股性——历史规律会重演
股市里的每一只股票就像人一样，都有不同的性格，有的是急性子，有的是慢性子。股性随时考验人性，急性子追求短线暴利，对那些短线慢牛股似乎很难接受。慢性子属于稳健型投资者，追求稳健，不会为了追求短线利益而冒险去追涨。
没有只涨的牛股，没有只跌的熊股
市场永远没有只涨不跌的股票，也绝没有只跌不涨的股票。很多投资者都感叹被自己抛掉的股票后来成了牛股，就是因为犯了一个大错，以为股性太死，老是不涨，结果自己的股票也变成了牛股。当他们进了牛股，结果成了守岗者，当他们割了熊股，往往割在地板上。市场上往往有这样一个规律，去年的牛股，今年就会成为熊股，大盘涨再多，也与它没有关系。去年的熊股往往成为今年的牛股。主力不会年年只炒一只股，明明股价早被透支，故事早就讲完，这样的股票找不到炒作的理由，主力在短期内不会去碰。去年的熊股往往成为今年的牛股，因为过去没有被炒作过，可以编的故事相对而言对普通投资者有用。
如图所示，四川长虹是20世纪的牛股，除权之后最高价达66元，长虹而今却沦为人见人厌的熊股，收盘价仅为3.7元。四川长虹在1997年的巅峰时期，曾经实现主业收入156.73亿元，对应的净利润为26.1亿元，在彩电行业有相当的话语权。然而四川长虹却开始逐渐走下坡路，1998年净利润缩水6000万元，1999年净利率锐减至3.9%。之后的四川长虹，业绩仍然下滑明显，的净利润仅为1.1亿，还不及其高峰期的5%。这就不难解释股价走熊的根源了。
股性的变化，主要来自于基本面的根本变化与热点的迎合。四川长虹，当年的蓝筹股，如今一蹶不振，由牛股变成熊股的基本原因就在于其基本面发生根本变化，个股被恶炒之后，股价其实已经被严重透支，无论基本面发生多大改变，股价很难超越历史高点。
A股市场有很多当年的大牛股，过后都成了大熊股。除了基本面变化之外，其当年的炒作点已经过时，不符合当下的热点，其股价很难重回强势。历史上那些股性较死、活跃度不够的个股，因为基本面发生重大改变，股性容易被激活，特别是那些ST板块中的个股，因为资产重组或注入，由大熊股变成大牛股。
市场上大多黑马股性的改变更多的来自于题材故事，不管它的历史背景与家底如何，只要符合市场热点，它们就有上涨的理由与动能。只是，靠讲故事的股票，它们的辉煌就只一次，因为，在同一次股票上只能忽悠散户一次。而那些基本面好的股票，即使曾经被炒过，但当它们跌到合理的价位，依然会成为市场的宠儿。
股性——庄家的风格
不同的股性，背后往往代表不同的主力风格。那些权重个股，由于流通性不好，散户参与性不强，股性较死，上攻的节奏也较慢，以银行股最为典型。而另一些资源类个股，受国际市场影响较大，其股性较活，有色、煤炭等历次大牛市，都受到市场的追捧，皆因股价活跃。对于基金重仓股，是典型的白马股，这一类股票常常在不知不觉中翻了几倍，它们每次涨幅较小，甚至涨停板并不太多，很难引起短线交易者的注意。
题材股是市场上最活跃的代表，是散户追求暴利的对象。它们以涨停的方式吸引普通投资者的眼球。股性往往代表庄家的风格，其拉升幅度与拉升时间都有一定规律，只有把握了一只股票的股性，短线交易者才能找到好的介入点与出局点。
如图所示，自大盘见底1664点，上海汽车在不知不觉涨了5倍多，但市场并没有对它有太多关注。这是典型的基金重仓股走势，与游资凌厉疯狂的风格完全不同，它是稳步上行，量能处于均衡状态，很少带上游资炒作个股时所留下的堆量痕迹。
如图所示，成飞集成这只大牛股，不到4个月时间，股价就翻了6倍多，其股性被激活就源于锂电池概念。
作为普通投资者，特别是思涨心切的急性子，尽量选股性活跃的个股。特别是历史曾经出现暴涨暴跌的个股，波动幅度较大，一旦它们重新成为市场热点，很容易出现大幅拉升。作为稳健的投资者，可以选择那些走势稳健、股性较慢处于上升通道的慢牛股。如果你是超短线的交易者，那就介入涨停板。
