把握“坚持与变通”的尺度
从前有两个年轻人,一个叫小山,一个叫小水,他们住在同一村庄,成为最要好的朋友。由于居住在偏远的乡村谋生不易,他们就相约到远地去做生意,于是同时把田地变卖,带着所有的财产和驴子远行了。
他们首先抵达一个生产麻布的地方,小水对小山说:“在我们的故乡,麻布是很值钱的东西,我们把所有的钱换取麻布,带回故乡,一定会有利润的。”小山同意了,两人买了麻布细心地捆绑在驴子背上。
接着,他们到达了一个盛产毛坯的地方,那里也正好缺少麻布,小水就对小山说:“毛皮在我们故乡是更值钱的东西,我们把麻布卖了,换成毛皮,这样不但我们的本钱回收了,返乡后还有很高的利润!”
小山说:“不了,我的麻布已经很安稳地捆在驴背上,要搬上搬下多么麻烦呀!”
小水把麻布全换成毛皮,还多了一笔钱。小山依然有一驴背的麻布。
他们继续前进到一个生产药材的地方,那里天气苦寒,正缺少毛皮和麻布,小水就对小山说:“药材在我们故乡是更值钱的东西,你把麻布卖了,我把毛皮卖了,换成药材带回故乡一定能赚大钱的。”
小山拍拍驴背上的麻布说:“不了,我的麻布已经很安稳的在驴背上,何况已经走了那么长的路,卸上卸下太麻烦了!”小水把毛皮都换成了药材,还赚了一笔钱。小山依然有一驴背的麻布。
后来,他们来到一个盛产黄金的城市,那充满金矿的城市是个不毛之地,非常欠缺药材,当然也缺少麻布。小水对小山说:“在这里药材和麻布的价钱很高,黄金很便宜,我们故乡的黄金却十分昂贵,我们把药材和麻布换成黄金,这一辈子就不愁吃穿了。”
小山再次拒绝了:“不!不!我的麻布在驴背上很稳妥,我不想变来变去呀。”小水卖了药材,换成黄金,又赚了一笔钱,小山依然守着一驴背的麻布。
最后,他们回到了故乡,小山卖了麻布,只得到蝇头小利,和他辛苦的远行不成比例。而小水不但带回一大笔财富,还把黄金卖了,便成为当地最大的富豪。
要想成为一个成功的交易员,必须经过以下几个步骤:
第一步:首先在市场上找到成功的交易员,找到合适自己的交易模型。
第二步:反复测试。有了方法就要在实战中反复的测试。在测试中,一定要注意必须在一定的时间内进行测试,至少要在3个月以上的时间。原因是没有一个十全十美的交易系统,只有盈利的交易系统和亏损的交易系统之分。必须保证在一定的周期内,才能验证系统的有效性。
我们很多人经常在测试的初始阶段,由于遇到亏损的交易,就轻易否定系统的有效性,然后在市场上继续寻找新的交易模型。其结果是认识了一大堆交易系统,没有一个能够系统掌握的,当然也就成了市场的“老油条”。一说理论比谁都多,瞧不起这个,瞧不起那个,只瞧得起自己,可自己却偏偏不争气,不能帮助自己实现最后的成功。孔子曰:“三人行必有我师焉”,人要活到老学到老!
