没有规则的交易者,就是赌徒
什么是交易中经常遇到的认知错误?
首先,问自己一个最基本的问题:交易中你最怕什么?
答案,绝大多数人会选择怕自己努力了这么久依然错过了趋势。
其实,你最应该怕的是什么?
应该,是你的亏损,是你站在了趋势的对立面上!
这是一个很有意思的心理现象:与少赚了相比,大多数交易者往往对亏损的包容度更高
而学会保本对交易者来说才是最重要的,也是最应该首先学会的,只有留在场内才有资格和有机会享受复利的增长和时间的红利,如果总是想着一单定江山,那便是赌,我们常说简单不能放在一个篮子里,问题是首先得保证母鸡活着,才会有远远不断的鸡蛋吧。
为什么交易者可以在投机市场发财致富,赌徒在赌场便只能破产出局?
这便是因为规则,谁掌握了规则,谁便掌握了赢的主动权。
面对随机波动的市场,尽管盈亏看起来也是一种概率事件,但是交易者可以通过给自己制定交易规则,把这种概率的问题转换为人性的问题,概率不由人,但是交易者可以通过控制自己的人性获得更大的赢面,而赌徒面对的则是别人制定的游戏规则,看似是纯概率的问题,其实我们都等,庄家总归是有办法让他们自己的胜面更大一些。
从这个角度来讲,说交易是一种有规则的赌博好像也能说得通,反过来说,没有规则的交易好像也就是赌博。
你自己做的是交易还是赌博,翻开你的交易记录看看便明白了。
如果你心中有规则,那么你看到的便是整个世界。
如果你心中有赌,那么你看到的永远只能是你自己。
为什么成为一个交易者很难,沦为一个赌徒却很容易?
就是因为规则都是违背本性的,一旦开始需要规则来规范人自身的行为的时候,往往就会触及人性中最根深蒂固的贪婪和恐惧,所以,在很多时候变成了我们使用什么技术招数反倒不重要了。
而在赌徒的世界里,交易就等于发财,或者说是一场不需要付出就能获得的梦,赌客是赌场的财神爷或者说是韭菜,但是在澳门赌场的赌客中,活跃着一帮当地的叔叔阿姨,他们不会每天都去赌场,但是隔三差五的都会进去转转,口袋里面装的钱也不多,看准了机会就玩两把,目标也不是非要赚多少钱,哪怕够买几天的菜钱也可以,而他们,才是赌场里最常赢得那波人。
做一个安静的投资者
喜欢安静,喜欢静静的在人群中行走,周围有庸庸碌碌的过客,有人很成功,也有人徒有虚假的外表,我不喜欢看着那些掩饰的表情,惺惺作态。宁愿安静和孤独的坚持自我。做投资,亦是如此。
我已投资有余,有过非常辉煌的时候,也有暗自神伤的过往,这么多年下来,虽成就不能称冠,更不能说惊人,但已不用再为生计烦忧。我感谢投资,他教会我的,不只是识股,更进一步,是识人,而最终,我明白投资真正教会我的,是做人。
安静的投资,这很重要
股票市场,或者说资本市场,不像普通的比赛,这里绝对是一个吃人不见骨头的市场,相信很多人都有同样的感受。理智,在这个市场中,显得格外珍贵。安静,可以让你始终保持冷静,理智观察,从容的处理问题。
试问下自己做投资,有没有安静的阅读过上市公司的财务报表,有没有仔细看过几份券商研报,有没有去多搜集些公司发展的新闻。再试问下,自己在平时生活中,有没有安静的做几件自己喜欢的事情,比如听听电台,去走街串巷的学习摄影,或者约三五好友去水库钓鱼,甚至安静的一个人发呆。安静的性格可以造就你处变不惊,临危不乱的行为能力。这在如今这样的一个“乱市”中,显得格外重要。
人,要善于交际,但思考,要善于孤独
现在的互联网,大大拉近了人与人之间的距离,远隔千里,你也能知道父母、朋友今天吃什么,买了什么好东西,要去哪里玩,这是人类科技的进步。我们接触的人越多,接受的信息也越多,人们思想的汇聚,总能擦出无限的火花。做投资,也是如此,朋友之间的互通有无,往往会让你看到自己无法发觉的一些问题,这样的沟通,会让你短时间就可收集学习到更丰富的内容。