股性选股法
当一个板块启动，投资者往往不知所措，不知应该进哪只。最简单的方法之一就是用股性法则挑选个股。一个板块启动，个股分化较大，那些历史上比较活跃的个股上涨的幅度往往大于股性较死的个股。因此，当板块启动，第一时间应该关注板块中股性较活的个股，涨停前介入股性最活的个股。
如图所示，2月20日北京主持召开导游工作座谈会。会议强调旅游业将被打造成战略性支柱产业。2月21日，旅游板块在利好消息刺激下集体大涨，而这种利好消息股市人人皆知，当板块开盘涨幅不大，跟风买进较为容易，但涉及选股难的问题，因为市场担心个股冲高回落，最好的方法就是介入前期股性较好的个股。旅游板块中近期股性较活的莫过于云南旅游，它也率先实现涨停板，而前期股性较死的黄山旅游尽管基本面较好，但股性较死，到21日收盘都没有实现涨停板。
那些走势规律性较强的个股，股性相对而言容易把握，特别是那些逐波上扬的个股，每当调整到上升趋势线的下方，便出现较好的买点。一旦个股跌破上升趋势线，止损离场。
如图所示，澳洋顺昌作为慢牛股，走势颇有规律，每当跌至上升趋势线附近，便展开反弹，且呈现逐波上扬的态势。因此，每次下跌都为投资者提供介入的机会。对于这种类型的个股，一旦跌破趋势线，应该止损离场。
如果个股股性一直较死，后来，股性被激活，那么是资金参与的结果。普通投资者可根据这一法则优选未来牛股，那些过去一年来股价都没有怎么表现，股性较死，一直处于横盘整理的个股，在未来一年有成为牛股的潜力。只是等待它们的股性被激活，一旦一个一直不涨的股票开始大涨，你就应该开始关注它，等到它调整到位，就大胆介入。
如图所示，山推股份自1月～9月，股价始终上蹿下跳，每当涨上去，又跌下来，股性较死，一直没有得到市场的关注。但进入10月，股价突破前期高点，股性被激活，成为年初表现优秀的个股之一。
细分“行业龙头股”一览（上）
1. 大族激光：亚洲最大激光加工设备生产商
2. 传化股份：国内纺织印染助剂龙头企业
3. 科华生物：国内体外临床诊断行业龙头企业
4. 思源电气：国内最大电力保护设备消弧线圈生产商
5. 达安基因：国内核酸诊断试剂领域领先者
6. 巨轮股份：国内汽车子午线轮胎活络模具龙头企业
7. 宜科科技：国内最大中高档服装用衬生产商
8. 登海种业：国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业
9. 广州国光：国内音响行业龙头企业
10. 轴研科技：国内航天特种轴承行业龙头企业
11. 宁波华翔：国内汽车内饰件龙头企业
12. 横店东磁：全球最大的磁体生产企业之一
13. 远光软件：国内电力财务软件龙头企业
14. 江苏宏宝：国内工具五金行业龙头企业
15. 软控股份：国内轮胎橡胶行业软件龙头企业
16. 中材科技：国内特种纤维复合材料行业龙头企业
17. 金智科技：国内电气自动化设备行业龙头企业
18. 江苏国泰：国内锂离子电池电解液行业龙头企业
19. 青岛金王：国内最大蜡烛制造商
20. 浔兴股份：国内拉链行业龙头企业
21. 广东鸿图：国内压铸行业龙头企业
22. 广博股份：国内纸制品文具行业龙头企业
23. 恒宝股份：国内智能卡行业龙头企业
24. 信隆实业：国内自行车零配件龙头企业
25. 莱宝高科：国内彩色滤光片行业龙头企业
26. 威海广泰：国内航空地面设备行业龙头企业
27. 东港股份：国内规模最大商业票据印刷企业
28. 康强电子：国内最大塑封引线框架生产基地
29. 新海股份：世界第四大塑料打火机制造商
30. 科陆电子：国内用电采集系统领域龙头企业
31. 荣信股份：国内最大大功率电力电子装备生产商
32. 湘潭电化：国内最大电解二氧化锰生产商
33. 银轮股份：国内最大机油冷却器生产商
34. 沃尔核材：国内热缩材料行业龙头企业
