“美联储降息25个基点,暗示到此为止。”
美联储(Federal Reserve)将美国利率下调25个基点,至1.75%-2%的区间,并发出信号表明,尽管存在贸易不确定性,且白宫强烈施压、要求实行更为宽松的政策,但降息行动可能会就此止步。此次降息25个基点符合投资者和经济学家的预期,但相对于预测,美联储的立场比市场所预期的更为鹰派。彭博(Bloomberg)在会前编制的期货数据显示,投资者此前预计在底之前还会降息两次。联邦公开市场委员会(FOMC)内部对不断变化的经济状况分歧日益扩大,有三名委员持不同意见。圣路易斯联邦储备银行(St Louis Fed)行长吉姆·布拉德(Jim Bullard)更倾向于大幅降息50个基点。除了降息外,美联储将超额准备金利率下调至1.8%,而不是原先预期的为了维持目标政策利率而实行的1.85%。同样,美联储将逆回购利率设定为1.7%,而不是1.75%。
即便如此,降息又降准,川总还是不满意,发推:杰伊·鲍威尔和美联储再次失败。没有“勇气”,没有洞察力,缺乏远见!一个极难沟通的人!(Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!)
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【行情回顾】
1、今晨美股标普500指数涨0.03%;欧洲Stoxx50指数涨0.33%;美元指数涨0.37%;
2、WTI原油收跌1%,报58.19美元/桶,Brent原油收跌0.84%,报63.56美元/桶;上期所原油期货主力合约收盘价报 470.6元/桶。
3、伦铜跌0.18%;黄金跌0.48%;
4、美股恐慌指数VIX下跌3.39%至13.95,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.09%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌9.91%;
5、货币市场三个月美元LIBOR利率报2.16413%(前值2.14513);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.394%(前值-0.394%)。
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【行业要闻】
1、沙特公布石油设施遇袭调查结果,称袭击武器包括伊朗生产。特朗普声称,未来48小时内将宣布对伊朗的最新制裁。
2、美国能源信息署(EIA)报告显示,上周美国原油库存增加105.8万桶至4.171亿桶,预期减少288.9万桶。库欣库存减少64.7万桶,汽油库存增加78.1万桶。
3、EIA称,上周美国国内原油产量减少0万桶至1240万桶/日。炼厂产能利用率锐减3.9%至91.2%。
4、联合石油数据库JODI称,沙特7月原油产出下滑0.202万桶/日至958万桶/日,7月原油库存下滑810.4万桶至1.79796亿桶。
5、航运情报公司Kpler称,委内瑞拉原油库存处于1月以来最高水平。
6、沙特阿美 CEO:我们不到 7 个小时就扑灭了袭击造成的火势。我们正在
逐步增加 Khurais 工厂的产油量。目前 Abqaia 工厂的产油量为 200 万桶
/日。将在本月底完成恢复原油产量需要的所有活动。Abqaiq 设施遭受
了 10 场火灾。沙特阿美的 IPO 是政府的承诺,将一如既往推进。在未来
12 个月内,我们将根据市场机会随时准备上市。Abqaiq 工厂将在九月底
之前恢复攻击前的水平。我们仍在预估修复工作的进程中。考虑到我们
的体量,修复工作并不大。我们有足够原油产品来供应当地市场。沙特
阿美有盈余产能来弥补损失的产量。未来几天沙特阿美炼油厂将恢复更
多供应。沙特阿美将花费一些时间来重新补充原油产能库存。
7、法国能源部长:法国石油库存处于高位。
8、尼日利亚南部 Bayelsa 省的 Nembe CreekTrunk Line 输油管受到不可抗
力因素影响,邦尼轻质原油出口受限。目前只有一条管道可运输邦尼轻
质原油。
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【数据概览】
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【操作建议】
1、消息面,阿美的产能声称恢复快,超预期,再加上EIA库存也超预期,加上其他国家有通过增产来弥补阿美供应短缺的意向,促使油价抹平涨幅快速回落,一时,使得原油的实际供应情况显得扑朔迷离。
2、沙特预计月底将基本恢复所有产能,产能恢复前会先使用战略库存以保障长约按时交货,且后期产量将超过 8 月水平。目前来看本次事件造成的影响基本可控。沙特及美国认定伊朗参与了本次袭击,此前有消息称美国将加大对伊朗的制裁度,目前伊朗原油出口量仅为 30 万桶日,进一步收窄空间较为有限。
3、盘后 API数据利空,截止 9 月 13 日当周,美国库存全面上升,进一步利空市场。美国原油库存增加 59.2 万桶,汽油库存增加 160 万桶,馏分油库存增加 200 万桶,库欣地区原库存减少 80 万桶。
4、技术面,油价的回落,已经部分补了周一调控的缺口,短时间有望继续回探到上周收盘价的水平。
5、预计油价仍存在进一步下行压力,但个人感觉,短期下行空间也有限,回补到上周五跳空的缺口后,可能市场对于沙特复产进度的夸大产生质疑后继续上涨,或美国对伊朗的制裁影响,下行空间有限,短期有继续上行风险,还需密切关注事态的进展。
【免责声明】
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