作为一个成熟的投资者必须要有一个成熟的心态,做交易有所放弃才有所得
1、放弃自己的想象、预测、多空看法;才能按技术规则和行情实际交易;
2、放弃逆势做回调、抢顶;才能顺势而为
3、放弃局部短线小波动机会;才能抓到长线大趋势机会;
4、放弃侥幸心理;才能按规则交易;
5、放弃异常情况;才能抓到可以把握的行情;
6、放弃金钱的观念;才能轻松交易。
高手的底线是保住本金
市场上没有秘密,成功的原则人人皆知,成功者坚持让自己做到,失败者顺应自己的心理感受。比如,挣一点就想跑,生怕到手的钱又飞了;赔了总想等回调,常常是挣小赔大,最终必败。又比如,挣大钱的是做长线大趋势,可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的,安全吗?天天做当日短线,一周,一月,一年下来账户上的资金是增加了,还是减少了?
顺应可以挣钱正确的原则交易;不要顺应自己感觉舒服的交易。
那么,可以开仓小一点,止损幅度大一点,这样即可以控制风险,也可以提高做单成功率。
常见的做股市的人,满仓是乱用资金的权力和自由,趋势也做,回调也做,所以的波动都要抓住是把交易的权力用到极限。做股市个人有了更大的空间和灵活性,反过来自我控制就成了最重要的成败因素。
的确,再出色的看盘高手,也难免有失算的时候。导致,对于投资者而言,最重要的是如何保住本金,这几乎也是很多看盘高手的一个底线。我们接下来学习投资者如何在股市中保住本金。
在投资者保住本金的努力中,有一个重要的概念是“止损”。止损也叫“割肉”,是指当涉嫌投资出现的超出达到预定时机,投资者要及时斩仓出局,实际上,在我们的投资经历中,当你发现自己的操作背离了市场趋势时,就必须立即止损,不得有任何延误,更不要抱抱有任何侥幸心理。
我们不妨碍来看一些数据:当你减少10%时,你只要盈利11.1%就可以回本;如果你替换25%,你就需要盈利33.3%才能够收回本金;如果你的盈利率达到了50 %,你就要盈利100%才能够收回本金。实际上,在股市中,如果遇到一只下跌50%的个股不难,但是要找到并拿住一只增长100%的个股就非易事。
交易者十分自由,可以在全球任何一个地方生活、工作,可以对日常事务充耳不闻,可以不理任何人。这是成功交易者的生活写照,也是很多人渴望达到的境界。
如何以交易为生?美国的亚历山大.埃尔德用自己的经历、经验告诉你,你也可以以trading for a living。他曾经是一位精神病医生,对股票、债券等一无所知,看了恩格尔(Engel)的《如何买股票》后,接触到了一个全新的世界。自此之后,他开始热切地研究市场,经过多年的学习和实践,终于成为一名成功的交易者,实现以交易为生的梦想。
这是一本几乎属于交易者必读的经典而实用的书。春节期间,读完了埃尔德的《以交易为生》,深有感悟。于是决定重读一遍,把其中对自己启发触动最多的地方加以总结。成功的交易奠基于三大支柱:心理、市场分析与交易系统,资金管理。关于资金管理,说的较少,且和心理部分有重合,所以我将这两部分放在一起说。我将从交易心理和交易系统两方面阐述。
心态是交易成败的根本。交易者的成功取决于他控制情绪的能力。如何控制情绪?作者根据他做精神病医生的经历,介绍了全新的情绪控制方法。他说,每个人都有自毁的倾向,不要把损失归因于运气不好,或是找别的理由。交易者必须承认他是输方,就好比喝醉的人必须承认他酗酒一样,然后他才能开始康复之旅。因此,每天早上开始交易之前,作者都会坐在办公室的报价屏说:“我是输方,我的内心深处有自毁倾向。”这和我前几天看知名分析师张化桥的文章有异曲同工之妙。他说:你只有先向市场投降,然后才能彻底解放自己,并且最终战胜市场。特别是在一个人人都觉得自己比别人都聪明的市场上,最终获胜的未必是最聪明的,反而很有可能是认为自己最笨的人,因为最笨的人总是在避免犯错误。
大多数业余投资者小赚一点就觉得自己是天才,这时交易者往往开始忘记既定原则,进入自毁模式。为此,作者强调:交易者的成功在于他逐步积累财富的能力,而不是一次赚多少钱。那些赢了兴奋、输了沮丧的交易者积累不起财富,因为他的行为受到情绪的左右。一旦你的情绪被市场左右,你就会赔钱。只有业余投资者才会因为交易而悲喜。在市场上,情绪化的反应对你来说是负担不起的奢侈品。