35. 利欧股份：国内最大的微型小型水泵制造商
36. 顺络电子：国内最大片式压敏电阻生产商
37. 拓邦股份：国内最大微波炉控制板生产商
38. 东华科技：国内煤化工细分行业龙头企业
39. 蓉胜超微：国内最大微细漆包线生产商
40. 宏达高科：国内汽车顶棚面料龙头企业
41. 西部材料：国内最大稀有金属复合材料生产商
42. 江苏通润：国内工具箱柜行业龙头企业
43. 北斗星通：国内最大港口集装箱机械导航系统提供商
44. 汉钟精机：国内螺杆式压缩机龙头企业
45. 常铝股份：国内最大空调箔生产商
46. 远望谷：国内铁路RFID市场垄断地位
47. 东力传动：国内冶金齿轮箱领先企业
48. 精诚铜业：国内最大的铜带生产企业
49. 广陆数测：国内数显量具行业龙头企业
50. 江特电机：国内最大起重冶金电机生产商
51. 中航光电：国内最大军用连接器制造企业
52. 云海金属：国内最大专业化镁合金生产商
53. 怡亚通：国内领先的供应链服务商
54. 新嘉联：国内受话器行业龙头企业
55. 成飞集成：国内汽车模具行业龙头企业
56. 方正电机：全球最大多功能家用缝纫机电机生产基地
57. 证通电子：国内金融支付信息安全产品领先企业
58. 九鼎新材：国内最大的纺织型玻纤制品生产商
59. 金风科技：国内领先的风机制造商
60. 海利得：国内涤纶工业长丝行业龙头企业
61. 达意隆：国内饮料包装机械行业龙头企业
62. 宏达新材：国内高温混炼胶行业龙头企业
63. 特尔佳：国内汽车电涡缓速器龙头企业
64. 拓日新能：国内非晶硅太阳能电池芯片龙头企业
65. 福晶科技：全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商
66. 鱼跃医疗：国内基础医疗器械龙头企业
67. 三力士：国内传动带行业龙头企业：增持
68. 濮耐股份：国内钢铁耐火材料的领先者
69. 启明信息：国内汽车业IT行业龙头企业
70. 九阳股份：国内豆浆机行业龙头企业
71. 通产丽星：国内化妆品塑料包装行业龙头企业
72. 北化股份：全球最大的硝化棉生产企业
73. 烟台氨纶：国内氨纶行业龙头企业
74. 利尔化学：国内氯代吡啶类除草剂系列农药龙头业
75. 西仪股份：国内最大汽车发动机连杆专业生产企业
76. 法因数控：国内专用数控成套加工设备龙头企业
77. 水晶光电：国内光电子产业世界领跑者
78. 博深工具：国内最大金刚石工具厂商
79. 天润曲轴：国内重型发动机曲轴龙头企业
80. 亚太股份：国内汽车制动系统专业龙头企业
81. 中利科技：国内阻燃耐火软电缆龙头企业
82. 雅致股份：国内集成房屋的龙头企业
83. 科华恒盛：国内最大UPS供应商
84. 赛象科技：国内橡胶机械制造业的龙头企业
85. 新纶科技：国内防静电/洁净室行业龙头企业
86. 禾欣股份：国内PU合成革行业龙头企业
87. 柘中建设：国内PHC管桩行业龙头企业
88. 泰尔重工：国内冶金行业用联轴器领域龙头企业
89. 高乐股份：国内玩具行业龙头企业
90. 鼎泰新材：国内稀土合金镀层防腐新材料领域领导者
91. 联信永益：国内政通信公司市场占有率第一
92. 南洋科技：国内高端聚丙烯电子薄膜行业龙头
93. 和而泰：国内智能控制器行业龙头企业
94. 爱仕达：国内炊具行业龙头企业
95. 四维图新：国内导航电子地图行业的领先企业
96. 远东传动：国内最大的非等速传动轴生产企业
97. 多氟多：全球氟化盐龙头企业
98. 齐翔腾达：国内规模最大的甲乙酮生产企业
99. 雅克科技：国内最大的有机磷系阻燃剂生产商
100. 广联达：国内最大的工程造价软件企业
捕捉龙头股时，以下投资技巧可以借鉴：
敢于介入
炒作龙头股，一定要敢于介入。