第三步:数据分析。经过一段时间的测试以后,需要将交易数据进行详细的客观分析,找到自己的交易模型准确率是多少?最大的盈利和亏损比是多少,平均月收益率和年化收益率是多少,有没有值得改进的地方等。从数据上看自己对方法的掌握程度,从数据中找问题,发现问题及时纠正。
第四步:修正方法。在进行方法修正时,一定要三思而后行。在发现交易模式问题的过程中,不能以单笔交易亏损作为修整的目标,修正并不是将所有亏损的交易修正为盈利的交易。因为亏损的交易,如果是按照严格的交易系统的买卖,也是正确的。盈利的交易,如果不是按照交易系统的买卖,也是错误的。
修正交易的目的是为了减少人为的主观因素,让交易变得更为简单、机械,让盈亏比更为合理。让交易这份工作,更为愉快和轻松。
第五步:确定自己的交易模型。经过上述不断的测试、数据分析和方法修正,最后确定自己成熟的交易模型。确定模型的前提是,能够实现持续稳定的盈利。
在寻找适合自己的交易模型时,一定要三思而后行。如若不能打开慧眼,恐难识别真伪,难免会上当受骗,毁掉自己的交易生涯。
一句老话讲的好,你若从开始就看向西方,相信会有日出,那一定会让你大失所望。
在所有的指标当中,MACD指标是少有的可以进行独立判市的指标之一,在实战中起着不可替代的作用。相对于其他指标,MACD属于趋势类指标,一般来说比较稳定,能过滤一般无用的信号,留下最真最纯的买入信号;还可自动定义出股价趋势之偏多或偏空,避免逆向操作的危险。而在趋势确定之后,则可确立进出策略,避免无谓之进出次数,或者发生进出时机不当之后果。此谓大道至简MACD。
MACD构造原理
MACD指标是基于均线的构造原理,对价格收盘价进行平滑处理(求出算数平均值)后的一种趋向类指标。它主要有两部分组成,即正负差(DIF)、异同平均数(DEA),其中,正负差是核心,DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。
在现有的技术分析软件中,MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12,慢速平滑移动平均线参数为26。此外,MACD还有一个辅助指标---柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中,柱状线是有颜色的,在低于0轴以下是绿色,高于0轴以上是红色,前者代表趋势较弱,后者代表趋势较强。
下面我们来说以下使用MACD指标所应当遵循的基本原则:
(1)当DIF和DEA处于0轴以上时,属于多头市场,DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时,如果两线值还处于0轴以上运行,仅仅只能视为一次短暂的回落,而不能确定趋势转折,此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断;
(2)当DIF和DEA处于0轴以下时,属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号,DIF线自下而上穿越DEA线时,如果两线值还处于0轴以下运行,仅仅只能视为一次短暂的反弹,而不能确定趋势转折,此时是够买入还需要借助其他指标综合判断。
(3)柱状线收缩和放大。一般来说,柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱,当柱状线颜色发生改变时,趋势确定转折。但在一些时间周期不长的MACD指标使用过程中,这一观点并不能完全成立。
(4)形态和背离情况。MACD指标也强调形态和背离现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态,如头肩顶、双头等,应当保持警惕;而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时,应考虑进行买入。
在判断形态时以DIF线为主,MACD线为辅。当价格持续升高,而MACD指标走出一波比一波低的走势时,意味着顶背离出现,预示着价格将可能在不久之后出现转头下行,当价格持续降低,而MACD指标却走出一波高于一波的走势时,意味着底背离现象的出现,预示着价格将很快结束下跌,转头上涨。
