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期货冠军李永强:半年2万赚到248万 交易技术经验分享。

时间:2019-10-30 06:14:16

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期货冠军李永强:半年2万赚到248万 交易技术经验分享。

李永强

舍德教育-李永强期货波段趋势培训班

李永强;舍德教育合作导师;曾七次获得期货实盘擂台赛名,在“交通银行杯”全国期货实盘交易大赛中(《期货日报》第二届全国实盘大赛),三个月时间以940%的收益率获得冠军。

曾用一年半左右时间把2万元的账户做到248万元。

期货及股票两栖实战交易高手。擅长日内短线交易和趋势波段操作,人送外号 “小李飞刀”。为人谦虚低调,业内享有很好声誉。

因大多数人感到交易之路的艰辛与不易,近两年其花费了很大精力投身于期货投资者教育及实战培训中,获得了全国各地众多投资者的好评。

一杯清茶,两碟干果,清冽而简单,一如李永强的性格。

8月底的一个雨天的午后,杭州龙井村乾隆御封的18棵茶树旁,记者和李永强悠闲地喝着茶,畅谈着期货投资的苦与乐。他的期货人生就像茶杯中不断冒出的缕缕清香,在空气中慢慢地舒散开来。

正如李永强所说,成功的投资者,需要的正是淡定与安详。

从低谷慢慢爬起

在“期货日报——交行杯期货实盘大赛”的三个月时间里,他获得了940%多的收益率。经此一役,李永强成为了中国期货圈谈论的话题。

其实,和很多期货成功者一样,李永强也有过在市场上输得一无所有的时候。

从2002年开始接触期货,李永强便深深喜欢上这个比股票更刺激的投资工具。

刚开始总是赚钱似乎很容易,这也是期货市场吸引人的地方之一。2002年,LME铜价在1300美元/吨的位置,经过分析,李永强认为这属于历史低位,果断杀入,获得了初入期货的盈利,也收获了自己的信心。

“但是贪婪的心理也快速膨胀,我当时认为铜价应该会有回调,如果既赚取上涨的钱,又赚取回调的钱,收益增长不是更快吗?”基于这种心理,他又满仓做空。

结果铜价并没有出现任何像样的回调,仍旧一路高歌猛进,李永强砍仓后反而把本金也亏回去不少。

继续做多,赚钱,又抢回调,又亏钱,如此往复,贪婪与恐惧在心中不断转换角色,在那次波澜壮阔的上涨过程中,他看对了行情,却只有微薄的收益。

其后,他开始关注橡胶行情。依然是看多,买入赚钱后不平仓,并不断加仓,胶价在盘中突然跳水时,恐惧性砍仓,价格又向上走,再次追涨,获利再加仓,盘中又跳水,又砍仓。几个月下来,大趋势看对,总体却还是亏钱。

李永强经历了人生最低谷的时期,看着辛辛苦苦挣来的钱被吞噬殆尽,他重新审视了自己的操作手法。“刚开始是能在市场赚钱的,但亏损之后,急于翻本,不断放大自己的风险,在盈利时反而更加恐惧,始终是赚小钱输大钱。根本原因是心态坏了”。

必须调整心态,把速度放慢。在期货市场每个月5%—10%的收益是很容易的,这样一年也能翻一倍,4年就是32倍,稳健的收益才能存活得更长久。调整好心态后,他实现了连续三个月盈利,“这是以前没有的,持续盈利让我恢复了信心,我确信自己能够从市场稳定赚钱了。”

平和的心态,是期货投资者成功的必须条件,而明白这一点,他已经付出了足够的代价。

在赛场体验超越

实际上,参赛的交易手法与平时的操作手法有着很大的不同。如果想获得大赛名次,开赛初期必须奠定一个好的基础,这就需要必要时候的满仓操作。这次大赛的初期,他正是凭借几次隔夜重仓,获得了较高的收益,奠定了他此后赢得名次的基础。而在获得200%的收益之后,他马上调整操作手法,基本只做日内短线,利用短线重仓博取日内较高收益,并将领先的优势保持到最后。

本次大赛当他进入前五名,后来又排名第一后,比赛情节使他下定决心拼搏第一,并且定下了要超越期货日报首届实盘大赛冠军记录的目标。“第一届大赛冠军的收益是780%多,我希望能够超越他,战胜自己,为自己的期货生涯增添一点乐趣,也可以将来在女儿面前吹吹牛。”

“其实多次参加各种比赛,不总是赚钱,也有亏钱的时候,但通过比赛超越对手,超越自己,能使自己获得胜利的快感。”这种智力的竞争,总能给他平淡的生活带来不少快乐。“这大概就是比赛情节。”

不作多数派

李永强是一个绝对的技术派。

他相信,做期货的人获得的基本面信息都是差不多的,但每个人对基本面因素的理解不同,而这些不同都已经完全表现在期货盘面上,k线已经反映了一切。

“我一般做日内短线,方法很简单,主要看的是5分钟k线。如果k线突破连续两个高点或低点连成的平台,我就追进去。”他认为,顺势而为是最安全的,跟随突破之势买入或者卖出,顺势并助势,是期货市场获利的不二法门。

