一、成大功者、不谋于众
1、三个臭皮匠顶不了一个诸葛亮
在金融交易市场,三个臭皮匠顶不了一个诸葛亮,人多不一定能做出好决策,众人之长很难累加。
每个人都有适合自己风格的交易方法,每个交易建议也都有其自身的前提和假设。入场与离场的时机选择、因为交易方法的不同而存在着很大的差异。
每个人交易都会有过正确的判断,也曾有过辉煌盈利。其实按照概率计算,确实人人皆有可能。但也许正是这几回盈利,会让人飘飘然地感觉自己就是投机天才,和守株待兔一样,把偶然当成规律。
交易市场就是一个多数人为少数人打工的地方,用一将功成万骨枯、一人欢笑千人泪来描述,还是很恰当的。多数人都将是长期输家,眼泪多于欢笑,只有少数人会成为赢家。期货市场毕竟是风险转移的场所,只能是爱好风险的冒险家的乐园。
参与决策的数量并不等于质量,低层次的智慧累加并不能产生适合交易的高远智慧。曹操讲“以道御之,无所不可”。高手完全可以“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,独与天地精神往来,闷声发大财的。
2、简单系统
交易、真知难,行亦难。交易要想成功,交易系统一定要简单化,简单到看上一眼就知道该持有什么样的头寸,是有所为和有所不为。但做简单的事情,却需要智慧的头脑,这种简单也不是仅凭经验或拍脑袋来决定的。
要有一套成熟的理论、一套切实可行的交易系统、稳健的盈利模式,才有成功的可能性。
这就注定了高手就是那些能够忍耐寂寞的独行者、按照自己的投资哲学和交易系统独自操作,不与众人谋划,有时在外人看来他们近乎狂傲,其实也是无奈。
不过、高手却时常对市场表现出谦恭的一面,不谋求操控市场,对每个品种的参与量,都以不给行情走势带来影响为准。一旦入场,就会时刻为难以预测的意外事件做好准备。
交易市场难以捉摸,不如建立起一套简单有效的交易系统,顺着市场走,然后不忧不惧、乐道顺天地去操作,可能会过上优悠自在的生活。
二、总结交易系统
1、系统规则要不断完善
做期货,最重要的就是顺势、就是要顺应大势!这个势就是大多数人的错误。不管怎样,期货总是少数人挣钱的游戏。太固执、太自以为是、太理性都是给自己准备的上吊绳。
总结与交易原则相合的交易系统,要规则完备、没有漏洞。
不但坚信按规则交易,而且对价格波动规律的本质有着清晰的认知。
市场波动的本质就是高效率的财富再分配。
交易系统要客观化、体系化、细节化,要形成交易频率适中、适合各种市场环境的交易系统。
2、系统要匹配波动规律
交易系统一旦匹配了市场的波动规律,胜率自然就提高了,再加上盈亏比大,交易信号频率适中(每个月2-5次)。这样交易规则就不会在某阶段失效,盈利就成了常态,执行就更不是问题了。这样才能真正信仰自己的交易系统,真正做到按规则交易,做到无我,与市场真正地融合在一起。市场在,你就会一直在,永远地依靠市场生存下去。
系统是工具,是绕出迷宫的指引线,就是平时下单的依据。没有系统就等于博傻。
通常系统都是非常简单的操作模式,简单到几秒就可以完成,如果做日线每天需要你看盘的时间不会超过1分钟。
完全按照系统做相当于托管,帮你调整心态有极大益处,能大幅减少贪心、恐惧等情绪。
完全执行系统的难点在于自信和习惯,自信源于实践与总结。
期货是一个地狱,没有坚强意志最终会因为多重压力而放弃的。提前放弃也是一种明智的选择,也是期货的精髓、就是止损。
3、交易三步骤:
(1)创建交易系统、目标每年正收益
要总结交易经验,创建属于自己的交易系统模式。系统的胜率不重要,重要的是系统在大部分年份都是正收益。收益多少也不重要,这些后期都可以慢慢补充研究、不断提高。
如果做不到正收益就要不断去推倒重建,直到完成它。然后你再进市场锻炼。但是这时候不代表你会盈利,根据经验依然会亏的。
(2)目标定在100%执行系统
亏钱不重要,要允许自己亏损。进入市场以后不要把目标定在赚钱,更不要定一个标准比如一年20%之类。把目标定在赚钱的、必定过不了人性关,你的系统就白建了。
把目标定在和自己的操作系统100%同步,你就算拿到入场券了,但是这个时候也不代表你会盈利。
(3)允许亏损、不断减少情绪单
允许自己情绪反复、产生亏损。想在初期就做到圣人程度是不可能的,不要去责怪自己,那是人性必然结果。但是你要好好体会自己的情绪,观察它发生的周期,赚钱前后、亏钱前后,思考用什么方法来减少它的发生。不断减少再减少,一直到最后不再发生情绪单。这点极难,也是最关键的一步!迈过去了,后边就是康庄大道!