(5)牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行,而是保持水平方向的移动时,我们称之为牛皮市道,此时虚假信号将在MACD指标中产生,指标DIF线与MACD线的交叉将会十分频繁,同时柱状线的收放也将频频出现,颜色也会常常由绿转红或者由红转绿,此时MACD指标处于失真状态,使用价值相应降低。
MACD三板斧
1、第一板斧——MACD抄底术
(1)经过一波下跌后反弹
(2)股价再次下跌创新低
(3)MACD的DIF线低点不创新低
(4)MACD金叉确认底背离即是买入信号
操作要点:MACD金叉确认底背离即可买入
2、第二板斧——MACD抓主升
(1)经过一波上涨后调整
(2)股价调整不破前低
(3) MACD在略高于0轴位置金叉
(4)出中阳线即买入信号
操作要点:MACD在略高于0轴位置金叉出中阳线即可买入
3、第三板斧——MACD逃顶术
(1)经过一波上涨后调整
(2)股价第二波上涨创新高
(3)MACD的DIF线高点未创新高
(4)MACD死叉确认顶背离即卖出信号
操作要点:MACD死叉确认顶背离即可卖出
MACD的红绿柱和股价涨跌的关系
红绿柱本来的含义是多空力道的体现,在实际的操作中具有很高的实用价值,可以帮助我们高抛低吸,踏准主力心跳的脉搏。
(1)红柱缩短=股价即将回调,对应策略是高抛。其含义是多方的力道正在衰退,虽然目前空方还没有占领主导地位,但是随着多方力道的减弱,空方力道会增强,所以出局观望是明智之举。缺点:经常出现伪信号,红柱再次加长,再次进入强势行情。
(2)红柱加长=股价将连续上涨,对应策略是持有。其含义是多方的力道正在加强,空方毫无还手之力。
(3)绿柱加长=股价将连续下跌,对应策略是空仓。其含义是空方的力道正在加强,多方毫无还手之力。
(4)绿柱缩短=股价将止跌企稳,对应策略是中线资金进场低吸,一般都可以买在相对的 低位。缺点:经常出现伪信号,绿柱再次加长,再次进入下跌行情。对应策略,破前期低点止损。
(5)红柱翻绿柱=进入空头市场,后期走势以跌为主。
(6)绿柱翻红柱=进入多头行情,后期走势以涨为主涨。
(7)当MACD还 是绿柱的时候,且绿柱一天比一天短,即将变成红柱的时候买进, 要求红柱还没有出来,但是绿柱已经缩小的差不多的时候,其含义是在空方没有还手之力的时候,多方很容易对这个股票发动攻击行情。为了过滤伪信号,必须看前期的上涨和下跌是不是也符合条件,经常有正确信号的才可以操作,同时必须明确的是本次调整时的量能是缩小,基本上处在横盘小幅度整理的阶段最好。
如何运用MACD红绿柱操盘
【MACD指标红柱】
如上图所示,MACD指标出现了红柱,那有着怎么样的含义?出现红柱也就意味着股票可能走强,如弱真的能走强,红柱则会持续出现,而且红柱会逐渐的变长,红柱与K线是同步的,股票大涨了,红柱就会变长,涨幅也就会变大,红柱也就会越长。相反,如果出现调整或者下跌,则红柱会逐渐缩短。
【macd指标绿柱】
如上图所示,在杨杰科技的走势中MACD指标同样出现了绿柱。当绿柱出现的时候股加开始出现了下跌的趋势。所以绿柱与红柱是呈现相反的态势,一旦出现绿柱就已经是下跌的开始了,而且下跌的幅度越大绿柱就会变得越长,如果调整充分了,MACD指标的绿柱就会逐渐的缩短。
【根据MACD指标的红柱绿柱的操盘】
根据上面的介绍,当一只股票中macd指标出现红柱,那么就可以选择买进,红柱逐渐变成就可以继续持有,红柱由长变短就注意调整或下跌风险,此时要根据该股情况作出减仓或者卖出的计划了。
当macd指标的红柱由长变短,出现调整,调整充分之后,红柱又再次逐渐变长,波段上就可以继续加仓了,此时有可能是主力继续拉升。
当MACD指标红柱由长变短,出现调整,甚至是绿柱,但是调整充分之后,绿柱慢慢由长变短,这是也就意味着调整结束的可能性,所以做波段与短线也可以选择介入。当然此时如果结合梯量柱选股公式可以更好的进行股票选择。
如果个股的MACD指标绿柱在逐渐的缩短,貌似有反弹的迹象,但是始终不出现红柱,那此时就要进行谨慎买进要小心,以免继续下跌!当然具体的实战中还是要根据自己股票的时机情况来做决定。
以下举例说明:
1:买入时机:
最近的红柱比次近的红柱面积大,而最近的绿柱比次近的绿柱面积小,这4个元素显示最近K线强势(四元强势)。
