华宝油气将于T+3日到账且场内可用所以这个套利流程是3个交易日效率更高有木有
2.3 两种溢价套利操作的区别
根据@股市药丸 的定义卖出-申购套利定义为进攻型溢价套利申购-卖出套利定义为防守型溢价套利两者区别在于
进攻型套利是当天卖出所有华宝油气当天重新申购相同份额高风险高收益
防守型套利是当天先申购华宝油气第二天才把对应的底仓份额全部卖出低风险低收益
所以进攻型套利不但承担溢价波动的风险还承担了当晚SPSIOP指数波动的价差风险但高风险高收益如果SPSIOP指数申购当晚暴跌进攻型套利者除了赚溢价还以更低的成本买回了份额相当于既赚溢价又赚差价相反如果当晚SPSIOP小涨溢价收益可以弥补价差损失如果SPSIOP大涨价差亏损甚至会大于溢价收益那就会倒亏
而防守型套利的本质是以SPSIOP收盘价额外申购多一倍的华宝油气仓位而当A股开盘了防守型套利者卖出对应的底仓份额总仓位就恢复正常剩下的就是等场外仓位回来场内
防守型套利由于仓位不产生变化所以不会有价差收益自然也不会有价差风险取得的收益只来源于溢价除非溢价大幅度缩减甚至变回折价否则大概率是赚钱的问题就是赚多还是赚少
三套利的风险
基金的申购赎回均为未知价原则提请留意套利风险
由于QDII-LOF是T日申购是按T日的净值进行份额确认卖出-申购套利投资者其实需承担当晚SPSIOP指数波动的风险申购-卖出套利投资者其实需承担华宝油气162411第二天溢价波动的风险
最后套利也别忘了算上交易成本
四华宝油气基金的费率结构
场内及场外申购费率
对于一般的投资人申购金额不大未超过50万元那么申购费率就是1.5%
场内申购的话某些券商可能会有折扣没有折扣的就是1.5%具体油气粉儿们可咨询开户券商比如华宝证券新开用户场内基金申购费率全面实行四折优惠
场外申购一般都可享有一折申购费优惠即0.15%也是不少券商和大多数互联网基金销售机构的通常费率相较于场内高昂的申购费场外申购的申购费率优势还是极其明显的各位粉丝在进行相关操作的时候要注意参考和比较费率情况选择最划算的交易方式节约成本
场内赎回费率
场外赎回费率
赎回费率是没有折扣的场外一般持有时间越久赎回费率越低而场内7天以上保持0.5%的赎回费率不变
以上关于费率的部分更详尽的内容请参考油气全解析二华宝油气场内外申赎买卖效率费率全PK链接戳↓↓
油气全解析二华宝油气场内外申赎买卖效率费率全PK
二级市场买入卖出请以券商收取的佣金为准因为通常不同券商佣金率和最低佣金都是不一样的如华宝证券佣金率万分之一最低0.2元具体各位小伙伴可咨询开户券商
目前场内申购费率大多没有优惠华宝证券银河证券有大家可向自己所在券商自行确认下
蛋卷基金华宝基金官网工薪宝天天基金等场外渠道有申购费率优惠请以各渠道的设置为准
五华宝油气基金的转托管
如果是在场外申购请留意券商APP既有场外申购也有场内申购勿弄错操作入口那么如想在场内卖出还需要经历一个转托管的步骤
1. 通过券商APP场外渠道申购的基金份额申请转托管以银河证券为例
2. 通过天天基金申购的基金份额申请转托管
3. 通过华宝基金网上直销即e网金/工薪宝申购的基金份额申请转托管
温馨提示
1跨系统转托管份数需为整数份
2初次办理跨系统转托管的客户请先确认深市场内基金账户是否已在券商营业部与资金账户建立托管关系加挂深圳基金账户若没有能网上加挂的请联系客户经理办理不能网上加挂请先前往券商营业部办理该业务深市场内基金账户账号为中登账户深去掉98后十位数字
3选择能网上转托管的券商开户比如华宝证券银河证券等不能网上转托管的券商每次转托管都要前往券商营业部临柜办理十分麻烦不便
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