一只龙头股从诞生到被确认，其股价一般均已上升30%以上。不要因为该股已有一定的升幅就不敢介入。
只要被认作龙头股，其价位一般至少也含有70%以上的升幅，而且市场主力树立一个龙头股是相当不容易的，必然会竭力呵护，以便推动大盘指数，鼓动人气跟风。主力也会介入与龙头股相关的公司以便获得更大的收益。因此龙头股表面上看升幅已大，但其仍有较大的获利空间，一旦确认了龙头股，就应勇敢介入，而且龙头股往往抗跌性较强，因此，当龙头股升幅达70%左右时，可适当地注意一下相关公司股价的表现及市场状况，如仍有机会，可继续持有，否则先出局观察，再作定夺。
分散资金
炒作龙头股时，资金不必全仓杀入。虽然一轮行情产生后，龙头股表现远远较一般股票出色，但不一定是最出色的。因为一旦行情被龙头股激起，部分市场主力就会找到与此类似的股票介入，趁机狂炒，企图混水摸鱼，有时会出现部分个股乱涨一气的情况。而且龙头股树立之后，部分与之相关的公司会被市场投资者挖掘，也会随后跟上，从而形成板块效应，往往这些个股也有不错机会。因此，可适当分配部分资金参与这些个股的炒作，以取得较佳的收益。所以，留点后备资金是必然的，也是必需的。
捕捉龙头股注意事项
1.弱市中的机会极难把握，涨停后一般进入整理的居多，若没有明显的把握宁可放弃；
2.龙头股涨停第2日并非全都涨停，甚至可能留下较长的上影线，这并不一定意味着行情已经结束；
3.强势市场与弱市或平衡市中龙头股的表现差别较大。弱市或平衡市中，强势股的行情比较短暂，不可有过高预期；
4.强势股若在3个涨停板后出现长上影线或反复振荡，说明已到行情尾声，这时要掌握好高抛的机会，并严格执行止损（盈）纪律。
龙头股的三个切入点
龙头股的第一个切入点：高位追涨。
所谓高位追涨，本人的定义是：从龙头股的第二根长阳开始（一般我们大家也都是在第一根涨停后才会注意到该股），每天10点之后，股价在均价线之上，放量拉升过7%且继续领涨时，大胆买入前半仓，一旦股价冲击涨停，果断买入后半仓，如果股价大幅冲高回落，则做好亏5个点以上的心理准备。
之所以选在7%的位置，一是这是个非常接近涨停板的价位，对敢于领涨的龙头股而言，此时攻击涨停的概率非常大；二是在前一天是大阳线的情况下，次日涨幅在7%以下，都属于前一天的上涨惯性，只有股价涨幅突破了7%以上，才算彻底脱离了前一天的束缚，已经脱胎换骨。
高位追涨的案例不胜枚举，以9月18日的暴风科技为例，该股前期2连扳，9月17日复盘时，已经足以让我们看到该股，其已经具备龙头股的基础和可能性。9月18日，该股早盘低位震仓，10点之后股价在均价之上开始放量拉升，在股价过7%时可以大胆买入前半仓，涨停时买后半仓，后市等着收盘价下3日均线卖出就可以了。
龙头股和强势股的第二个切入点：低位追涨。
所谓低位追涨，是指连拉涨停甚至三连板之后的龙头股和强势股，每天上午10点之后，股价大致在-2%到-3%的低位区间开始放量打破之前的多空平衡状态，大单拉升两波以上时（一波拉升其实也可以），可以大胆买入前半仓，成本价浮盈3个点后买入后半仓。低位追涨买点，一般多出现在当日大幅低开洗盘或者股价整理一天（只要收盘涨幅在5个点以下，就视为整理）后的次日。
对于普通的个股而言，低位追涨的意义不大，但对于龙头股和强势股而言，低位追涨的风险，要远远小于打板和高位追涨。更重要的是，既然股价在相对低位不但不跌，反而有大单持续拉升，那么这样的拉升就很有可能是主力当天大幅拉升的前奏和开始，甚至涨停的希望都很大。当然，我们也无法完全排除假升的可能。