在讲到的,最近两个周期来讲,绿柱面积越来越小,而红柱子面积越来越大,表明此股强势,是我们短期介入的主要标的。
2:卖出时机
股价大涨而最近的红柱子越来越小,绿柱子越来越大,表明顶部背离,是卖出的时机到了,不然会忍受巨大的亏损。
MACD八大买入形态
第一:佛手向上
1.DIF线由下而上穿越DEA线形成金叉
2.随着股价的上行而上行
3.随着股价的回调而下行,当主力洗盘时,股价回调
4.这个时候DIF线回调到MACD零轴线附近,而DEA线反转向上,就形成佛手向上的形态。
第二:小鸭出水
1.DIF线与DEA线零轴下方金叉
2.DIF线(白线)上行并没有上穿零轴或者是稍微上穿就回到零轴下方,然后继续与DEA(黄线)形成死叉。
3.几个交易日之后再次在零轴下方上穿DEA线形成金叉。
第三:漫步青云
1.DIF线(白线)在零轴以上与DEA线(黄线)形成死叉,并下穿零轴。
2.下行之后继续上升,然后在零轴或者是零轴上方与DEA线(黄线)形成金叉。
这是一种二次筑底信号,后市呈上涨形态,发现之后应该积极买入。
第四:天鹅展翅
1.零轴一下金叉。
2.DIF上行但没有上穿零轴,随后向DEA靠拢,同时MACD红柱在不断的缩短,DIF靠拢DEA但是没有死叉DEA,随后出现反转向上,并且MACD红柱不断加长。
这是一种探底回升形态,表示抛压穷尽,主力建仓开始。
第五:空中缆绳
1.DIF线(白线)在零轴下方金叉DEA线(黄线)
2.DIF线上行并穿越零轴,随后随之股价的回落跟随下行,下行之后与DEA线出现了并行粘合。
3.发散之时就是买入之时。
第六:空中缆车
1.DIF线(白线)在零轴上方死叉DEA线(黄线),但是DIF线下行之时不能穿越零轴。
2.几个交易日之后再次上穿DEA线(黄线)形成金叉。
这是一种一种上涨中继结束形态,股价通过短期的整理之后再次上涨。
第七:海下电缆
1.DIF线和DEA线在零轴下方运行很长时间(一个月以上),DIF线(白线)在零轴下方上穿DEA线(黄线)形成金叉。
2.金叉之后两线粘合缓慢上行。
3.发撒之时就是重仓买入之时
这是一种长线主力建仓行为,一旦出现DIF线和DEA线由粘合开始发散,那么就是长线最好的买入时机。
第八:海底捞月
1.DIF线首次在零轴下方上穿DEA线形成金叉
2.形成金叉几个交易日之后形成死叉
3.二次零轴下方金叉
表示底部走势已经完成,后市主升浪开始。
明理,信守,知行合一
选定交易模型之后,也就是选定了目标,之后必须经过以下几个过程:明理,信守,转变,最后执行。接下来,笔者会将这四个步骤一一为大家解读。
一:明理。
理论是为实战服务的,只有实战没有理论不行,因为他不能使你的交易上升到一个更高的高度,以更高的视野去观察和监视你的交易,改进和优化你的交易系统;只有理论,没有实战不行,它容易让你产生幻想,迷恋上你的贪念,让你成为纸上谈兵的说客。
在金融交易领域,创立任何理论实战于市场,你都有盈利和亏损的机会,只是盈利和亏损的比率不同罢,相关理论能否在实战中与交易员心理真正的融为一体,服务于实战交易,就是仁者见仁、智者见智的事情了。
明其理必须要有科学的态度,不能迷信、道情图说,要用科学数据去论证,看他的理论是否是大概率事件,从统计学的角度看,是否能实现稳定的最后盈利。同时还需要实战数据的论证,从作者的思想、理论、算法和应用中分析和了解方法的可行性。学习任何方法都要明其理,做到这一点,方可做到信守和转变。
目前股票市场较为常用的理论。基本来源于股市。最为基本的三大理论,道氏理论,波浪理论以及江恩理论。都是源于股市。交易者在用于汇市时,要基于理论基础,结合自己的股票实践互相补充。
二:信守。
不管你学习了三大理论中的任何一个交易方法,要想把他转变成自己的东西,就必须做到正信,破除疑虑,坚定信心。自己的性格和内心是学习别人方法的基础,相随心转,任何觉悟皆出自内心,如果不懂的自己,不管你多么的发奋用功,终将一事无成,不能领悟交易的真谛。
相信了,还要守持。所谓守,就是首先你要自己接受作者传授的道理和方法,把它变成自己交易过程中的思想见解,从而指导自己的行为,你要从心里真的去接受,而不是表象。
