一位朋友问:身边有许多高水准的专业人士,他们在各自的领域中都是佼佼者。为什么他们炒股都是亏钱呢?股市的博弈,到底什么才是优势?怎样才能胜出呢?
各行各业工作中的牛人为什么会在金融市场里屡屡败北?究其因,其实就是败在一个“炒”字上。
他们具有高学历和极高的专业素质,却未能抓住“股票的背后是企业”这一核心,他们败给了价格波动、败给了人性。国外知名车企的高级财务职员,投资了一个自己不了解的电力公司;一位医学博士却买了汽车企业的股票……很多这样的例子,正应了这么一句话:“人性会降低智商”。离开了自己的专长和能力圈,去押宝“莫须有”和“可能吧”就是赌。
在股市很多次受伤之后,才发现,股市的变量是多维的,复杂的,就像人类可以用计算机打败世界最厉害的象棋大师,但是至今仍然不能用计算机在股市获得理想成绩,由此可见其复杂度。
一、简单的概率思维,你必须懂
股市没有什么是百分百的,一切都是在“概率”和“可能性”上进行优化,提高自己的胜率。不论是基本面分析、技术面分析还是资金管理、心态控制,都是在评估某一次出手的获胜概率,就像战场上将军对一场战争、一次战役的谋划和部署,没有百分百的事情,都是综合评估各方面情况,得出一套最有利于自己取胜的作战方案。
那么什么是大概率和小概率的事情?顾名思义,大部分人能做到的事情就是大概率,反之亦然。大部分的人在二十多岁会结婚,是大概率事情,大部分人这辈子会普普通通平平淡淡是大概率事件,坐飞机几乎不可能掉下来是大概率事件,普通人炒股大部分会亏钱,这也是大概率事件。
有了概率的思考方式,我们就会明白,在股市的博弈中,基本面、技术面、心理面、资金面等等都是我们衡量概率胜算的要素之一,股市是个大熔炉,各种理念、方法都要大融合,价值投资、趋势投资、技术分析、图形分析、基本面分析等等要素都可以自成一家,做得好都可以在市场活的很好。这些年是经历了一个以上的循环:先看图形炒股,发现不好使,就用基本面来玩,后来发现很多时候基本面好的股票在市场轰轰烈烈的时候不涨,涨的时候大盘也不好了,又拿不住股票,然后再换趋势投资,不灵了,再换价值投资……..然后再来一个循环。
这个概率综合得分多少才是一次出击的核心思考点,就比如当前的大势,不论是想进场抢反弹,还是想中线建仓,在你的周期上,你获胜的概率有多大?单就大趋势及汇率宏观这一项,获胜的概率就大打折扣,其他的行业再好,个股再好,又有多大意思?覆巢之下无完卵。
二、强调一些操作要领
1、明确方法,找到属于自己的盈利图形。
2、制定纪律,计划,原则,建立自己的优势。
3、以技术面为主,涨跌自有规律,需要具有多空思维和概率思维。
市场是资金的博弈,消息面不会送钱,专家也不会送钱,需要有自己的判断。散户需要建立相对新手的优势,凭借经验和纪律赢得财富的重新分配,也就是要有赚钱的能力。
没有经历过一轮牛市与熊市就不会真正地体会到:
1、卖点更重要,买点与卖点是一个完整的循环。
2、资金是逐利的,市场本来很残酷,应将风险放在第一位,保住本金才有翻本机会。
3、涨出风险,跌出机会。
4、仓位是控制风险的最有效手段,高位加重仓很容易在急速下跌中失去之前的利润。
5、遵守纪律在下跌中更凸显出其重要性。
6、涨的慢,跌的快。
7、回本比例问题,无论盈利多少,一次跌去50%都要再涨100%才能回本。反映出仓位管理的重要性。
8、对策比预测更重要。
以上这些问题是一些投资者在不断重复出现的问题,每经历一轮牛市与熊市,都会循环出现一遍这些问题。人们说鱼的记忆只有6秒,散户的记忆也是一样。一涨起来就很容易忘掉风险,一跌起来也会因为恐慌不再敢把握机会。看山是山的思维需要长期磨练。
技术分析是散户盈利的最有效最可靠途径。从这次“股灾”中,可以再次看出消息靠不住。市场涨跌自有其规律,卖盘必需要被消化掉才能止跌,涨多了会跌,跌多了会涨。