以3月23日，创维数字。该股连拉涨停后，足以让我们注意到该股，第三个涨停板我们有机会按高位追涨买进去。3月22日，该股三连板后大幅冲高回落，以上影线的中阴线微涨0.82%，属于第一天休整。3月23日，该股早盘下探后，到10点10分，我们就足以看到该股已经有两波放量拉升，11点前后第二次出现了放量拉升，当时的涨幅都在3%以内，属于典型的低位追涨买点，虽然买入之后并未直接大涨，但日后来看这次算是当天大幅拉升的前奏，而且我们也有足够的机会买入后半仓，次日开盘出局的话也会有5个点以上的获利空间。如果卖技高超，能够经得起次日早盘的大幅下探震仓，则有机会获利10个点以上。
龙头股和强势股的第三个切入点：中午低吸。
所谓中午低吸，是指连拉涨停和三连板以上的龙头股及强势股，当日中午收盘时，股价大致在-2%到-3%的区间处于窄幅横盘整理的多空平衡状态，或者处于均价线之上缓慢爬升的态势时，可以大胆买入前半仓，成本价浮盈3个点以后买入后半仓。
中午低吸的基本原理在于，对于单边上攻的龙头股和强势股而言，普通人之所以不敢买入，无非是担心股价跳水杀跌，但如果经过整整两个小时的交易时间后，股价不但没有跌下去，反而处于一种多空平衡的窄幅整理状态，甚至是缓慢爬升的多头占优态势，那表明该股该跌不跌，理应看涨，而且此时股价处于当天的相对低位，安全性相对较高。本人注意到，龙头股的低位追涨和中午低吸买点，多次出现重合的现象，它们都较多同步出现在龙头股大幅低开洗盘或者股价休整一天后的次日。
先举一个极端的案例，2月2日，深圳国企改革、概念股龙头深深宝A。该股三连板后大幅低开，到中午收盘时股价已经稳定在了均价之上，而且小幅上涨1个多点，既然股价跌不下去，就可以先行买入前半仓，成本价浮盈3个点后买入后半仓，日后来看不但股价当日涨停，日后的获利空间更是极其丰厚。3月7日，赤峰黄金中午收盘也出了低吸买点，当天收盘涨停，次日早盘再次大幅冲高。
交易的核心是什么？ 先说第一点：这个市场唯一能说服你的真理只能是自己的盈利记录。 找到一条合适的路，并坚持独立思考，看着自己的交割单，回顾交易瞬间的决策思路，当时的市场环境，认认真真总结得失，注意，是自己的交割单，独立思考。
在我看来，一篇好文章，是会打开你思考的大门，是醍醐灌顶，是会让你把一直想不通的某个问题想通。但这一切都有一个前提：你认真思考过。
现在要引出我想说的第二句话：独立思考才是你盈利的必要条件。
K线，成交量是资金博弈的体现，我不能说它不重要，但是我研究的是资金博弈后的结果的K线和成交量，进而研究市场，而不是从K线成交量入手研究市场。找到股票涨跌的本源，它会跌，不是因为K线走成这样，它该跌。它会涨，也不是因为K线走出某种经典形态，它该涨。既然市场是资金推动的，那我们是不是应该从资金的角度切入分析市场？如何切入?你需要知道什么时候什么情况什么资金会去买什么股票，什么情况什么时候什么资金会砸出自己手里的筹码。并且，为什么？
首先，我们知道，市场有各种各样的资金，包括做长线、中线、短线、打板、低吸、包括小散、大散、游资、基金、机构，这么多路想法不同，风格不同，资金量不同，对后市看法不同的资金，共同组成了我们这个市场。股价的涨跌，就是各路资金分歧的结果资金的风格不同。
什么是股性？为什么会有股性？这都涉及到两个层次的问题，一是大家对某股涨停的共识，二是场外资金的共识，知道买入后还有机会用更高的价格把筹码倒给别人。炒股炒的是人心。再比如通常一根大阴线之后就是狂跌，每路资金都有自己的手法。然后你想想阴线后资金背后的人是何等痛苦。吃过大阴线的场内场外资金是何等胆小。胆小带来什么后果？风吹草动就跑。如此恶性循环，这就是大阴线背后的逻辑。
挣钱效应也是这个道理。先锋都冲不破对方阵型，并且逃跑，你跟在后面的还想打胜战？短线客就是先锋，他们是这市场里最活跃胆子最大的一批资金，如果连他们都挣不到钱并且撤退，你们还敢做吗？再来说说胆小的资金，跟风资金。知道为什么大家都说不要买跟风的票吗？因为跟风的资金它不是行情的发动者，它只是想跟在发动者后面挣一笔，这样猥琐的资金如果遇到大盘不好会如何？它肯定撤单撤的比谁都快啊！资金属性不同，当然这还涉及到市场的炒作习惯。