赚了钱还不能高兴,这似乎有些反人性。那交易者的成就和乐趣又在哪里呢?作者说,在任何领域,成功的专业人士的目标都是要达到他个人的最佳状态,如成为最好的医生、律师或者最好的交易员。做到了这一点,钱自然就有了。所以,你所要关心的是交易正确,而不是钱。在交易中开始数钱就等于亮起了红灯,警告你即将赔钱。因为情绪介入到了交易中,理智将被蒙蔽。
交易的三根木头
作为以技术分析为主的交易者,曾经阅读了大量的股票操作方面的书籍,学习了各个流派的股票分析技术,包括趋势理论、K线理论、波浪理论、江恩理论,还包括很多股林高手自创的种种理论,读起来都是热血沸腾,感觉自己掌握的股市的真谛,但一旦进入股市进行实战操作,才发现所学的种种技术都派不上用场。
【给大家看看《交易的三根木头》的故事】
马克格夫带领巴里、麦克里斯、约翰斯、吉姆进入丛林探险,不幸,在任务即将完成的时候,马克格夫得了急病,临终前,马克格夫交给四人一个箱子,并反复叮嘱,只要他们四人团结一致,把这个箱子交给他的朋友麦克唐纳教授,就会得到比金子还要贵重的东西。经过千辛万苦,四人走出了茫茫丛林。然而当麦克唐纳教授打开这个箱子时,大家都傻了眼,因为里面只有三根又沉又重的木头。有人发吼,有人叫骂,但也有人若有所悟,巴里想起了他们刚走出丛林时,只见四周一堆堆探险者的白骨,他领悟到如果没有这个箱子,他们四人也许早就倒下了。巴里于是说:“你们不要再抱怨了。我们得到了比金子还要贵重的东西,那就是生命!”
从表面上看,马克格夫所给予四人的只是一个谎言和一箱木头,其实,他给予了他们行动的目标和动力,等于给了他们生命的希望。所以,作者由此提出:交易场的险峻犹如这个充满沼泽的丛林,首先你要活下去,才有以后的一切,而这三根木头分别叫:心理控制、交易策略、资金管理。在交易的沼泽地,为了生存下来,不致被吞噬,我们必须时刻把这三根木头背在肩上,放在心里,尽管很沉很重,而且这三根木头也未必就能保证我们飞黄腾达,但这却是交易场上生存的希望,而生存,是发达的前提。
《交易的三根木头》,就这样把精彩通俗易懂的寓言故事与严谨简练实用的投资道理融会糅合在一起。在
他看来,心理控制、交易策略、资金管理共同构成一个交易系统,交易系统不仅仅是一套软件,一个公式,还是交易时的整体思维方法和应对手段,是完整的交易规则体系。换言之,交易系统是系统交易思想的物化,交易系统思想是一种理念,它体现在对价格运动的总体性观察和时间上的连续性观察,表现为对交易对象、交易资本和投资者这三大要素的全局整合。
《交易的三根木头》分别讨论了交易系统的上述三要素,在“心理控制”一章,指出成熟的金融交易者的心理特质(软力量)包括13项内容:1,独立人格,2,客观精神,3,热爱交易,4,专注求胜,5,洁净精微,6,诚实求真,7,勇于行动,8,勇于自律,9,勇于认错,10,善于总结,11,足够耐心,12,百折不挠,13,身心平衡。
“止损”包括“成功的止损”和“失败的止损”,“成功的止损”是指,止损后行情继续向坏的方向发展,避免了更大的损失;“失败的止损”是指,止损后行情向有利的方向发展,如果不执行止损操作,反而能减低损失。他接着又更进一步说明,作为一种平仓操作,“止损”必然有成功和失败两种结果。所有失败的止损,对于交易都是作出了贡献的:它们保证了每次“成功的止损”能够被执行。为了抓住每个坏人,有时是不得不误伤一些好人的。成功和失败的止损,好比秃鹰的双翼,保证了其展翅翱翔的能力。所以,成功的止损要接受,失败的止损也同样必须接受。理解止损,就必须理解错误的止损。如果止损都是正确的,就不需要止损了。为什么要强调必须接受失败的止损呢?原因无非是,在充满风险和不确定性的金融市场上,现金为王,安全永远都是第一位的,失败的止损是应付的代价。
规范自己的交易系统和交易行为
初入市的交易者往往靠自己的直觉交易,但这种直觉又常常是一种错觉,是直觉的低级形式,他们不可能靠这种直觉获利
