来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月03日讯 富国中证旅游主题ETF基金12月02日下跌0.97%,现价0.925元,成交3028.26万元。当前本基金场外净值为0.9146元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为0.15%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.12%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.90%,近3个月本基金净值下跌3.27%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9146元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹璐迪,自07月15日管理该基金,任职期内收益-8.54%。
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