与人要热情,但思考,要孤独。作为投资者,最忌讳的就是人云亦云,飞速的互联网,很可能会影响你起初的判断,让你彻底颠覆自己的意志。投资家需要孤独,是思想上的孤独,孤独可以培养起你内心那种相信自己的意志,也能让你有更广阔的思考空间,到最后,让你更坚强。
在我看来,那些有时间在虚拟的网络上,和人争的面红耳赤的所谓大V们,是时间太多了,争论越多,越能看出他对自己的不自信而已。
在股市中,拼的并不是活的有多好,而要拼的是能活多久。我见过太多人死在那黎明前的黑夜之中。他们不是没有看见光明的能力,而是没有坚持到黎明的能力。今年中国杠杆牛熊的转换,值得让你深思。“剩者为王”也是这个道理。孤独的思考,很重要。
不要强求结果,别睡不踏实
要记住,投资,始终是少数人赚多数人的钱的市场行为。认为自己是少数人的人,往往都是多数人中的一员。也许短期来看,你是少数人,但是十年后再看呢,二十年后再看呢?虽然我做了这么多年投资,但是我仍不能保证自己到“金盆洗手”的那天,自己不是亏到只剩底裤出来。
赚钱的永远是少数人,长期赚钱的,更是人中龙凤。而少数人,所言、所行必然会和大众有所不同。他们的性格或者方式,必然和你所见到的,不一样。能抵御住市场的各种诱惑,新闻媒体的聒噪鼓吹,风起云涌的事件和信息,如果没有足够的耐心和坚强的意志,很容易,你就会迷失了。
来股市的,有两种人。一种是为了博弈,一种是为了投资。市场上99%的所谓的“投资”,都是博弈,而真正能像巴菲特老先生一样住在一个小镇上做投资的,全世界也没几个。既然多数人玩的是博弈,那么就看谁更聪明了,谁的心态更好了。
多年下来,只要当我做了一笔投资后,我期待短期带来100%的回报,往往这只股票,都会让我亏损,并且损失不少时间价值。而往往我不怎么管,只想赚20%的股票,到最后都能赚钱,并且带来意外惊喜。换句话说,能在股市中赚钱的,都是那些不强求结果,睡得踏实的人。
就像我片头说的那样,在股市中,从识股到识人,再从识人到学会做人,这么多年下来,我真正受益的,并不是在股市中我赚了多少钱,而是我学会了做一个正直且不那么贪婪的人。
我看到过很多人在股市中赚了不少钱,但是他们在生活中却过得不尽如人意。也有不少人,在股市中被打趴下在地上,一蹶不振,生活中最终活的完全不像个人样。但是也有人,在股市中平平稳稳,生活中却乐趣无穷。
三金叉买入法
什么是“三线金叉”?
三线金叉指的是均价线、均量线、MACD。三者发出金叉信号。三者同时发出的金叉信号是非常强烈的买入信号。一买就涨!在技术分析中“价、量、时、空”这四大要素中有三个发出了买入信号,极大提高研判准确性的概率。一旦出现三线金叉形态,买入就能享受到快速拉升的机会。
“三线金叉”研判逻辑
如果单一看某一指标金叉来判断股价后市,准确性不高,那么实战选股中可以结合这三项技术指标,金叉共振,在技术分析“价、量、时、空”这四大要素中有三个发出了买入信号,研判准确性的概率将得到极大提高。
三线金叉买入条件
1、均线系统要求:A、至少3条均线汇聚粘合,越粘合效果越好!越粘合就说明了:短期3条均线主力的成本比较接近,那么他们就会形成强大的合力。B、汇聚粘合的均线系统必须在三个交易日内,同时向上发散,多头排列。
2、均量系统要求:A、5日、10日均量系统即将和已经金叉发散,出现了多头排列。B、成交量明显增大。
3、MACD系统要求:A、在零轴附近即将和已经金叉或双底,零轴以上金叉最佳。B、底部区域,DIF上穿零轴也可以。C、相对高位区域,MACD必须即将或同步金叉。
先来看下这三大指标的含义
MA:是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。比如日线MA5指5天内的收盘价除以5 。
