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周末的大事有主要是两个:美国疫情火箭一样蹿升,以及政治局的会议。
先说第一件事情吧,毕竟关系到美股的稳定。
从早期的中国一路领先,到中期欧洲不遑多让,再到最后美帝一波发力,金牌数就登顶了:奥运会明明没有延期。
国内目前有大量的美帝药丸的报道,但是实际上,那边已经有一个疫情出现拐点的城市了。
NewRochelle是纽约州首个严控的城市,3月12日封城,大概比全州早一个星期,过去四天,每天新增持续下降。按照两周后达到顶点的规律,纽约州大概在4月中上旬也将触顶,并开始平缓,纽约州是美国疫情最严重的州。
另外大量的报道是嘲笑美帝的体制和特朗普的不作为:
我的观点是:极端情况下常识比逻辑管用。
美国人也不傻,不会拿自己的生命不当回事。他们家底本来就厚,医疗资源比国内充足,超市物品丰富,物价稳定,政局稳定,没有我们在脑海里想象的那么荒诞。
早晨看了郭杰瑞在纽约拍的vlog,时代广场上都没什么人了,店门也都关闭了,基本上类似于2月初的武汉。
我们在国内看到的大部分报道,产生的错觉来自于我们与西方思维的差异,全球是一个大家庭,每家的情况完全不一样,政治、经济,文化,偏见等等......这是另外一个维度的话题,就不展开讨论了。
目前国内和国外对于美国疫情的预估,第一个拐点时间是四月上旬到中旬。
......
第二件是政治局会议。
本质上是一次托底会议,可以理解为像市场释放宽松预期,至于方向,没有太大的变化,刺激消费和转型新基建是必须的,别的就不用看了。
有人可能会为了某几个字眼去赌旧基建,但是投资看到是长期逻辑:前几个月也开了政治局会议,也有人去偷鸡旧基建,然并卵。
挨打的吃肉了
看美股,上周似乎是止住颓势了,但是这两天为什么A股不嗨?
原因还是之前说的:前两周的大跌,A股绝大部分人都亏钱了,散户都转成了熊市思维。
具体表现就是微信群不活跃,基本没有发红包的,盘面上成交量稀少,指数拉拉扯扯。
前几天看到有个小伙伴发的顶级私募截止上周五(3月20号)的净值:
大佬们今年的收益也不高。
看私募整体的话,我统计了一下,3月20号以来公布净值的股票多头私募的收益,中位是-1.7%,排名前25%的的收益是2.9%。
给你们看这个,是为了让你们心里有数,在A股做股票的,专业选手的平均水平和优秀水平大概是什么样子的。
至于我自己,今年年初给自己定的目标是排在公募私募水平的前25%,自己的两个账户都暂时实现了目标,这是其中一个华泰账户的:
另一个东财的账户,收益大概比这个低1个多点。
今年这两个账户所取得的收益,靠的就是我平时在文章里给你们讲的forward PE估值方法,每天写在留言区或者星球里的个股基本面分析,和行业的趋势。
今年市场两拨大跌,第一次是2月3号,第二次是美股连续熔断,我都没有预料到,因此也没有减仓,基本上一直是全仓操作,预测这种危机本身也在我能力圈范围之外。
展示账户并不是为了炫耀,我们群里比我收益高的还大有人在。
我是为了告诉大家,价投是可以获得超额收益的,这是一条被很多公募私募大牛证明了的路,我也走在证明这个的道路上。
不打板,不追热点,老老实实认认真真分析企业,根据估值来买卖,不被市场情绪牵着鼻子走,长期绝对可以战胜市场。
每天喊单的老师,追热点的文章和数缺口的战法,除非能证明长期能获得稳定的收益,否则都是在浪费你们宝贵的时间。
而且跟我的观察,比我收益高的小伙伴,大的战略方向也是如此,只不过战术层面各有侧重点。
股票的超额收益,就来自于两个:选股和择时。
很多散户犯的错误就是把过多的精力花在择时上面,而且是根据市场情绪来短期频繁择时。
原因也很简单,择时看起来特别容易:美国打伊朗了,抛,央行降息了,加仓,国家支持区块链,再不满仓就晚了......逻辑看起来十分简单,稍微学过炒股的人都能解释得头头是道。
反倒是基于基本面的选股,既要看年报,还要分析财务指标,看竞争对手.......门槛好高啊。
结果大多数人自然而然就用基于情绪的频繁择时,想来获取超额收益。所以七亏二平一赚,就是这么来的。
天下没有免费的午餐,一切免费的东西,都在暗中标明了筹码,到最后往往是最贵的。
......
今天就这样啦,老规矩,留言区翻个股和行业。
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