研究那些业绩非凡的卓越交易者，会发现他们成功的背后是拥有同一个“圣杯”——独特的意志品质。
心理学上一个着名的“延迟满足”实验：实验者发给一群4岁儿童每人一颗糖，同时告诉他们如果马上吃，只能吃一颗；如果等到20分钟后再吃，就给吃两颗。后来的跟踪观察发现，那些耐着性子吃到两颗糖的孩子，在中学阶段时表现出较强适应性、自信心和独立精神。在后来几十年的跟踪观察发现，有耐心等待两颗糖的孩子，在事业上更容易获得成功。这个实验是说，自我控制能力是值得称道的独特的意志品质，它是自我意识的重要成分，是一个人走向成功的重要心理素质。
这里讲两个巴菲特的小故事。巴菲特的高尔夫球友们决定同他打一个赌。他们赌巴菲特在三天的高尔夫运动中，一杆进洞的成绩为零。如果他输了，只需要付出10美元；而如果他赢了，将可以获得20000美元。每个人都接受了这个建议，但巴菲特先生拒绝了。他说：“如果你不学会在小的事情上约束自己，你在大的事情上也不会接受内心的约束”。美国一位很着名的棒球击球手曾将击球区域分为77块小格子，每块小格子只有棒球那样大。当球落在“最佳”的方格里，挥棒击球，这将获得好成绩。如果球落在“最差”方格里，如果挥棒击球，即使是最好的击球手，也只能击出一般的成绩。巴菲特说：“我们不必像击球手一样面临三振出局的风险。如果每个投资人一生只有20次决策机会，这将会迫使你寻求最好的投资决策。”故事说，自我控制是一种能力，而“有耐心等待吃两颗糖果”的孩子在交易市场中有更好的适应性。
与巴菲特风格迥异的罗杰斯如是说：“我不会拿自己的钱去冒险，永远都不会。成功投资家的做事方法就是什么都不做，一直等到你看到钱就在那里摆着，就在墙角那里，你唯一要做的事情就是走过去把钱捡起来，这就是投资之道。你要耐心等待，一直等到你看到，或者发现，或者碰到，或者通过研究发掘了你觉得稳如探囊取物般的东西，获取这个东西不需要冒太多风险。你在下单购买之前，你一定要肯定自己买的东西价格低廉，或者你看到积极的变化即将来临。换句话说，在极其偶然的情况下你才下单购入，人生中看到钱就躺在那儿的机会是绝对不会太多的。”这段话是说，忍耐是美德，抢跑是恶习。它是交易策略的灵魂。
交易者应当认识到，我们交易的对象是市场，但交易的主体则是我们自己，我们不过借助交易系统这个工具把自己的知识和心智结构以盈亏的方式体现出来而已。在投机交易中，或许最终的成败输赢取决于你的“延迟满足”能力。
你要一颗糖？或是等待两颗糖？——这是一个问题。
记住成为赢利的交易者是一个旅程，而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。试着每天交易的更好一些，从自己的进步中得到乐趣。聚精会神学习技术分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。
只要自己按照自己的交易计划做了应当做的交易，那么就祝贺自己，对这笔交易感到心安理得，而不要去管这笔交易到底是赚了还是赔了。赚钱了不要过于沾沾自喜，赔钱了也不要过于垂头丧气。试着保持平衡，对自己的交易持职业化的观点。
不要指望交易中一定会这样或者那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑，而不是捕风捉影。如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易，而你没有执行，错过了一笔赚钱的机会，只能做壁上观，这种痛苦要远远大于你根据自己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔钱所带来的痛苦。
自身的人生经验塑造你对交易的认识。如果你做的第一笔交易就赔了，那么你很长时间内不再涉足该市场，甚至一辈子也不碰那个交易品种的几率是很高的。作单赔钱和失败给人带来的心理冲击要比肉体的痛苦更大，影响时间也更长。如果你不被一次失败的交易所击跨，那么作单赔钱就不会对你产生如此消极和持久的影响。
教育经历对塑造交易者看待交易的方式产生重要作用。正规的商业教育能够让你在了解经济和市场的大体状况时具有优势，但是，这并不能保证你在市场中赚钱。正规大学教育中所学到绝大部分知识并不能够提供给你成为一名成功的交易者所需要的特定知识。要想在交易中成为赢家，你必须学会去感知那些大多数人所视而不见的机会，你必须挖掘那些对成功交易必不可少的知识。
