茅台酒生产车间(资料图片)
对于贵州茅台公布的集团销售方案,市场普遍分析“好于预期”。
综合| 茅台时空、证券时报等 8月14日,贵州茅台再创历史新高,股价最高上探至1051.9元,公司市值突破1.3万亿元。截至目前,贵州茅台上涨2.49%,报1043.33元/股。
5月,因茅台集团成立营销公司事件引发市场诸多争议,上交所要求公司就此进行说明。
8月9日晚间,贵州茅台发布回复公告,明确表示控股股东并无全盘直销经营公司茅台酒配额的计划,控股股东与股份公司之间没有形成金额较大的关联交易的安排。
回复发布后,立刻引起市场反应,8月9日,贵州茅台以962.03元/股收盘,回复公告发布后,8月12日,股价再次攀上千元关口,当日报收1018.63元/股,大幅上涨5.88%,8月13日,贵州茅台股价微跌0.07%,盘中股价突破1026元/股,8月14日,公司股价再创新高。
对于贵州茅台公布的集团销售方案,市场普遍分析“好于预期”。
太平洋证券黄付生分析,定价原则市场已有预期,交易金额及其对应的茅台酒配额明显好于此前市场的悲观预期。方案总体上超预期,释放利好。交易金额未超过5%,董事会有直接表决通过的权限,消除了不确定性。
这会是茅台股价的短期高点吗?近日,多家券商上调了贵州茅台的评级,称高端白酒需求强劲,中秋旺季将带动公司业绩增长。
8月11日,华创证券给出1250元目标价,12日,中信证券给出1200元目标价,国信证券、华泰证券、川财证券也陆续给出各自的价位区间。不过,最高的要数东兴证券7月4日研报给出的目标价:1424元!原因是:茅台中秋价格有望坚挺。
太平洋证券研报称,伴随6000吨经销商配额的回收和直供、直销渠道的配额提升,茅台酒的吨酒价格有望进一步提升,改善毛利率等指标,提高净利润。考虑龙头溢价和业绩持续增长,根据EPS给30倍PE,目标价1240元,对应的动态PE为34.9倍,维持“买入”评级。
东兴证券发布针对贵州茅台的最新研报称高端白酒需求韧性强,中秋旺季将带动板块上扬。目前普飞的一批价已经达到高位,接近2300元,而终端的成交价也已经达到2500以上。预计-3年“归母净利润”分别为440.66/596.05/767.61亿元,按照EPS计划,给予公司30倍估值,目标价1424元,空间40%以上,维持公司“强烈推荐”评级。
今年上半年,茅台实现营收394.88亿,同比增长18.24%,实现净利润199.51亿,同比增长26.56%。值得注意的是,华创证券认为,今年上半年,茅台的直营占比仅为4.1%预计约为600吨左右。而随着约4500吨茅台直营配额的确定,今年下半年,茅台酒的放量以及茅台直营带来的营收和净利润将成为最大的看点。 免责声明:如涉及作品内容、版权等问题,请及时与本微信公众联系,我们将在第一时间删除。
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