这次急速下跌中,很多人正像市场中所说的那样,本来以为会等来解放军,结果等来的却是文工团和宣传队。其实,每次下跌都会有救市,救市即使成功,其结果也是止跌,随后还是很可能继续向下。想想看,很多人都在找机会在上面跑,还会有人来解放吗。在下跌过程中很难找到卖点,这和上涨过程中很难找到买点是同样的道理。
在技术上,卖点可以是止盈,也可以是跟踪止损。止盈就是高抛,比如在通道上轨,盈利目标位。止损是在确认跌破上升趋势的位置,比如确认跌破10日线,MACD指标跌破0轴,跌出上升通道。很多人在下跌中就像是车灯前的麋鹿一样,茫然地站定,不知该怎么办。上涨三个涨停板知道跑,下跌三个跌停板却能忍住。侥幸心理要不得。
还有很重要的一点,很多所谓专家并不会提醒卖出。几乎所有财经节目的专家都会分析各种涨跌原因,在下跌中起到安慰散户的作用。赚钱需要有独立的判断。从理论上来说,没有只涨不跌的市场,我们假设市场在一个2500-3000点的区间来回波动,那么应该有一半的时间是用来下跌的,需要下跌来为下次上涨创造空间。不管如何微分化行情来做波段,至少也应该有三分之一的时间在市场外休息,或者是将仓位降到很低。这是讲到过的吃鱼身的道理。做到主升浪,躲过主跌浪,无疑有利于扩大盈利和控制亏损。请记住,有主升浪也有主跌浪,市场是平衡的。
三、股灾时的大盘分析
从7月以来,上证指数的MACD指标多数时间一直运行在0轴之上,很明显的多头市场。多头市场持股为主,空头市场空仓为主。上证从5178创新高之后,向下的走势符合一些典型的下跌特征,比如MACD指标与价格产生背离,显示下跌信号,出现两阴夹一阳的向下攻击形态,跌破10日线,产生跳空缺口,DIF跌破0轴等等。
在只能做多盈利的A股市场,很容易使人产生一边倒的看多惯性思维,我们将上证指标图倒转过来看,如果只看这张倒转图,你会做多还是做空呢?
按照倒转图,想很多人会在MACD指标突破0轴的时候看多做多,但在正常图中,很多人会抱有侥幸心理,这相当于希望倒转图中的K线回到下跌通道中。客观地看待市场和自己才能做出合理的对策。
由于上证指数在下跌末期产生了失真,我们结合深证指数来看下跌中的MACD指标和K线形态,还有后面的反弹走势。
从上图中可以看到,深证指数从产生突破缺口,到持续缺口,到最后的衰竭缺口,其实是经典的下跌缺口形态。同理,在上涨中也会有类似的一组缺口形态。在指标低位,经过放量下跌之后,产生衰竭缺口,这时下跌动能基本得到释放,也就是说,该卖的都卖了,卖盘得到消化,这时开始进入买盘占优的阶段。
股价上涨的根本是买的比卖的多,不管是什么理由。这波下跌中,MA10之下的阴线几乎大部分股票是跌停的。从图中看,三段下跌分别由2根,3根,5根阴线组成,基本代表了2+3+5个跌停。7月8号创出一轮低点的阳K线中,创业板,中小板已经开始打开涨停板,出现买盘占优的迹象。创业板和中小板的ETF,是比较不错的操作品种。从这里的复苏开始,对于没有停牌的强势品种,后面的阳线基本代表涨停,也就是3+6个涨停(衰竭缺口+回踩MA10买点)。其实,对于大部分时间都在市场中的投资者来说,只要用MACD指标区分一下操作效用区间,就会收到很好的效果。
总结历史走势,记住日线和分时上在行情不同发展阶段的走势特征,对行情有所区分地操作,市场具有循环特征,机会一直存在,重要的是控制风险,把握机会。具有优势的对策是你在市场中唯一可以倚靠的赚钱利器。未来的走势以概率的形式出现,做大概率的事情,接受系统内的亏损,善亏小错,心稳才能抓到大波段。接受必要的成本,形成有卖点和买点的完善系统。行情无非涨跌,难以驾驭的是人心。
(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)
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