自大和因赚钱而产生的骄傲会让人破产。赚钱会让人情绪激昂，从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚的越多，自我感觉就越好，也就容易受到自大情绪的控制。赚钱带来的快感是赌徒所需求的。赌徒愿意一次次的赔钱，只为了一次赚钱的快感。
永远牢记，无论赢输，一人承担。不要去责怪市场或者经纪人。赔钱为你提供一个机会，让你能够注意到交易中究竟出现了什么问题。不要针对个人进行攻击。成功的交易者对风险进行量化和分析，真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好，也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。
市场是所有交易参与者的心理定势的汇集。多空每日搏杀反映的是多空每天在想些什么。一定要注意看每天的收盘价和当日高点和低点的关系，因为这放映出市场近期的强弱。永远不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空。轻易不要去给赔钱的单子加码。永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有合适的理由。记住，市场永远是对的。
交易者需要去聆听市场。要想有效的听市场，交易者就需要对自己的交易方法加以注意，同样，也要象关注图表和市场一样关注自身。交易者所面临的挑战是：去了解自我究竟是什么样的人，然后坚定的有意识的去培养那些有利于自己交易成功的品质。
作为交易者，离希望、贪婪和恐惧越远，交易成功的机会越大。为什么会有成千上百的人分析起技术图表来头头是道，但是真正优秀的交易者却凤毛麟角？原因在于他们需要花费更多时间在自己的心理学上，而不是分析方法上。
工欲善其事，必先利其器。林肯也说过，"我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。"在交易上，这一格言可以理解为：研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。绝大多数交易者都不如市场有耐性。有句古老的格言这么说，市场会尽一切可能把大部分交易者气疯。只要有人逆势而为，市场的趋势就会一直持续。
资金管理----确定利润目标
关于利润目标，这是一个非常敏感且存在着巨大分歧的话题，也是一个投资人必须首要去解决的一个问题，这个问题上的模糊与错误，会直接导致投资失利。
关于这个分歧，在老手和新手之间最为明显。新手通常相信在市场中可以获取巨额利润，无论这个利润是年收益是3倍，10倍还是几十倍，老手则大多对这样的想法嗤之以鼻，而更现实的认为市场中最重要的是生存，其次才是利润的大小。无论这个利润是70%还是20%。但很有意思的是这种矛盾又会在新手变为老手时（假如有机会成为老手的话）形成统一。
在这个市场中充满了太多的暴利神话，例如某某人曾经在三个月将资金翻了10倍，某某人一年中从1万做到了几十万。这些神话吸引着无数对风险陌生却勇敢非常的投资者前仆后继。所以说是神话并非说不存在这样的事实，但问题是这样的暴利一直维持下去了还是昙花一现呢。市场中的确存在非常高水平的短线操作者，且多以日内交易的超短线投资类型为主，在克服强大的成本压力后使资金以另人咋舌的速度增长，且可以呈现出一定程度的稳定性，他们同样也是暴利神话的制造者，更成为无数投资者效仿的对象，在我看来他们的确存在着某种天赋，但问题是在一个成功者的背后究竟有多少失败者，相信数量同样是让人咋舌的。另一个问题是这种高速的资金增长会一直持续下去吗？
市场中利润与风险的辨证关系决定了在利润增加的时候风险亦在同步增加，且没有任何策略可以颠覆这一关系。相比较以趋势跟踪为主的长线交易类型而言这种高成功率，大仓位，超短持仓周期的交易模式所创造的利润是长线交易远远无法企及的。反过来说长线交易的安全性，稳定性亦是短线交易所不具备的，暴仓亦是短线重仓这种投资类型专用词汇，而你想要找到一个具备基本风险控制技术的长线投资人且暴仓出局的例子则是在大海捞针。
