点击蓝字“西蒙谈股市”订阅每日复盘
上证指数上证昨日复盘般如期回踩5日线反弹,尚在缺口之上。预判明后日有补缺口需求,2870、2844点依次是支撑买点;而上方2930、2965强压力,回踩反弹不过应大减仓。
目前在2733-2930之间反复震荡,下一个时间拐点预计在中秋节前9.12。
热点连板8连板:
深赛格(深圳示范区、国企改)3连板:力帆股份(分拆上市概念、汽车)
西菱动力(次新、军工、汽车零件)
东风科技(汽车零件、国企改)
2连板股有15支,暂省略。
主流热点在军工、大消费(汽车 家电 新零售)
猪肉涨价拐点、GWY刺激内需消费20条受益概念。
热点题材1、深圳示范区仍是主流
核心龙头股:深赛格(深圳、低价、光伏)
深大通
资金只关注有新高个股,情绪有加速现象,加速是末端。
2、汽车周边大系、汽车零部件、GW院20条国六、ETC、停车逻辑不再赘述。汽车零部件迎来利好,对原产于美的汽车及零部件恢复加征关shui,加上gwy20条消费刺激。汽车,力帆股份、宁波华翔、西菱动力、东风科技
新零售,华联综超,国联股份,国芳集团
家电,奥马电器,新宝股份、国联股份(零售电商)
3、硬科技(华为、5G)产业链业绩+趋势+事件驱动,典型的戴维斯双击,多头趋势未改,回5回10接回机会。
产业链中游是PCB是直接受益最大,传导下游是元器件、消费电子、汽车电子等。整个产业链里典型股中PCB有生益科技(高频覆铜板,产品供不应求,9月产品提价,产能释放提振业绩)、沪电股份(专注5G通信、汽车PCB)、博敏电子(PCB板产能大,汽车电子受益)、深南电路(国内龙头,封装基板和5G产品稀缺性明显)
在中国设厂PCB前十大厂商中有3家本土企业:分别是深南电路(第五)、沪电股份(第七)和景旺电子(第十)。
这里先看沪电股份,今晚中报符合预期,Q3利润预计是为8亿到9亿。沪电、深南的PCB主要应用于通讯基站的建设,而和通讯基站建设量惊人,公司满负荷生产,产品供不应求。
有券商研报预测,全年业绩有可能达到0.7-0.9毛,按照30被PE对应股价为21元-27元。的全年业绩有可能达到1.2元-1.5元甚至更高,按照30被PE对应股价为36元-45元。
4、医药CMO\CDMO药品管理FA鼓励支持创新药、医药创新,产能释放。龙头华北制药,狂犬疫苗,预期年利润10亿,再加上50亿土地,市场在吹150亿市值。观察明日能否反包。
博腾股份,对标凯莱英,70PE的预期。
5、军工
军工70周年这个YB预期,涨停12支。
核心股是三角防务、宝塔实业,军工ETF大涨,底部起来10%+
明日关注宣传bu长对庆典发布会的内容,实质性利好的还有新高。
有一说深圳示范区的建设也是为了70周年,深圳+军工的概念预计会吧资金挖掘。
6、妖股
总龙头深赛格,深大通能否新高。
九鼎新材、华北制药能否反包
消息思考猪肉
猪肉价格上周新高拐点后反弹新高,而猪肉股今日才是全盘拉涨。
“双邦”猪肉表现也挺好,中牧股份业绩亮眼,多头新高。
从目前的产能去化程度看,预计涨价大趋势可能将持续到1季度。如果按目前均价25元/公斤计算,生猪头均盈利可达到1000-1500元;如果猪价达到30元/公斤,头均盈利可能达到2000元。
随着猪价的进一步上涨,利润弹性还有空间,预计大部分股价还有新高。
喜爱趋势的只看多头排列那几支,恐高的看补涨类的,如海南那边的罗牛山,说是岛内无猪瘟。
重点个股及方向
回踩2870、2844点不破低吸,
上方2907、2930阻力大减仓。
1、分批低吸硬科技股、深圳+N短线反抽;而华为5G产业链等硬科技股,本周急跌是分批买回机会。上文给了典型股参考,主要是PCB。
2、深圳示范区,只看有新高的,深圳+低价+商业;
医药创新药CMO\CRO做第二波,调入医保目录的有业绩保障;
消费20条,大消费股利好,家电、汽车受益,看资金选择那支去新高。
猪肉,补涨的或业绩超预期的空间较大。
3、军工利好预期,明日发布会将有进一步刺激,但往年军工持续性一般,波段操作较优。
4、上文所提妖股新高或反包预期。
这里所有的大盘观点和个股分析,
仅为个人研究探讨,不构成任何投资意见;
如果您在这里有所启发,认可我的观点,
欢迎留言、转发、转载,
如果文章浅薄粗陋毫无营养,也请一笑而过。
下图防失联备用号“西蒙论股”,不定期发文。
寻找基本面预期差,深度挖掘价值投机个股。
老友,你“在看”吗?
如果觉得《8.28晚复盘:上证窄幅震荡中 军工 大消费 猪肉是主流热点》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!