来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月29日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.33%,成交144.31万元。截至目前场内价格为0.744元, 当前本基金场外净值为0.7310元,环比上个交易日下跌3.05%,溢价率为1.78%,价格杠杆为2.279,净值杠杆为2.423,当前母基金净值为0.8700,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌26.73%,上折需母基金涨74.59%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.27%,近3个月本基金净值上涨39.71%,近6月本基金净值上涨55.66%,近1年本基金净值上涨38.18%,成立以来本基金累计净值为0.2820元,同期跟踪指数的涨幅为-1.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为01月04日,敬请投资者留意。
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