寻找风险最小并适合你的机会
市场上的交易机会很多,不仅某个品种可以给出很多交易机会,而且整个市场上各个品种在不同时期皆有许多交易机会。交易机会多得让投资者无法选择,这正是股票市场的魅力之一。
面对如此众多的投资机会,对于投资者来讲,切不可头脑发热,不放过一个机会,而应该沉着应战,冷静对待。投资者应该时刻提醒自己:在众多的交易机会中,最适合你的可能只有少数那么几次,别的机会可能只会给你带来伤害。
交易本质是管理风险,只有理解了这个观念,我们才能评判什么是最佳的交易机会。最佳交易机会是风险最小的、适合你的交易机会,而不是利润最大的、不适合你的交易模式的机会。在风险最小的情况下,即使错几次也不会影响你继续交易的能力,因为你每次的损失都不大,你可以多进场交易几次来寻找获利的机会。
交易次数增加了,寻找到获利机会的可能性自然就增大。获取最高利润的机会我们无从判断,唯一可以确定的是:只有在顶部卖出在底部买进时利润才有可能最高,而找准顶和底几乎是不可能的。
通常情况下,利润较高的时候风险也较大,你在追求高利润的同时也就意味着将面临较大的风险,而较大的风险只发生一次就足以使你失去连续交易的能力。只有保持连续交易的能力你才能在市场上生存和发展下去,这一点对于投资者来讲至关重要。
那么,什么是风险最小的交易机会呢?简而言之,就是,你可以承受的风险对你来讲就是最小的风险。这是因人而异、因资金大小而异、因交易模式而异的。对于张三来讲,50个点的风险他认为比较合适,对于李四来讲,可能100个点也无所谓,而对于王二来讲,他却只能承受20个点的损失,具体多少点并不重要,重要的是你可以承受,你不会因为一两次的损失而失去交易能力,你不会因为这些风险而心态失衡,这就是最小的风险。
你应该知道,在正常情况下,亏损多少可由你自己控制,你也只能把握自己的亏损,而盈利多少则只能由市场决定。
那么,如何才能获得最佳交易机会?只有保持客观,你才能获得理想的交易机会。保持客观,不仅可以获得最佳进场机会,也可以获得最佳出场机会。交易机会不是预测出来的,更不是创造出来的,它是等待和寻找出来的,市场确实会以其特有的方式给投资者发出交易信号。
尊重市场,市场才会尊重你;尊重市场,市场才会给你最佳的交易机会。保持客观,承认现实是对市场最好的尊重方式。预测市场从某种程度来讲是在设计市场,而操纵市场则是在完全藐视市场,这都是对市场的不尊重。你不尊重市场,市场也不会尊重你,市场会以它巨大的力量来打击你,让你付出惨重的代价。我们需要尊重市场,然后捕捉最佳的交易机会,从而实现我们盈利的目的。
总而言之,最佳交易机会就是风险最小的并适合你的交易机会,而不是利润最大的机会;而获取最佳交易机会的方式就是保持客观,尊重市场。
拒绝过度交易
具有赌博心理的股市投机者,总是希望一朝发迹,象赌棍一样频频加注,他们常常不惜背水一战,恨不能把自己的身家性命都押到股市,直到输个精光,倾家荡产。
重仓或满仓操作虽然有可能使你快速增加财富,但更有可能让你迅速暴仓。谁都不可能完全控制突发事件、政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的,投资是时间的函数,也是个漫长的征途,它并不要求你你跑得如何快,而是如何跑完全程。
“交易者自我毁灭的最好方法就是投入过量资金!”
过度交易在股票市场司空见惯,很难见到谁不过度交易的。日内频繁的全仓、重仓的做着开仓、平仓的交易是常态化的。
过度交易是股票市场98%的交易者最为致命的顽疾。不要说全仓,你就是进行每次输赢在40%的交易,在你赔了10次也赚了10次的状态下,不管赚赔的次序如何,你都会输掉大于90%的资金。
而你如果每次输赢是8%的进行交易,在你赔了10次也赚了10次的状态下,不管赚赔的次序如何,你都会依然保有大于90%的资金。
这是不是很危言耸听,这是麦基在其所着《股市趋势技术分析》中经典阐述的。这部划时代的名着为每一本投机名着所提及。
之所以提倡初学者2%的资金管理,就是把输赢控制在最小范围,资金经受的波动也最小,求以在市场长期生存,逐步、缓慢的实现盈利。渐渐成熟一些的交易者可以把资金放大到8%。
资金管理是制约过度交易的制度、纪律,资金管理是对一个交易者能力、执行力的核心训练。能够执行资金管理的交易者将会走出万劫不复的深渊,修炼已成的走向交易的全新境界。
红绿柱战法
价格下跌,MACD绿柱逐步放大,当绿柱出现最高点时(最长绿柱),价格也往往对应出现波段低点;(背离时不会对应)
价格上升,MACD红柱逐步放大,当红柱出现最高点时(最长红柱),价格也往往对应出现波段高点。(背离时不会对应)
按照这些规律,我们可以总结出:
价格下跌,MACD绿柱逐步放大,当绿柱出现最高点时买进;
价格上升,MACD红柱逐步放大,当红柱出现最高点时卖出。
这样的利润是最大化的操作方法。
现在我们知道了:
当价格下跌,MACD绿柱逐步放大,当绿柱出现最高点时买进。问题是我们该如何判断当日MAD绿柱是不是最长的那一根呢?因为绿柱的数量是不固定的,是可以一直连续的放大的。
当价格上涨,MACD红柱逐步放大,当红柱出现最高点时卖出。问题是我们该如何判断当日MACD红柱是不是最长的那一根呢?因为红柱逐步放大过程中红柱多少根数量是不固定的,放大了还可以继续放大。
只要解决了以上两个问题,前面的结论才能有效应用!
