明日重点关注的三大方向
1、#消费电子#
消费电子作为潜力板块,主要有两大优势。
1)消息催化:Siri透露苹果下一次发布会计划于4月20日(下周二)举行,将在活动中公布全新的iPad Pro机型,并可能公布人们期待已久的AirTags追踪器和AirPods 3。
2)估值低,在公司基本面不变的情况下,股价普遍回踩超过40%,大幅度超跌,调整超过大半年,时间和空间都已经到位了。
在现在每天杀一只高位大白马的市场氛围下,低位的反而成为避风港。
整个消费电子产业,分为上游,中游,下游。上游:屏幕、PCB、摄像头、锂电;中游:模组代加工;下游:无线耳机、智能穿戴。
其中下游是最值得重点关注,立讯精密、蓝思科技、歌尔股份,苹果产业链三剑客。
2、#钢铁#
钢铁板块延续强势
1)全球货币宽松下的商品通胀逻辑,螺纹钢期货价格创下近高点后。
2)实现碳达峰碳中和政策及环保部限产政策严格落实,上游焦炭价格已止跌宣涨。
3)钢铁业绩大幅预喜,净利润同比增长幅度上限超过100%。其中,重庆钢铁预计第一季度净利润与上年同期相比将增加10.8亿,同比增加约25880%。
4)钢铁产业供给侧结构性改革的描述从过去多年的“去产能”一变而为今年的“去产量”,吨钢盈利已达到近年来最好水平。
关注:华菱钢铁(市场中军)、安阳钢铁(高度)、重庆钢铁(做反包)
3、#水产养殖#
昨晚的文章说过了,今天如期成功暴涨,国联水产20%涨停,大湖股份3板,华英农业2板。
这个事情今天在国内外继续发酵,可以持续关注。
4、#机构重仓的大白马#
杀白马解忧愁。今天又一个白马被祭,中国中免,需要规避
原因如下
1)一季报利润不及预期。
2)海发和海旅拿到免税牌照,不以利润为目的,大打价格战。
3)海关总署对“套代购”走私行为整治。
4)反垄断第一棒杀向了阿里巴巴,那么中免的牌照优势也可能会被誉为垄断。
综上所述,核心原因是估值太高,导致对利空很敏感导致的大跌。
另外智投哥还发现了一些规律,自从白酒大哥---张坤和医药女神---葛兰被狙击之后,又一大佬---董承非被定点爆破,旗下的兴业全球基金---重仓顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业、中国中免,都是这两天的领跌个股。
可能是小机构的出逃引起了雪崩,引起大机构出于排名的担忧而砸盘。根源在基金排名制度,容易触发囚徒困境,别人砸你不砸,净值就掉下去了。
业绩披露截止时间在4月31日,所以最近会有不少杀白马的事情,非常合理。
结论是,无论你多看好核心资产,都不能在第一个跌停板盲目抄底,切记!
上面几大方向,可供大家参考~
以上观点仅供参考学习,不构成投资建议,据此操作风险自担。
虞文娟执业编号:A0220619080007。
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