一个经历长期失败的交易者能够通过使用机械式的交易系统来规范自己的交易行为,从而转化为一个系统交易者,这是进步的表现,是一个失败的交易者走向成功的重要的一步;不可否认,直觉(灵感)是存在的,它是交易的高级形式,属于艺术范畴,交易大师眼中的交易永远是技术和直觉的完美结合,同时也是科学和艺术的结晶。
平常心:不会重仓。
不敢为天下先:让我走在曲线的右边。严格止损,尽力持仓,顺势而为,持盈止损,养成稳定的习惯,热爱市场,敬畏市场,随行就市 随机应变。
一个字:忍,尊重市场, 先胜而战,进退有数,执行的意志力,会输敢赢,自律耐心、乘势待时,不贪心.见好就收。找到模式,坚持使用,有所为,有所不为。顺势,止损,看长做短,小钱也赚,大钱也赚,不走在趋势的前面,当日进出, 获利即可。技术应简单到只需价量仓。
无欲则刚,知行合一,始终如一,修道保法,无为任势。
在坚持不懈的学习中积累的,包括各相关专业的知识。心理素质是在生活的每细节中锻炼出来的
修炼心智;戒痴、狂、骄、躁!正确的交易规则正确的交易习惯,忘记成本,坦然进出,有一套方法执行方法,波段滚动,机械交易,自动下单,与市场和谐相处。
处理好已犯的错误,清心寡欲,积德行善,认赔小钱,坐赚大钱,无为,欲市场所欲
积少成多,日内交易,明白人然自明白。
宁可少赚,尽量不赔。无我。见好就收,赚了就跑。
胜于易胜,控制风险,目标合理,盯住亏损, 忽视盈利。
果断。随风而动,随遇而安。
没有人单纯靠技术交易,每个人都依照自己的信念系统交易,每个交易者都是一套独立的交易系统。只不过不同交易者,其交易系统有好有坏:好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定盈利的体系,它是完整的,连贯的,前后一致的;差的交易系统是不完整的,间断的,前后矛盾的,因而不可能稳定地盈利。
不同的交易者拥有自己不同的交易系统,有的人喜欢用K线,有的人喜欢用形态,有的人喜欢用波浪理论等等。就拿K线来说,有的人喜欢用日线,有的人喜欢用60分钟图,有的人喜欢用30分钟图甚至5分钟图表来交易。再比如说,有人告诉你美元可以买了,并不代表美元价格就会有多大涨幅,你得弄清楚他说的是在什么交易系统下的买入信号,5分钟?10分钟?30分钟?还是日线?前者代表行情的级别较小,后者才代表有大级别的行情,而且预期风险和收益也是不一样的。
交易系统应该是连贯和前后一致的,这一点不仅指交易系统本身的连贯性和一致性,还指交易主体——交易者,要始终坚持自己的交易系统。如果你以日线图的信号入市,就应该以日线图的信号出场;如果你以30分钟图的信号开仓,也应该以30分钟图的信号平仓;但大多数交易者在根据某个交易信号入市后,往往被自身情绪和主观愿望所困扰,过早或过晚地平仓,而没有坚持自己的交易系统,当然交易业绩也就不太理想了。
把交易者分为直觉交易者和系统交易者,前者是指靠自己信念系统交易的人,后者是指拥有机械交易系统的人,但这个机械的交易系统必须是经过统计学或实践证明了的,能够长期稳定盈利的系统。初入市的交易者一般是一个直觉交易者,他们依靠自己对市场的体验交易,由于他对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉。
比如说,在上涨趋势中,新手看见某货币对连续大涨就会迫不及待地想去做空,被套了还要加仓,这与他们在日常生活中低买高卖的理念有关;还有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态,后来价格也的确上涨了,便以为出现这种形态都会看涨。其实,他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性。但历史不会简单重复,“这一次”不等同于“上一次”,以往的经验不能完全成为判断现在的依据。
对于新手而言,最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误。在大牛市中,某交易者看对了方向却没赚到钱,为什么呢?原来他一直持有这货币对多单,但价一上涨,他总认价格涨得太快太猛要调整了,于是先平了仓想等价格跌下来再买,哪知这次价一涨就没回头,一直涨,气得这位仁兄捶胸顿足、后悔不迭。