MACD:是由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。
均量线:是一种反映一定时期内市场平均成交情况亦即交投趋势的技术性指标。参数分别设为5日、10日和40日。一般来说,如果5日与10日均量线均向上运行,则说明本轮上攻行情刚刚启动,投资者可以大胆买入。在一轮主升浪当中,仅用10日均量线也可以寻找出买入信号,即在10日均量线走出圆弧底形态时可以考虑买入。
“三线金叉”形态特征
1、股价在长期下跌或震荡整理后,重新缓慢上升。有时会同时出现5日、10日均价线、5日、10日均量线和MACD的黄金交叉点,这是股价见底回升的信号。
2、有时会伴随出现“两阳夹一阴”、“多方炮”、“出水芙蓉”、“量顶天立地”和“MACD上穿零位线”等形态出现。
“三线金叉”技术要求
对均线系统要求
1、至少三条均线汇聚粘合,越粘合效果就越好,越粘合就说明,短期中期持仓成本一致,成本比较接近,那么他们就会形成强大的合力。
2、汇聚粘合的均线系统必须要在三个交易日内向上发散,呈现多头排列。
对均量系统要求
1、5日、10日均量系统即将金叉或已经金叉发散,呈现多头排列,成交量明显增大;
2、股价在下跌时明显缩量,在上升时成交量一定要同步放大。
对MACD系统要求
1、在零轴附近即将金叉和已经金叉或双底,零轴以上金叉为最佳。
2、底部区域,DIF上穿零轴也没问题
3、相对高位区域,MACD必须即将金叉或同步金叉
注意:三金叉不必是同一天发出,只要相隔时间不长就可。
“三线金叉”买点参考
1、第一个买点在5日、10日均线和均量线以及MACD之中,最后发生金叉为中短线买入信号;
2、第二个买点在三金叉发生后上攻途中出现回档时,在10或20日均线附近逢低吸纳;
“三线金叉”案例图解
名家汇
满足三线金叉添加,均线、均量线、MACD同步金叉,成交量放大,随后股价大幅上涨。
广宇发展
形成三线金叉,股价从不到10块钱涨到最高15块,涨幅50%以上。
总结:三线金叉说明市场人气得以进一步的恢复,场外新增资金在不断地进行,从而使量价配合越来越理想,因此三线金叉为强烈的买入信号。
三死叉见顶卖出法
图形特征:
(1)股价在长期上涨后开始进入头部,而后股价缓慢下跌。有时会同时出现5日、10日均价线、5日、10日均量线和MACD的死亡交叉点,这是股价见顶回落的信号。
(2)有时会伴随出现两阴夹一阳空方炮、断头铡刀和MACD下穿零位线等图形。
市场意义:
(1)当股价长期上升后人气沸腾,股价出现滞涨进入高位震荡。随着庄家的缓慢派发,股价终于开始回落。
(2)刚开始的价格回落可能是缓慢的,但这种走势最终会造成股价加速滑跌。
(3)当股价滑跌时,5日、10日均价线、量均线和MACD自然发生死亡交叉。
(4)随着股价的下跌,顶部买入的人已有亏损,这种亏损效应传播后会带动更多人卖出该股,于是股价再度下跌。
操作方法:
(1)当出现三死叉后坚决卖出股票。
(2)或等待股价反弹到10日均线附近时逢高派发。
三死叉头背离
图形特征:见图所示。
图中a点所指是第一个5日均价线死叉10日均价线的点。图中b点所指是第二个5日均价线死叉10日均价线的点。观察发现b点的死亡交叉位置比a点的死亡交叉位置要高;
图中c点所指是第一个5日均量线死叉10日均量线的点。图中d点所指是第二个5日均量线死叉10日均量线的点。观察发现d点的死亡交叉位置比c点的死亡交叉位置要低;
图中e点所指是第一个MACD指标的死亡交叉点。图中f点所指是第二个MACD指标的死亡交叉点。观察发现f点的死亡交叉位置比e点的死亡交叉位置要低。
这就构成了三死叉见顶的图形,价死叉位置抬高,而量死叉、MACD死叉位置降低。