这时就产生出两个问题：
一是进入股市是希望长期生存且不断从市场获取利润（无论这个利润是多大）还是希望豪赌一把，或许从此“一步登天”，或许一无所有，相信没有人愿意选择后者。但偏偏在投资过程中却选择了后者的操作方式，概因将“一步登天”做为目标的缘故。
二是在跨入股市这个大门时对自己的定位是将自己定位在一个普通投资人的角色上还是认为自己必然是市场天才，毫无疑问，我们每个人都将自己或多或少的定位在后者，否则根本没有勇气进入这个行业。
这两个问题共同作用的结果是认为自己是百中挑一的市场天才，且可以通过自己的聪明才智实现自己资金的高速增长，从此加入成功者的行列，但既然是百中挑一，那么成功机会就是只有百分之一，百分之九十九的情况下投资者会以各种亏损速度迅速淡出市场，“一将功成万骨枯”正是一个形象的写照。一个对投资目标的错误定位加一个对自身的错误定位直接派生出错误的利润目标，错误的勇气，错误的理念，错误的操作，最后相加，结果是正确的出局。
市场中最难的不是在短期内将资金翻个几十倍，如果有足够的胆量又有足够的运气这不是个问题。当然最好不要做这样的尝试，绝大多数时候结果是快速离开市场而不是高速获利，这和摸彩没有差异，完全依靠运气。而少数运气极佳者一旦中彩，又会将功劳归于自己的技术和天赋，并开始大做富豪梦。运气其实是整个随机序列当中最有利于你的连续获胜的那一小段，当运气消失时结果就是吃进多少就得吐出多少，而资金是有限的，顺便老本也就很容易的吐出来了，短暂的投资生涯也就就此结束了。这就是不做风险控制，只想获取暴利的合理结果。
市场中最难的是长期获胜，这其中有三个条件是必备的：优良的行情判断体系（保证在多次交易之后利润为正），合理的资金管理体系（保证风险足够低以承受由必然产生的连续亏损所造成的最大资金回折），交易策略（保证系统与投资人性格相符合以使即定交易计划得以顺利实施）。这三个条件正是系统的三个主要组成部分。可以清晰的看到这三个条件中不包括产生暴利所依赖的运气因素，运气在其中所产生的作用微乎其微。从这个比较就可以清楚的看到长期获胜的难度远远高过短期暴利，谋求暴利等同于让自己更快速的离开市场。而想要长期在市场中获胜所需要付出的是艰苦的努力，需要面对的是无法数清的失败，需要具备的是百折不挠的精神，需要做的是不断的自我剖析和反省，成功的投资之路实际是一个不断克服心理障碍的过程，直到找到真正的自我。
如长期获胜成为必需，那么就只有将风险降至足够低才能实现长期生存及长期获取利润的目标。很明显：首要的是生存，其次才是利润的大小。如果理解了利润与风险之间的关系，如果将风险大幅降低，那么利润亦会同步大幅下降。但无论降至多么低都是必须接受的，很多人看不起30%这样的利润，如果曾经了解几何增值的概念且不至于太过贪婪，那么30%的利润并非是一个太低的利润。
风险与利润共存，恐惧与贪婪同在。如果任意放纵内心的贪婪，那么由于贪婪所带来的巨大恐惧感将让情绪战胜理性而使你去做所有错误的事情，当你有幸享受短暂的巨额利润之时，你应该清醒的明白风险已经大到了足够吞噬你全部资金的地步。反之如果你努力去控制内心的贪欲，你可以发现恐惧会随着贪婪一并消失，情绪对你的影响将降至最低，理性将指挥你去实践自己的构想，承担应有的风险并获取应得的利润将使交易成为生活中的乐趣。
交易思路
一、风险 ：
1. 耐心：顶尖交易员都厌恶风险，他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔.利普舒茨说的，“如果交易员能够减少50%的交易次数，通常都可以赚更多的钱”。优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态-----机会永远都存在。
2. 资金：交易资金的来源可能影响*作风格，尤其是在承担风险的程度上。
3. 运气：顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大货利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的赌注。
4. 渐进的交易：顶尖交易员采用渐进的交易手法，慢慢累积获利------不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续亏损迫使自己退