关于止损,他认为如果方向做错要立刻认错,在买入(卖出)价位上几个点设置止损。因为突破后的回落往往是缓慢的,给了交易者足够的止损时间。

止盈有时候比止损更重要,有不少人在做对单子后,本着“让盈利扩大”的原则,坚持持有,价格反方向运行后又希望价格再次回到原来高位(低位),最终让原本获利的单子止损出局。李永强给自己设定的止盈位置是k线的M10均线,一旦价格突破M10,立即平仓出局,即使是假突破也决不后悔。“我从来不想自己能平到最高点或者最低点。”

他还相信一点,期货市场上绝大多数人是亏钱的,一个人要盈利必须有他与大多数人不同的地方。他的这一点,就是“盈利减仓理论”。在判断行情将上涨时,半仓买入,如果判断错误立即砍仓。如果判断正确,随着价格的不断走高,则不断平仓,在价格到达高位时只留较少的仓位。这点与传统的“小仓试单,盈利后逐步加仓”的理论背道而驰。他认为,获利后落袋为安,用小仓位博取更高的收益,是他得以获取稳定收益的主要原因之一。

收益率曲线:情绪指标图

每天交易过后,李永强都要把收益情况做个记录,并将一段时期的收益做成收益率曲线。如果曲线过于陡峭,不论是快速盈利还是快速亏损,都是他停止交易、进行反思的理由。

收益率下降过快,说明心态乱了,这时候必须休息,远离市场,认真检视自己的错误。而当收益增长过快的时候必须稳定下来,提醒自己,市场中没有常胜将军,过快的增长后隐含着快速下跌的风险。这时候停止交易,就能让收益率曲线变得平缓,为今后的继续上冲积蓄力量。

最近几年,他的收益率曲线始终保持一个完美的振荡上升趋势。

一、期货高手李永强总结自己的交易方案

1. 当你亏损50%的本金时,你得盈利100%才能回本,而盈利翻一番没那么容易的,所以你得重视保护本金,管理资本。

2. 市场不是你的二舅也不是你的小姨,它不认人。

3. 我们做交易,特别是做期货,和练武术是非常相通的。

4. 投机就是披着合法的外衣,从别人口袋里掏钱。

5. 简单的方法重复做,复杂的问题简单化。

6. 当你很顺的时候,你是主动增加头寸还是减少头寸,这很关键。

7. 不要认为自己的方法笨,只要有效。

8. 上涨太快的时候要盈利减仓或者是全部清仓。回调太多,反弹创新低的时候,离场观望。

9. 自然界中没有生命的生物,它都有规律,那么人更有规律。

10. “恐惧”和“贪婪”,只要这四个字存在,市场就有规律。

11. 找到自己的一招鲜,不出现这种情况就不做,不做就是对,肯定能赚钱。

12. 期货市场不缺明星只缺寿星。

13. 亏钱的认为自己最聪明,赚钱的往往认为自己是傻瓜。

14. 期货赚钱并不难,难的是守住赚的钱。

15. 正确率的提高正是得益于以前不停的斩仓、不停的止损。

16. 如果在一个月内收益超过10%,我会减少操作,或者拿盈利10%里面的30%资金去做激进投资。

17. 我做单子时尽可能将一笔单子的亏损控制在总资金的1%-3%。

18. 在实战中我感觉日内交易难度比较大,不时出现的秒杀行情令人防不胜防,股指期货更适合波段交易。

二、日内短线李永强期货实战交易操盘方式风格

1、交易心态很好,自控能力极佳。当然,这也应该是高手们必备条件,某些炒手就如此。

2、进单时喜好突破类型,或者是可能形成突破时进单,一旦突破失败即走人,无抄底抢顶之意。

3、对一个品种喜好一天仅进行一次一个方向的交易,不管盈亏均不进行第二次反向交易,不包括加仓。

4、当行情出现暴涨暴跌,在分时图中呈现呈直线上升或下降时止盈出局。

5、鉴于以上4点,于是开始了稳健暴利,但是从李永强的交易记录中分析,他的稳健暴利除了上述原因外还有一点,就是心态理念上的积少成多,跬步千里,其实相对于昨权益,他的收益率并不高,除去6.24的现对于权益的30.78%的收益率外,相对于昨权益平均每日收益率为5%左右,但是就是这个不起眼的数字造成了稳健暴利。

6、一旦资金权益K线增长速度过快时,或当资金出现稍大一点的回辙时,他会自动减少交易或单量,以其让资金K线上升或下降速度放缓。

7、当账户处于开始的时候,持仓过夜不管是单量还是品种的选择都相当稳健,但是盈利出现后铺以合适的行情时,又敢于满仓包夜去赢。

8、绝大部分利润来自于日内交易,但针对单品种目前暂时得出的结论是一次交易。

9、强哥每日QQ音乐在线,难道音乐对心态的控制有帮助吗?建议大家弄个小音箱,玩玩轻音乐,或者钢琴曲。

10、持仓过夜的品种据目前分析一般是出于趋势中的品种,且进单时间大部分是在尾市,如果此前进单了,如果尾市强哥感觉不对劲(买单尾市弱,卖单尾市强),就会立即品尝出局。也就是说是否包夜需要以下几个条件:趋势中品种,再者尾市行情走势符合进单意愿。

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