小结:
三死叉头背离是可靠的判头技术,如果在股价长期上涨后庄家获利丰厚,那么此时出现三死叉头背离的走势意味着头部的成立,下跌是今后一段时间的主基调。
千金难买“老鸭头”形态
股市中有句话叫“千金难买老鸭头”,这种技术形态往往预示着庄家经过拉高洗盘后第二波主升浪行情的到来。“老鸭头”是庄家建仓、洗盘、拉高等一系列行为所形成的经典形态,一旦形成,则极具攻击性。
“老鸭头”形态详解
❶ 利用五日线、十日线和六十日线做作为均线参考。当五日线、十日线放量上穿六十日线后,形成鸭颈部。
❷ 回落调整时候的头顶部便是股票的鸭头顶。
❸ 在股价调整一段时间之后,当五日线和十日线再度形成金叉便是鸭嘴。
❹ 鸭鼻孔是五日线和十日线出现死叉之后又重新进入金叉阶段所形成的鼻孔。
案例解析:香溢融通
以个股香溢融通为例,股价前期低位缩量整理,随着成交量的放大,5日均线和10日均线相继上穿60日均线,形成鸭颈部。随后股价上涨到一定高度后回落,高处形成鸭头顶。5日线和10日线死叉,股价回落,回落到一定程度后出线金叉,形成鸭嘴。随后鸭嘴大张,股价坐上直升机,开启一波主升浪行情。
案例解析:老凤祥
以个股老凤祥为例,5、10日线上穿60日线形成鸭颈部,股价多头排列阶段性上攻。高处形成鸭头后,股价回落,同时5日线和10日线死叉。随后5日线和10日线再次金叉形成鸭嘴,均线呈多头排列,股价大涨,开启一波主升浪。
形态走势暗示主力动作
❶ 当5日、10日均线放量上涨时,形成鸭颈部,股价缓慢上升,此时是庄家开始收集筹码;
❷ 当股价高点形成鸭头顶,此时是庄家震仓洗筹、股价开始回档。
❸ 当股价再次上升,形成鸭嘴部,这是庄家再度建仓收集筹码,即将开启主升浪行情。
案例解析:上汽集团
以个股上汽集团为例,5、10日线放量上穿60日线,鸭颈部庄家开始收集筹码,股价缓慢上升。鸭头部庄家震仓洗筹,股价略微回档。5、10日均线死叉再金叉,庄家再度建仓收集筹码,鸭嘴张开,股价迎来一波上涨。
老鸭头形态的进场条件
❶ 在5日线、10日线放量上穿60日线时买入。
❷ 当股价调整一段时间,5日线和10日线再度形成金叉,附近成交量芝麻点的位置逢低买入。
❸ 形成老鸭头之后,股票价格放量突破鸭头部的时候可以买入。
案例解析:丽珠集团
以个股丽珠集团为例,5、10日线上穿60日均线,此时可买入。随后庄家高位洗盘,形成鸭头顶。当5日和10日线再度金叉形成鸭鼻孔,附近成交量芝麻大点的位置可以逢低买入。鸭嘴张开后,股价放量突破,当股价突破前期鸭头位置时可以及时跟进。
案例解析:飞科电器
以个股飞科电器为例,5、10日线上穿60日均线,此时可买入。在鸭头部形成之前,还有一波小调整,调整后金叉的位置芝麻大点量处可买入,这里有两处买点,一处是前期的金叉处,另一处就是鸭鼻孔那里。鸭嘴张开后,股价放量突破,当股价放量突破前期鸭头位置时可以及时跟进,享受一波拉升。
注意事项
需要注意的是,走出老鸭头形态的个股一定是有庄家在进行控盘,跟庄时除了看技术面,还需注意“庄股”所表现的非市场行为:
❶ 经营业绩大起大落。大多数庄股的市场表现同公司基本面有着密切关系,在股价拉升过程中,公司业绩会有明显改善,似乎股价的上涨是公司业绩增长的反映。
❷ 股东人数变化大。庄股在股东名单上通常表现为有多个机构或个人股东持有数量相近的社会公众股。因为主力要想达到控盘目的的同时,又避免出现一个机构或个人持有的流通股超过总股本5%的情况,就必须利用多个非关联帐户同时买进。
❸ 股价对消息反应异乎寻常。在公正、公开、公平信息披露制度下,市场股价会有效反映消息面的情况,利好消息有利于股价上涨,反之亦然。然而,庄股则不然,庄家往往与上市公司联手,会出现操纵股价的现象。