交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己,我们每一次失败的经历都说明:不是市场太聪明,而是我们太自作聪明,太自以为是,我们在交易中总是被自己的主观情绪、欲望所击败。
交易赢家和输家最典型的差异
投资的成功与三大类有关,分别是:心理方面的因素、自我管理和自律方面的因素以及决策方面的因素;这三大类又可以分为11个方面。
根据这11个方面的评估,总结出失败交易者的大体特征。
失败的交易者,他们内心的压力巨大,而且不具有抗压的能力,对人生的看法消极、悲观、总是预期出现最糟糕的情况。对于交易输家,当出错的时总是责怪他人。这样的人没有指导自己行为的一套准则,而且更可能沦为随波逐流者。另外,交易输家没有规划,做事杂乱无章,并且在交易中缺乏耐心。他们总想立刻就交易,现在就交易。
任何人只要为交易的成功能全力以赴、全情投入,那么他就能取得成功。学习怎样取得成功才是至关重要的头等大事。
大多数人总是带着他们自身的问题进入市场。金融市场只会让参与者显现暴露自身的问题,而不会去解决这些问题。
一个普遍的事实是:在账面获利时,大多数人变成了“风险厌恶者”,宁可兑现小的利润,马上将蝇头小利确定,而不愿持盈,不愿以更大的利润明智地去冒险。然而在账面亏损时,大多数人又变成“风险偏好者”,不愿及时止损,他们一厢情愿地希望亏损变小,宁可为了必将扩大的亏损,不明智地区冒险。因此大多数人与交易成功的要求背道而驰。
在一天交易开始时,你要重温你的交易法则;在一天结束时,你要回顾当天的交易。如果你遵循了交易法则,即使亏钱,还是要自我表扬,表扬自己遵循了交易法则。
交易赢家和交易输家最典型的差异就体现在对待亏损的态度上。大多数交易输家对亏损感到焦虑不安,然而成功的交易者懂得坦然面对交易的亏损是取得交易成功必不可少的组成部分,胜败乃兵家常事。
我认为,复制成功需要复制三大基本要素,即信念、心理状态以及心理策略。
顶尖交易者所具有的信念是:
钱并不重要(正确的交易操作才是重要的)
能够坦然接受交易的亏损
要取得交易上的成功,心理上的演练和准备很重要
有问题的心理状态:
我交易时太没有耐心了
我在交易时会发火
我在不该恐惧的时候恐惧
我对市场将要发生的事过于乐观
心理策略是你思考过程中的一个环节。
交易制胜并不存在所谓的“圣杯”。所采用的方法包罗万象,既有纯技术分析的法,也有纯基本面分析的方法,另外还有介乎两者之间的所有方法。他们持仓的时间短到数分钟,长到几年。虽然这些交易者的交易风格千差万别各有不同,但具有许共同的特点,这是显而易见的,具体如下所示。
1.所有受访者都有成为成功交易者的强烈欲望和内在驱动力。他们中的许多人为实现这一目标克服了重重艰难险阻。
2,对于长期持续地盈利,这些受访者都充满自信。他们几乎无一例外地把自己的交易作为自有资金最好和最安全的投资方式。
3.每一个受访的交易者都找到了适用于自己的一套方法,并且能坚持使用。纪律是他们提及频率最高的词,这个词对他们而言最为重要。
4.这些顶尖交易者对待交易极为认真、严肃。除去睡眠时间,大多数顶尖交易者把大部分的时间都用于分析市场和制定交易策略。
5.严格地风险控制,是所有受访者的交易策略中最关键的要素。
6.采用的交易方法虽然各不相同,但大多数受访者都强调耐心等待交易机会的重要性。
7.交易时必须保持独立,不随波逐流,这也是受访者常常强调的一点。
8.所有顶尖交易者都懂得“损失就是交易游戏的一部分”。
9.所有受访者都热爱他们所从事的交易事业。
交易上没有捷径可走。如果你想成为优秀的交易者,你每天必须做好交易方面的功课。如果你没有足够多的时间来做交易方面的功课,那么你必须设法挤出时间来。
交易习惯决定交易结果
经过最近几年的风雨洗礼,国内的外汇保证金外汇交易投资者大部分有了-年或者-年的投资经验。每个人都在努力追求一个理想的结果,但实事求是的讲,并非人人都能得到自己想要的,大多数的外汇投资者尚未如愿以偿。那么,这背后的原因是什么?外汇投资者怎样才能得到自己想要的结果呢?