5. 舒适界限：顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。
6. 我的体会：买入价与止损价的差距与*作者的水平成正比（即水平越高，止损位置越是舒适），关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”，买入后收盘就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场，潜在空间与潜在最大损失比至少为3：1。短线没有10%的空间，中线没有20%的理论空间就是刀口舔血，因为要考虑到提前出局。（不可能每次都卖在最高价）
二、损失：
1. 承认错误：顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。
2. 出场：顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。对于伯纳德.奥佩帝特来说，如果预期发生的事件没有发生，或预期发生的事情已经发生，他就出场。对于比尔.利普舒茨来说，如果损失超过他愿意接受的程度，他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自己超出舒适界限。
三、从下至上的分析：
了解所有的玩家，留意他们的言行。所谓玩家，是指具备不可忽视的影响力的人。了解他们为了本身的利益，应该说些什么话，或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么？隐藏的议题是什么？只要涉及利益关系，任何谈话都不可轻信。
对于每一个利益集团，他们希望发生的最佳，次佳与第三种结果是什么每个利益集团*纵事件发展的着力点与影响力在哪里。每个集团对于每个结果反应将如何？如果某人这样做了，其他人的反应和后续的发展可能如何？
四、动态分析 ：
任何事件背后都必定有一个故事，你必须了解这个故事。*必须了解对手的想法，以及我与他的想法差异究竟在哪？
五、对待持仓部位：
保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时，情绪总会产生干扰。对于一个优秀的交易员来说，如何控制“心”的能力，其重要性远超过如何运用“脑”。欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。
六、如何面对损失和处理获利 ：
承受压力和恐惧，这是很重要的经验。面对一个新的价格，你问自己一个问题：假设还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？答案是否定的话，那你就卖出。迅速认赔而让获利部位继续发展。建立仓位的根据是否正确。
七、资金管理 ：
任何单笔交易中，你能够承担的最大风险金额是多少？一旦建立仓位后，我最多准备承担多大的百分比的损失？
八、分散投资的策略：
如果个别部位都承担相同的市场风险，就不能提供分散投资的效益。个别部位的规模必须类似，如果九个部位规模都是1000元，第十个是100000元，这类的分散投资没有太大的意义。个别部位的价格波动率应该类似。
九、交易员的特质：
热忱。必须了解市场为什么会出现这种情况，必须判断谁买进而谁卖出。他们的动机何在？无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心，精力与欲望。勇气。如果你还有一点本事的话，任何差错都是本身的问题。持有一种与众不同的看法，也需要勇气。但看法不同，并不代表一定能够赚钱。最佳的交易机会必定无法得到普遍的认同。
开放的心胸。自律。
十、资金：
交易的资金来源可能影响，作风格与绩效。资金管理是一场非常复杂的游戏,经常违背常理的判断 。
十一、个人交易者的优势：
不需要勉强进行交易.务必了解场外观望的效益,如果没有适当的行情,如果没有胜算较高的机会,不要勉强进场.整个交易游戏的关键就是持续掌握优势.决策控制程序.千万不要让资讯方便性成为一项负数.所有的资讯都必须经过管理,否则没有太大的意义，保持弹性与敏锐性.