解决方法:
当绿柱最高点时,在其后的第三日或后面该股票放量阳线时买入。
同样,当红柱最高点时,在其后的第三日或当日的收盘前或后面的股票放量阴线时卖出。或MACD红柱出现最高点时, 日K线同时出现十字星或阴线时是很好的卖出机会。这时卖出会比到红柱缩小到翻绿时卖出更能卖到更高的价格。
(红绿柱的长短,必须在收盘后才能确定,盘中它随价格的波动而波动。)
MACD指标在大众化使用中,一般大家都是在MACD红柱缩小到翻绿时卖出,这种操作法很多时候往往不能卖在一个相对高位。如果使用以上方法,则可卖到更高的价格。
按照上面的方法操作,仍然有失败之时,任何技术分析工具都不具有100%准确率。
当然,任何技术都没有保证使用者100%盈利,关键是要知道使用指标的缺陷,失误发生的时间、状态和懂得如何去应对。
在实践中,MACD绿柱可以连续出现两波甚至三波连续性翻绿,这是价格弱势连续下跌的结果。操作上我们必须小心这样的走势。在价格出现止跌小幅反弹或震荡再重新下跌时,MACD绿柱原来由逐步萎缩(未出现翻红)到又重新放大,这是一个卖出信号。价格将进一步下跌,之前的买入操作必须止损。
在实践中,MACD红柱可以连续出现两波甚至三波连续性翻红,这是价格强势连续上升的结果。操作上我们最期待这样的走势。在价格出现小幅调整或震荡再重新拉升时,MACD红柱原来由逐步萎缩(未出现翻绿)到又重新放大,这是一个买入信号。
MACD红绿柱操盘口诀:买在小绿柱,卖在小红柱
所谓买小卖小就是指买在小绿柱,卖在小红柱。在实际操作中,投资者可以运用MACD“买小卖小”捕捉最佳买卖点。这里我们关注的是MACD中的大绿柱、小绿柱,和大红柱、小红柱。而在操作时图中的DIF和MACD两条白色和黄色的曲线,并不是我们关注的重点。
当经历一波下跌后,当股票处于最低价时,此时MACD上显现的是一波“大绿柱”。我们首先不应考虑进场,而应等其第一波反弹过后(出现红柱),第二次再探底时,在MACD中出现了“小绿柱”(绿柱明显比前面的大绿柱要小),且当小绿柱走平或收缩时,这时就意味着下跌力度衰竭,此时为最佳买点,这就是所谓的买小(即买在小绿柱上)。
买小绿柱图解:
显现上涨也同样。当第一波拉升起来时(MACD上显现为大红柱)我们都不应考虑出货,而应等其第一波回调过后,第二次再冲高时,当MACD上显现出“小红柱”(红柱比前面的大红柱明显要小),此时意味着上涨动力不足,这时我们方考虑离场出货。这就是所谓的卖小。
卖在小红柱图解:
MACD的缺陷:
1. 由于MACD是一项长线指标,买进或卖出点和最高最低价之间的价差较大.当行情忽上忽下或盘整时,买卖信号会过于频繁.
2. 当出现急升急跌行情时,MACD来不及反映,信号滞后.实战使用注意:(必须配合股价移动平均线)
(1)DIF和MACD在0轴以下时的金叉,为反弹行情,参与时期望值不能够高。只有在突破0轴才能够演化成多头行情。
(2) DIF)与MACD在0轴之上时金叉,为多头行情,可在均线安全的情况下,逢低介入。在0轴处的两次金叉,MACD形成双底时信号比较纯正。
(3)股价横盘,而MACD指标死叉向下走,不破0轴,是为洗盘,再次放量,可在长阳首日介入。
(4)0轴之上金叉后的不死叉,和死叉后的快速金叉,是为最后的疯狂,实战中快进快出。
(5)以MACD指标为买进法的,可选择30分钟和60分钟的指标,要求和日指标共振。
(6)该指标以长期死叉后的金叉可靠性高。可在金叉后耐性等待股价回抽短期均线。
(7)MACD指标一般最有效不容易骗线的时候是和均价线,均量线同时发生金叉的时候,也就是所谓的三线开花。要求同时放量开口向上,其成功的概率才会倍增。靠单一的MACD金叉死叉作为买卖信号是很危险的。如果跌势减缓,两者之间的距离也将缩小,最后交叉发出买入信号。
大盘高档横盘时,退出观望,许多投资人怕再涨赚不到,
套牢时该怎么办呢?最重要的,先判断大盘所在的位置。套在涨升段,不论是初升或主升段,都不用怕,都有机会解套,此时最忌为追涨而任意杀低换股。
套在头部(只要是涨到涨不动的整理都识为头部)呢?大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时,一定要逐渐减码,密切注意震荡幅度,耐心等反弹卖出,不要寄望完全解套,要知道小亏卖跟大跌时在来卖是差很多的。
高档盘整时是散户死伤最惨重的地方,深怕错过每一笔神奇的交易会陷入失败的深渊。
但真正会赚钱的部份只有“管理”,如何在买了一支股票后决定出场点和时机
高 档横盘整理,最好退场观望,实在忍不住,切记,心态只有抢反弹!千万不可“逢低承接”,盘势一不对立刻走人,不用在意“有的股票还会涨”不要想赚到所有的 波段,没有人那么厉害,再涨也不会一路涨上去买都买不到。涨的稳的,都是涨的慢的! 前和现在有很多雷同之处,因为人心不变。
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