在期货中提高交易胜率的秘诀,看完竟如此简单!!(一)
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。在市场的赢家当中,技术是退居其次的,他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚到钱,就在于99.8%的输家不执行资金管理、风险控制、交易策略。如果,大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下,技术分析才能起到左右输赢格局的作用。
也就是看到这一点,0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫,从不在技术分析上斤斤计较,对技术分析的要求很粗矿,这样就足以让他们、,持续不断的继续成为赢家。因为他们的视野开阔、意境深邃,是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。
接下来我们继续用力深度扒一扒所谓的资金管理,看看资金管理在交易系统中占有什么样的地位,我们又该如何把控好资金管理。
1.交易系统是资金管理的前提条件
要搞明白什么是资金管理,有个观点必须要先强调一下:行情涨跌是不可预测的。
看到这里估计有人要跳起来了跟我叫板了:不预测涨跌,怎么买卖,要不是因为看好一支股票要涨,我买它干甚?对此,我保留意见不解释,从预测到不预测这是一个坎,需要一点点炒股智慧去悟,悟到自然会明白,没领悟以前,面对面解释十天半月的也不会有结果。如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点,但是内心愿意接受不可预测,那么,你需要的是给自己一点时间思考,总有一天会明白的。
不去预测行情,是可以赚到钱的,就那我的交易系统来说,是基于不预测的规则上面建立的,目前一直在盈利。
为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测,才能真正理解领悟交易规则,只有理解了交易规则,才能有效构建自己的交易系统。成熟的交易系统是应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,记住是不应该,而不是不能。
若要准确地理解交易规则系统,资金管理这些概念,首先要学会不去预测!
2.合理的资金管理控制交易系统的风险
为了方便大家理解,我还是使用均线交易系统讲解,金叉开多,死叉平多开空。
假设,均线交易系统的准确率是30%,平均盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。如何理解?举例,交易一百单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚七万,亏钱的单子平均一单亏三万,算下来当然啥都没了。
实际来说,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。
再假设,通过回测长期历史数据,系统最大的亏损达到了80%,那么,可以说这个系统不仅不赚钱,而且风险系数还非常的大,最大回撤80%这是非常恐怖的。怎么理解呢?假如你有一百万资金,最大亏损到只剩下二十万资金,尽管最后的结果是还是能赚回到一百万,但是在过程中风险系数极大,可以说已经失控了,遇到个可怕的黑天鹅,随时都有可能爆仓。
对于一个风险大,不怎么赚钱的系统,是不是就完全不能用呢?
答案:肯定不是。
我们首先看风险,系统最大的回撤是80%,那么这个风险是否能降低一些呢?
当然可以,如果把仓位降低一半,那么整体风险系数也就降低一半,最大回撤就变成了40%。
接着我们把仓位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20%。当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候,我们就得到一个低风险最大回撤20%,不赚钱的系统。
注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则,此规则主要用于风险控制。
交易系统风险的控制,源于合理的资金管理。
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