总之，资金博弈的本质，就是了解你对手，包括对手所持有的筹码，对手通常的操盘风格，以及预判对手可能做出的行动。并且在清楚对方底细后对着盘面走势做出相应决策，那么无论盈亏，无论市场给出怎样的答案，这都是一笔优秀的操作。
你如何判断一只股票或者一路资金什么时候什么情况会来，什么情况会走。我现在告诉你：我不确定什么时候会有资金来。不是不知道，是不确定。看盘久了，你会了解市场大致的炒作路径，你会了解各路资金的喜好，会熟悉他们的手法，但是，这并不能成为依据。如何确认自己被认可？没错，涨停板。所以有人会说涨停板是确定性最高的买入方式。
上面这些话也许不能帮助你马上盈利，但是这属于“道”，“道”是规律，是思考方式，是不会变的，是值得探究一生的。而“术”却是千变万化。下面就来讲讲我擅长领域的术，下面所讲的这些，注意，术不是规律，不可能一成不变。那该如何应对呢？找准切入口，不断适应市场变化。你问什么是切入口？对我来说，人心和资金就是切入口。人性不变，资金逐利的本质也不会变，但是市场会变，人的情绪会变，人的喜好也会变。
股票上涨的本质是什么，是资金不断的推动，这就需要市场接力完成，所以要思考持有筹码的资金、和你一样准备进场的资金、还有明天可能接力的资金，你才有可能了解市场。每天的情况是不一样的。
举一个小例子，对于任何题材，都是龙头股先打开空间，市场资金再挖掘滞涨，当低位个股被挖掘的差不多了，那这个版块也就结束了，因为持有利润的筹码过多，而来接力能赚钱的资金变少；再举一个例子，有些被套牢的股民会出现一种幻想，幻想股票要涨了，但是仔细想想，当被套的股票解套了，大多数人会毫不留情的砸出，而后续资金不是雷锋，谁愿意去买没有利润没有接力的股票呢？
炒股，心态非常重要，所以很多投资者把亏损的根本原因归结为：心态不好。
模拟操作一般都容易成功，可一旦开始实盘操作情况就会大不一样。亏损接踵而至，看对了没做，做了没握住，看错了却做了，该止损却因犹豫而没止，进场出场时心存恐惧，总担心会错等等,不一而足，这一切都同操作心态有关！
心态是操作最后能否有效执行的关键，可以说你围绕操作所做的一切努力最终都需要良好的心态来落实，能否及时止损、能否让利润充分增长,关键也在于心态！保持好的交易心态是每一个投资者努力追求的目标，我认为应从以下几个方面来做：
一、良好的仓位分配是基础
二、正确理解亏损是关键
三、盯住止损，让利润自己照顾利润
一、仓位分配
良好的仓位分配是保持稳定的操作心态的基础。重仓持有的投资者就象肩上压着重担的行人，路上稍有障碍就足以令其摔倒。根本的原因在于他的持仓对他来讲已成为一种负担，已经超出他的承受能力。那么，投资者为什么会去做超出他的能力范畴的操作呢？是因为获利的欲望令其不能正确的评判自己，他已经陷入利润的陷阱之中。在利润光环的诱惑下，他已看不见亏损的陷阱。亏损的陷阱一般都在暗处，而利润却光芒万丈，当投资者重仓持有后他就会立即发现到处充满亏损的陷阱，进场前的良好愿望瞬间被市场的波动所击碎，他会发现市场远不是他想象的那样温顺，此时，获利的欲望已经成为他的灾难，大量的持仓已经成为巨额负担，仓位分配不当造成的心态问题开始暴露。
做好仓位分配我个人认为应注意三点：
1、当市场出现灾难性情况时，如行情以停板的方式运行，你的亏损也不足以影响你的资金帐户的继续操作能力，这是特殊情况。
2、在正常情况下，你只能做你能亏得起的操作，你的亏损应在你能承受能力之内。所以仓位使用规模可以你的最大止损额来计算，而不能以预计利润来算。
3、你的仓位使用规模应和你的操作能力结合，操作能力强、把握大，可以多点仓位，否则你会认为你的获利太小而心态不佳；而操作能力差的投资者最好谨慎一点，否则你的亏损会超出你的想象和承受能力，令你心态大乱。
二、正确理解亏损