答案在于习惯,交易习惯,交易习惯决定交易结果,正确的交易习惯产生正确的交易结果,错误的交易习惯产生错误的交易结果,用错误的习惯追求正确的结果,无异于缘木求鱼。
大多数外汇投资者在开始之时,往往是被机会和利益迷惑,而忽视了P凡事预则立的古老格言。很少有人在开始时能得到正确有力的指导,匆匆忙忙开始后,就会被一次次的涨跌和盈亏迷惑,深陷其中而不能自拔。待到愁肠百结时,才发现一路的跌跌撞撞,已经养成了一堆坏习惯。
习惯的力量是极其巨大的。人的本性就像山间的河水,总是寻找阻力最小的路径前进。尤其在面对不确定性的时候,人会本能的遵循以前的习惯,而不会也来不及考虑以前的习惯是否正确。结果就是坏习惯不断发挥作用,陷入一次又一次的恶性循环。
习惯一旦养成,就很难改变。这是人的惰性使然。但是错误的习惯必须被改变,也只有将错误的习惯变成正确的习惯,外汇投资者才能得到想要的交易结果。
改变习惯,可以从降低交易频率开始。因为交易频率越高,短时间内要做出的决定越多,人就越容易沿袭以往的习惯,而交易频率一旦放低,外汇投资者会有更充裕的时间思考然后做出决定,这就有了改变以往习惯的可能。既然很少有人一开始就能得到专业的指导和训练,大多数外汇投资者还是需要摸着石头过河,而不能不管三七二十一先跳到河里再说。对于大多数人而言,在缺少指导的情况下,也许一周做出一次的交易决定更加实际,也更加容易得到自己想要的结果。
从一个错误的习惯过渡到正确的习惯,有很多的路径可走。那么有没有捷径呢?捷径是存在的。捷径在于我们不需要知道、甚至亲身体验所有的错误习惯才能找到正确的习惯,而是直接养成正确的习惯;捷径在于不是从错误的习惯开始,而是从正确的习惯开始;捷径在于不是从错误中寻找正确,而是用行为验证正确的习惯。捷径在于直接了解、学习、养成、保持正确的交易习惯。做到这一点,首先需要找到愿意指导你的老师才行。
对于大多数已经养成了一些坏习惯而又希望得到想要的交易结果的人而言,现在需要的是洗心革面,重新做人。你改变的速度,决定了你到达目标的速度,决定了你成功的速度。
错误的习惯会造成伤害,但正确的习惯会带来令人喜悦的结果。
技巧总结:
当出现不确定行情时离场观望。市场的方向无非就是涨,跌,横盘三种表现形式,并且在不断的往复循环中,当一轮行情形成以后,无论涨或是跌,只要是能够持续,就能有大的赚钱机会,但是如果当行情进入模糊阶段,比如多空方向不明确的时候,涨跌太于过随意的时候,这里也包括突发的急涨急跌,虽然表面看似利润大,但其背后的风险也是巨大,所以这样的行情下,笔者建议都放弃。
还有一种情况,当价格运行至支撑与压力关口,进退都有可能的时候,开仓持仓无论多空都比较纠结,稍有不慎就会出现亏损。因此当这种情况下,建议大家放弃,毕竟这种行情难以把握,为了资金的安全,把这些不确定的行情放弃,待行情震荡走出单边流畅行情的时候再交易,盈利的机率会更大。
无论你在市场中遭遇了什么挫折,都不是它的错。不是任何造谣者或者专业人士的错,更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错,你做出的决定,并且加以实施。你自己选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之百的责任。做回你自己。
不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力,交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始,你可能觉得冷酷而不自在,觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后,当你取得优势,体会站在最顶峰的感觉,所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为,绝对自我控制,这就是一切努力所追求的报偿。
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