所谓持,就是接受之后,要从保持,不能失掉。学习了之后,肯接受,肯回头,勇敢的抛弃自己的交易恶习,彻底的从迷惑中解脱出来。若是怀疑不能接受,你永远还是你自己,你能有任何的改变,结果只能是继续交易,面对交易给你带来的痛苦。在此引用佛家子弟中的守持佛家戒律,佛家的戒律只是一个表象,透过表象我们可以看到的是一个人的信念、自制和执行。佛门之坚守,无他唯信念而。
笔者在交易中也遇到过不能自已的情况,其中最为重要的是逆势交易和亏损加仓。起初不以为然,以为是个小毛病,自己会在日后的交易中,慢慢改掉。其实不然,自己反而多次的犯错误。直到亏的自己不得不专门写各种提醒,来纠正这个错误,纠正错误之痛苦,内心之纠结,和你也一样。
如果自己按照自己亏损的交易习性来,就像自己在市场的洪流急浪中,不能站稳,稍有不慎就会被一波巨浪卷走。如何在这如洪水般的市场中站稳,那就要在学习中做到信守,最后转化为行动,做到知行合一。
把作者的想法,真正的转化成自己的思想和行为,并付诸实践。
学习任何交易方法,要想将别人的交易理念和方法完全转化成自己的行为,就必须经过以下四个阶段。
1,无意识不做
2,有意识不做
3,有意识做
4,无意识做
这个转变是循序渐进的,不能逾越任何一个过程,我们大都说学习者都处在第三个阶段有意识做的过程。如果做到无意识做的阶段,就是完全将别人的交易理念和方法转化成自己的交易理念和方法,实际上无意识做就是我们说的潜意识状态了。
一:无意识不做。在我们第一次接触某一新兴行业之前,我们大脑的潜意识中是没有这方面的任何信息的。例如,在你进入金融交易领域之前,你不知道什么是K线,不知道什么是MACD KDJ RSI技术指标,不知道怎么绘制上升趋势线,下降趋势线,不知道资金管理的意义等等。你不知道这些概念的具体定义,自然在交易中也不会运用他们,因为意识和潜意识没有这方面的内容,大脑在这方面是一片空白,我们称之为无意识不做的阶段(小白)。
二:有意识不做。当你决定投身金融交易领域,因而开始关注有关交易的信息和内容,包括网络、报纸、参考书等媒体上有关交易的内容,这一理论学习阶段我们称之为有意识不做。
由于在这个阶段新手没有辨别能力,不知道内容是有用的、什么内容是无用的,甚至有些内容对你的交易是有害的,每当你学习到一个新的内容,不管好坏,都会在你接受后自动输入到你的潜意识中,你的学习内容越多,潜意识储备的这方面的信息就越多。
你在不知不觉中接受的这些理念,不知不觉中不能分辨真假和是非,不会逻辑分析和判断。你是否有过:你明明想要买入,但是最后执行了卖出的操作;你明明知道不能逆势交易,但是你就是习惯了在下跌的时候买入,在上升的时候卖出,你明知道技术指标不好用,但你离开他以后就不会交易了。
在学习交易的过程中,一定要输入潜意识中的信息的准确性,不可输入错误的概念,或者模棱两可的答案信息,否则,你将难以控制你的交易,难以控制你的情绪,交易的结果僵尸资金的损失和信心的丧失。在有意识不做的阶段,交易者只有理论,不知理论对错,没有实践。
三:有意识做。投资者很快会进入有意识做,在这个阶段他们会将学习的所有的内容在实践中验证。在这一阶段遭受到的挫折与他们摄取错误的信息的多少有关,摄取的错误信息越多,遭受的打击就越大。
四:无意识做。投资者在实践中不知不觉进入到第四个阶段—无意识做。由于他们不停地时间,潜意识就接收了他们的信息,交易模式也逐步成型,在以后的交易中,潜意识左右了整个交易过程。交易员实践的次数越多,时间越长,这些潜意识的信息就容易被接受,一旦进入无意识交易的阶段,实际上之前意识接受的有关交易的信息就成了你交易的指令,你接受的错误信息越多,你交易失败的概率越大,你的交易已经不是你的主观愿望可以左右了。
如何清理潜意识中的错误信息?这是我们交易者应该注意的问题。我们都应该有换手机的经历,你之前的手机是带有按键的老式机,后来因为各种原因你换成了是智能全屏幕的手机,刚开始你不适应全屏的智能机,不如之前的手机顺手,可一旦你用过超过两个星期,让你再换成旧手机,你又不适应旧手机了。
造成上述的原因就是:新的信息一旦被潜意识接受,就会覆盖之前的信息,新的信息可以替代旧的信息。
因此想要实现成功的转变,就要将正确的信息不断的重复,并在交易中产生正确的行为为止。所以需要我们不断反复的训练自己,并加深印象,形成习惯和条件反射。
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