可能受美国国庆假期的原因,EIA本周并未更新最新的供需数据表。但是不用看EIA,大体上的情况我说说也八九不离十。
1、产量变化不大。(微微提升)
2、需求稳定或提升。
3、LNG出口在7月1日猛然下降之后,7月2日继续在低点,没有继续走低,但也没有反弹。
以昨日库存利好为起点,接下来的几周库存变动可能都会“相对”较好。
所以,就像昨天(7月2日)说的那样,如果不考虑LNG出口这个不确定因素的话,市场基本面在接下来的几周由于受天气利好的影响或者会好转。
关于库存,我说一个猜想。之前120Bcf的利空预测是有机构施加影响故意把数值调高了10Bcf,让市场恐惧,而自己则选择大幅吸筹;那既然当时选择提高了10Bcf,为了把库存这本账做平,他们选择把这多出来的10Bcf做到昨天的库存数据上,再减少10Bcf,这就是为什么外界预测是75Bcf左右,而公布的却是65Bcf。从两周整体来看,实际数值和预测数值完美匹配。而从单周来看,则可能是某机构的完美设计。
关于投资工具,(1)昨天我提到了没有杠杆的指数类产品UNG风险较小,这个UNG类似于一个股票,交易时间也是和美股一样。不过不像NG那样23小时交易也算是它的劣势。而且它的涨幅往往小于NG的涨幅,这也算是个劣势吧。但是它的好处就是,风险“相对”较小。(2)另外,就像昨天有朋友在留言中提到的,由于这些指数类产品不适合长期持有,所以,选择好的油气公司股票也是不错的选择,因为油气公司的股票不涉及“现货价格把期货价格逐轮拽下来(也就是指数类产品不适合长期持有)”的问题。当然,没有风险的产品是不存在的,无论是UNG还是油气公司的股票,风险都是很大的,只是说和带杠杆的期货产品NG相比的话,因为没有杠杆,其风险相对较小。
关于股票,最近美国油气公司的股票确实时不时地来一波反弹。我把7月2日几家股票的涨幅由高到低排列如下:
AR12.17%
EQT10.75%(有机构在通过看涨EQT来看涨天然气)
RRC 8.9%(我关注较多,我觉得它的一季报不错)
SWN5.16%
COG4.35%
OXY 2.13%(巴菲特投资的那家,但借新债还旧债的情况太严重)
GPOR 0.00%(这个公司股票价格过低,待研究)
以上都是独立石油公司,下面分享一下大佬埃克森美孚的股价波动:
XOM0.85%
7月下旬这些公司的二季报发布之后,我会都看一下,分享一下大概的判断。
最后再说一下天气预测。我总是觉得NOAA的天气预测虽然也是利多,但是不如其他二次分析机构的预测利多。这点很有意思,是单位TDD的天然气消费量确实增多了,还是二次分析机构在诱多?不得而知。市场的基本面永远不会发展到明确告诉你答案的地步,可能会有一定的偏向,但是不是说反向的因素就会消失。
下图中实线也好,虚线也好,圈里的地区就是偏热的地区。方块里的文字描述还给出了偏热的时间段。
特别说明:上述分享未对价格有任何预判。
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