一、基本情况分析
年 6 月 12 日 泰达宏利基金管理有限公司对减持在渤海租赁进行了说明。下面我粗略分析一下相关情况,仅供参考。 年 6 月 3 日前(渤海租赁 年度权益分派实施前),共减持 14050000股,占总股本 0.7919%,在此略过,不分析。重点分析最近减持的,即 年 6 月 3 日至 年 6 月 11 日(渤海租赁 度权益分派实施后),共减持 64093893 股,占总股本 1.8062%。
1、减持属于定增锁定期结束后的正常投资运作。 这在简式权益变动报告书已说明。是否有场外协议不得而知。
2、泰达宏利-华融信托-定向增发11号资产管理计划不排除在未来12个月内继续减持的可能。个人分析,减持完是必然,肯定会继续减持。当前还持有1.77亿 股,占总股本4.9976%。
3、减持方式为通过集中竞价交易、大宗交易形式。
4、6月3日后,共有三天有大宗交易,分别是6月5日,10日和11日,共7笔,交易数量6000万股,交易金额7.86亿元。除6月5日交易价格是12.55元外,折价率6.27%,其余6笔成交价全为13.25%,折价率1.92%、2.5%。可以判断,泰达宏利基金基本上是通过大宗交易进行减持的,在二级市上直接卖出很少。
5、从6月5日到12日,渤海租赁涨1.81%,均价13.5元,换手18%,同期大盘涨3.41%,弱于大盘,同板块涨0.28%,强于同板块。资金流出8.5亿。基本符合减持情况。
6、渤海租赁减持的几个特点。一是折价率不高;二是减持后股价没有下跌,比较平稳,其间股价波动在7个点左右;三是选择除权后通过大宗交易减持;四是有著名二道贩子接盘,股价却未大跌,下面重点分析这个二道贩子。
二、重点分析二道贩子
上述大宗交易中,东兴证券交易单元(392033)买入三笔,数量3650万股,成交4.8亿。东兴证券交易单元(392033)是9月以来崛起一个席位,百度显示,去年11月前,东兴证券交易单元(392033)今年以来现身46笔大宗交易(45笔买入,仅1笔卖出),涉及32股,均为深市个股,且主要为中小盘股;其中创业板个股有14只,中小板个股有11只,深市主板个股有7只,其通过大宗交易平台买入的个股次日普遍下跌。该交易单元今年以来一直没有现身两市个股的龙虎榜数据,仅仅活跃于大宗交易平台,结合其频频在大宗交易平台买入却无卖出、买入折价率大、股价次日下跌概率大等分析,该交易单元的操作手法有可能是专门在大宗交易平台买入,然后次日在二级市场卖出,赚取两者之间的价差,是个典型的二道贩子。该单元大宗交易是不是可怕呢?其购入渤海租赁又会如何呢?给出结论之前,我先分析今年3月16日后,东兴证券交易单元(392033)交易数据(手上数据有限,只有3月份开始的数据)。
1、3月16日后,东兴证券交易单元(392033)通过大宗交易平台共交易202只股(统计口径为,同天一只股多笔只算一笔,同股不同天交易算两笔或以上),依旧均为深市个股(中小板、创业板,未一一核对)。
折价率高。折价最高为18%,折价10%以上的有48只,折价3%以上(不含)的有129只,折价3%以下有73只。
2、大宗交易后股价第二天上涨的有83只,占41%,其买入六成个股是下跌的。
3、每个月份我随机抽查了一些个股,发现的特点了,不论大宗交易第二天上涨或下跌,该股均是较强势的个股,大多个股其后走势都还不错,抽查中,没有发现趋势大跌的个股,这也许与大盘向好有关。
三、结论
1、从东兴证券交易单元(392033)通过大宗交易平台频繁交易,又没上龙虎板情况看,结合百度分析,本人同意判断其是二道贩子的结论。但该交易单元资金雄厚,目标明确,对同一只个股常有反复购买操作,且大多是当市的强势股。能够相中渤海,说明渤海还是不错的。所以其单元交易也并不是那么可怕。
2、大宗交易渤海租赁的折价率相当低,最高才2.5%,对于400多亿流市值的渤海租赁来说,短线是很危险的,结合这几天渤海租赁波动只在7个点左右,估计其短线操作风险很大。但结合其以前操作风格看,判断其中长线持有的可能性不大,不管获利与否,肯定会快进快出,其短线应基本出货完毕,所以这几天为什么渤海租赁涨不上去,原因也基于此,上有抛,下有接。
3、结合这段时间大宗交易还有四个接盘单元,成交3亿来看,多空分歧较大,估计有主力在背后强力接盘。
4、密切关注泰达宏利基金减持情况,如再密集减持,那么启动将至,如果消息平静,可能还得再等上一会。但中长线我坚看好,一是因为大盘高位,券商租凭板块涨幅相对偏小,安全,二是渤海租赁概念独特,现绝对价位不高。6个月内目标位20元。
辛苦作业,仅供参考,据此操作,风险自担。
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