十二、专注与热忱：
如果交易的动机在于金钱,方向显然错了.很多人没有办法维持长期的用功,因为他们不愿意投资时间.面对生活中的一切,你必须有高度的组织能力,能够评估事情的优先顺序,如此才能保持专注.
十三、交易员的特质：
承受损失的自信,克服自我而承认错误的勇气.所谓的勇气,自信与自我.对象不是其他人,而是必须能够经常承认错误的心理特质.没有一面倒的绝对特质,每项特质都需要通过另一项辅助特质来维持均衡.内省与自我评估都是自我的一部分.
十四、运气：
市场上有许多无能为力或无可奈何的事情,完全超过交易员的控制范围.交易员能够控制的仅限于明智的分析并下注.所谓明智,就是掌握胜算或提高有利结果的发生机率.在交易行业中,运气永远是一个重要的变量.
十五、恐惧与忧虑：
交易者不可以因为自信而对损失产生麻痹的感觉,必须感受损失的痛苦,但不可以让忧虑变成恐惧.不论个人的心理驱动因子如何,恐惧来自于你自己.经过反省之后,或许会得到一些有用的东西,但这并不代表交易是否赚钱,只表示处理恐惧的能力.纯粹的意志力可以克服任何的个性障碍.
十六、资讯 ：
市场分析的难处之一,是当你取得某项资讯或判定某项事件最可能的发展结果之后,你必须决定市场将因此而产生什么反应.评估任何部位或潜在部位之前,务必掌握市场对于某项资讯的解释与反应.深入而多方面的沟通,是处理市场资讯,市场认知,市场感受与市场反应的重要部分.绝不可以让别人的分析结果来取代自己的观点,必须评估别人的分析.
十七、评估获利潜能与潜在损失：
架构一项交易,除了尝试获利潜能之外,还必须考虑风险保障.关于报酬与风险,处理心态不应该对称.为了长期的成功,必须专注于亏损这方面的相关问题.必须知道准备损失的程度,绝对不允许自己被三震出局,必须保持再度进场的能力.结束亏损的二个理由,一是如果预期之中应该发生的情节没有可能发生了.二是价格到了预定的停损水准.不论预期如何的正确,一旦发生,立即出场.
十八、风险管理：
只要存在风险承担的行为,就有风险管理的必要,就有明确衡量风险的需要.一个交易员必须具备理想的心理结构,承担风险的能力,具备勇气,配合心理的稳定性.输赢的关键不在于最初如何建立一笔交易.一旦部位发生亏损,首要原则就是不能加码.不要尝试在二个完全不同的商品上建立对冲部位,因为他们的盈亏不能彼此冲销.最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场.
十九、循序渐进：
为了取得最佳的交易结果与长期的获利,应该通过循序渐进的方式交易.必须愿意停留在场外.不进行交易是一种自律精神---非常重要的规范.
二十、断然认赔
对于每个交易员来说,最困难的部分往往就是如何判断正确的出场时机.首先,行情如果发生不利的局面,部位出现亏损,这是第一警讯.其次是你容忍痛苦的程度,容忍损失的能耐.资金损失的痛苦和自尊受伤的痛苦.市场会反映任何的资讯,然后决定价格.市场是存在的事实,不是抗衡的对象.你不能采取主动,只能被动的反应.你不应该对抗市场或尝试击败他.存在这种心理,认赔或许就比较简单一点.你没有必要比市场精明,不要让自尊妨碍你及早认赔.
建立任何部位都必须让自己明天能够继续交易，这点很重要，保留明天的交易实力，其重要性超过了今天不能获利。缺乏责任心，就不能分析亏损发生的原因，更重要的是，没有机会改正错误，结果就因为一些相同的原因不断亏损。
从某种角度来说，交易成功只不过是掌握时效，换言之，进场与出场的时机。掌握时效是一种决策与判断。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。知道其中的差别关键在于按照计划交易。坚持自己的交易计划,才能够提升时机掌握的正确性.
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