拒绝亏损是导致交易心态不好的根本原因！亏损是操作中的正常现象，亏损是必然会出现的。赢利和亏损就如人的左右脚，成功的获利都是由赢利和亏损组成的。盈亏组成操作，任何人都无法割裂盈亏的组合，市场上不存在只有赢利或亏损的交易。问题的关键是绝大多数的投资者都把亏损当成错误的操作来对待，认为亏损了就是自己错了，从而不断要求自己准确的分析预测市场，以此减少止损数量。
然而，市场根本无法预测，把亏损当成错误来看的投资者永远无法走出对行情不确定性的恐惧，行情的不确定性使投资者永远处于战战兢兢的状态，进、出场都很犹豫，止损更加不果断，哪怕仓位分配再好也会由于怕做错而不敢有效的执行操作计划，从而丧失操作机会。
亏损是什么？亏损仅仅是交易获利所必须付出的代价而已，是寻找获利机会的正常成本而已，任何获利都必须付出代价！任何行业都如此！亏损是正常现象！亏损不代表你错了，而仅代表你的获利成本增加了。把亏损当成错误来看的投资者就会丧失对交易的信心，因为亏损会经常发生，信心的丧失才是导致操作心态不好的根本原因。
我从来不认为亏损是错误的操作行为，我从来不要求自己准确的预测市场，我只是不断的用止损来寻找操作机会，我知道在找到有效获利机会前我必然会不断止损。不愿意接受亏损的人必然是要求自己必须能够准确预测市场的人，他总是怕做错！怕错必然导致心态不好！错并不可怕，可怕的是对了不坚持！准确预测市场根本不可能做到，这会导致投资者陷入愿望和现实的困惑中而心态难以平衡。对与错不能由盈亏来判断，而应由盈亏的质量来判断。行情做反了然后止损出来，这不代表你做错了，而恰恰说明你做对了，你应该告诉自己："哦，我又该付出成本了"而不是责怪自己："我怎么又错了呢？"；而行情做对了却只赚一点小钱出来，表面上来看你获利了，然而你却真正的错了！只有把亏损当成寻找获利机会的成本来对待你才不会惧怕亏损，才能坦然的接受亏损。只有能够坦然的接受亏损你的交易心态，才不至于因市场的不确定性而无法稳定。
亏损的幅度应由仓位分配这一环来控制，你不能放任亏损无限制的发展。到了这个时候仓位分配才开始发挥其作用。
三、盯住止损，让利润自己照顾利润
在做到前面两点之后，你的操作心态仍会受获利欲望的影响而难以平静。获利的欲望时刻都在我们的心里涌动，我们操作的目的也是追求利润。这种欲望会象蚂蚁一样在我们的心里抓挠，使我们患得患失。我们的心态会随着价格的波动而时好时坏，买了总希望价格一路飙升，卖了总希望价格一路暴跌，这种急切获利的欲望本身就会导致你心态不安。市场永远不会按你的心情来走！其实，在操作中我们唯一自己能控制的只有止损，而赢利却不会听我们的摆布，因为市场不可预测。我们只能做我们能做的，并且要努力做好我们能做的，做好了我们能做的，你追求的东西自然会来。盯住止损就是在做我们能做的工作，因为止损我们不可以避免，但是我们可以控制止损；若盯住利润或行情，你就在做自己无法控制和把握的东西，追求无法把握的东西肯定会使你的心态也无法把握。进场之后我们只需盯住止损，只要价格不到止损点，我们就一直持有，不用太关注具体波动，太关注波动就会使你的心态也波动不停。止损是相对静态的，具有可控性，止损的可控性质能够使我们保持良好的心态。
让利润自己照顾自己！当你只是盯住止损而不考虑利润时，还有什么因素能来使你心态不好呢？盯住止损不考虑利润并非不追求利润，而恰恰是最好的利润追求方法，因为利润是自然而然出来的，是做对之后耐心持仓等待出来的，而不是刻意追求和频繁操作创造出来的，这就是利润的来源。仓位分配好了利润自然会来！保持良好的心态必须以上三个方面全面配合，首先要正确理解亏损，坦然接受亏损，然后由仓位分配来控制亏损，最后用盯住止损不考虑利润来落实到具体操作中去。
保持好的操作心态也是一个系统工程，并非阿Q。
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