三、交易浴火重生的四个阶段
一个交易者从门外汉到逐步摸索、磨练,最终成为一名高手,必须经历理论学习、经验教训的总结,内心长期斗争后形成稳健乐观、自信自强、戒骄戒躁、不贪不惧的心态,不以物喜、不以己悲的境界,这个过程一般要左右才能完成。
这个过程可划分为四个阶段。每个阶段都必须付出一定代价,金钱的亏损、精神的痛苦煎熬,有人都付出了几百万元甚至上千万元的亏损,精神压力几乎到了崩溃边缘,有人还曾出现过以自杀来寻求解脱。
下面是本人结合十多年亲身经历、总结出交易的四个阶段,供大家参考,希望有所启发、少走弯路。
1、新手阶段
这是一个理论学习、入门阶段。
投资者刚进入市场时,勤奋学习,通过专业书籍、互联网、高手课程等来如饥似渴地学习专业知识和经验。在操作上这个阶段的心理表现为赚钱心切、着急恐慌、没有主见,心有余而力不足。追涨杀跌是拿手好戏,也容易遭受很大损失。
2、老手阶段
这是一个自我封闭、艰苦磨练的阶段。
经过一段时间学习、磨练、总结,很快找到了“赚钱秘诀”,一般为几个指标加上量价分析以及一些突破形态,这些书籍里介绍最多也比较容易掌握。市场上多数人基本上都会这些,但只有少数人才能精通此道。这些指标紧贴价格走势,依靠它们来操作,某段时间内短线成功机会很多,有时甚至可以买在最低点、卖在最高点。
因此,多次操作成功,会越来越相信自己,也越来越封闭自己,对自己的指标越来越崇拜,而对别人很挑剔,往往会嫉妒别人的正确、嘲笑别人的错误。
在操作上,经常会追涨杀跌、频繁操作、满仓操作,追逐市场热点,要么大赚大赔,要么小赚大赔。
这阶段的心理是,有虚心勤奋、后悔抱怨、自信、自负狂妄、大喜大悲等各种表现。自从掌握了某个理论或几个指标后,容易处于固步自封、自我封闭状态,很难接受他人观点。
这个阶段至少需要5年以上磨练,有人甚至以上,是走向成功的最困难阶段,也可能是亏损最惨重的阶段。其后有三条路可走,一条路是彻底离开市场;第二条路是跟从“高人”领导;第三条路是自己休整一段时间,开始反思、再学习、重新打造自己。这只有少数人。
3、高手阶段
这是一个再学习、再反思的总结阶段。
经过几年大起大落、反复折腾、艰苦磨练后,最终开始醒悟了,认识到自己水平还是不行。再次开始系统学习,包括技术分析、基本分析、投资组合、风险控制等等。总结以前的经验教训,把理论与实践结合起来。
在心态修养方面,进步更快,变骄狂为谦卑,逐步克服贪婪与恐惧,情绪基本稳定。面对盈亏能够泰然处之,努力寻找一个能够长期获胜的操作方法。
这个阶段最重要的是心态修养,平手、小输小赢的情况很多。如果遇到了高人点拨,会少走许多弯路,距离成功所需时间就会大为缩短。
4、大师阶段
这是一个成功的阶段、成了得道大师。
经过很多年的学习、磨练,掌握理论丰富系统;能够把刻骨铭心的经验教训与理论有机结合起来了;心态比较稳定了,不以物喜,不以己悲。能够把技术分析与基本分析有机结合起来,把风险控制摆在首位。找到了一个切实可行的交易系统。真正做到知行合一,实现了长期稳定的赢利。
这个阶段最主要的是心态把握。就像武林大师一样,精通武艺,修养很高。交易靠的是信仰而不再是技巧了。
(小编:交易成功是一个反人性的过程,就是一个浴火重生的过程。现实很残酷,交易就是在浴火、但不一定能重生,只有少数人能重生。
要做成功一系列小概率的事情,什么是决定性力量呢?看过《极地重生》之后才会理解,哪怕是逃生,信仰和毅力才是重大成功的决定性力量,能力和智力还是其次的。)
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