国投瑞银基金经理说:
问:近两年,锂价可以说是呈指数型上涨,相关锂矿资源企业利润增速也在不断扩大并屡创新高。但为何股价一路下探让人感觉“弱不禁风”,能详细为我们解答一下吗?
答:我们认为主要原因是高锂价让人解读为抑制了行业需求,对于锂电池行业的前景存在怀疑。我们认为,未来锂的供应会处于一个较快增长的状态,但由于和制造业不同,其增速也是有限的。因此锂电行业整体也会有较快增长,但上游也无法满足其无边际的扩张,因此上游环节是长期短缺的。进入以后,锂电大部分环节经过洗牌,预期将逐步走过单位盈利的最低点。而碳酸锂价格也会在波动中,寻找其长期的价格中枢。这两点确立以后,我们认为整个产业链的估值都会得到修复。
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国投瑞银基金经理说:站在当下需求分歧点,如何看锂价?
问:根据上证报,锂价已连续下跌数天,此次锂价下跌原因为何,是短期调整还是拐点将至,施总如何看待?
答:我们认为价格下跌主要是近期接近年底,电池厂等开始去库存,减少原料环节的采购导致的。目前市场对于的需求分歧比较大,我们还是比较乐观。而锂的供给增速预期依然有限,因此预计只要需求端比较好,锂价可能依然在一个高位运行的状态。至于是继续上涨,还是回落到某个位置横盘,目前不好确定。
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#柠檬说基金# 最近国投瑞银基金旗下多位基金经理管理的权益产品集中分红,涉及到的基金经理有桑俊、吴潇、吴默村、吉莉,基本上是人手一只产品。
国投瑞银基金经理说:
问:整个新能源板块在的表现可以说是大起大落,而新能源的发展依然是高速向前的,您觉得造成这种差异化表现的根本原因是什么?投资人如何在这种大起大落中保持定力呢?
答:我们认为主要原因是宏观经济预期不稳定,市场会担忧疫情的影响。其次,行业内部也有一些问题,例如部分环节产能过剩。我们认为目前估值已经到低位,随着宏观经济的恢复态势,相信行业会快速增长,预期估值会得到修复。新能源板块的景气度还是高的,对于投资者而言,市场短期声音嘈杂,我们仍建议用中长期的思维去投资。
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