❹ 逆势飘红走出独立行情。股票走势多数都是随大盘同向波动的随动走势,但庄股在这方面表现往往与众不同。
散户牢记这9张思维导图
1、股市导图总纲
2、k线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、选股方法
7、板块轮动
8、统计分析
9、股市中的各色骗局
(注意:导图看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)
造成亏损的不是行情,是节奏
不谈什么高大上,交易就像是做贼,想吃肉,就要学会承受挨打。
我们往往都想凭借技术赚钱,最后却亏在了执行上。
你问一个交易者为什么会选择投机?我想多半原因是觉得或者听说赚钱简单吧,除了道听途说来的神话,一些新闻对股市财富神话夸张的描述,最终也变成了吸引路人甲变成投资者或者交易者的糖果,只不过,所有人都会盲目的高估自己的能力,入市之初,几乎没有人会想到人性的疯狂和贪念,往往会使交易者自己变得非常浮躁,你看见的或者听见的赚钱很容易其实没有什么代表性,这是所有交易者都不曾想到过的。事实是,许多入市前的美好愿望基本在开始阶段都会梦醒,甚至是梦碎,有多少交易者在真正的亏钱以后才会恍然大悟,奥,原来炒股也会亏损钱啊,不是说价格低了只管买进,终究会涨回来的么?其实,与交易神话相比,股市产生的亏损悲剧其实更多,只不过几乎所有的交易者都盯着那寥寥赚钱的几个人,压根从来就不觉得自己会是亏钱的那个。
与交易神话相比,股市产生的亏损悲剧其实更多
更残酷的是,亏损并不会随着你的交易水平和交易经验的增加而有所改变,无论做过多少年,你依然会亏钱,所有交易的能力和水平都是为了在亏钱的时候可以尽可能的少亏一点,而不是为了不亏钱,很多交易者一直在梦想不亏钱的道路上越走越远,即使有些交易者明白了不应该追求完美的交易,应该接受亏损,承受亏损,可是还是绕不过自己的心魔,即使你知道了该怎么做,但是依然做不到,这种无力感是所有交易者倍感痛苦的根源,这就是交易,我们往往都想凭借技术赚钱,最后却亏在了执行上。
50%的概率并不能保证你能够赚钱
所谓的交易技术最有煽动性,很多交易者学会用50%的概率来暗示自己炒股很容易,确实,从纯理论角度来看,在一个非跌即涨的市场,每一个交易者好像都比较容易赚钱,但是当我们打开交易报表的时候,结果往往令人大跌眼镜,每一份交易的结果报表几乎都是完美的印证了冷冰冰的二八定律,理论没问题,结果为什么却扭曲了呢。
交易可以做到50%的盈利不假,但是问题在于我们往往把交易的重点放在了为了盈利而不想造成亏损和为了盈利不能把账面盈利变成账面亏损上,这造成的最直接的结果就是,一旦有了账面亏损就不想承认,总是想着看看能不能博一个平价回来(当然,平价回来了还会再看看能不能博一个盈利出来),即使最后实在受不了止损了,也往往已经元气大伤;一旦有了账面盈利就不想可以马上落袋为安的盈利有任何缩水,往往只赚了一点点就着急忙荒的平仓了,而这种赚少亏多的结果就造成了50%概率的失衡,虽然,从过程上来看,很多交易者的胜率已经足够50%甚至会更高,但是结果仍然是亏钱的。
50%的概率并不能保证你能够赚钱
事实是,除去高频交易之外,大部分交易系统通常的胜率往往达不到50%,如果某一个系统的胜率能够达到50%,那绝对是一个非常好的交易系统,震荡是所有交易系统必要要付出的交易成本区域,这在系统过滤的过程中式躲不过的,既然躲不过去,那么就要考虑成本与收益的关系了,也就是盈亏比。
走势的不确定性造成了亏损的发生,只不过这种亏损是可以控制在自己手里,能亏多少是市场唯一能够确定的事情,这也是交易系统中最重要的一部分,如果说交易有门槛的话,那么就是在这个亏损上,他不会在乎交易者是智慧还是愚钝,它只在乎你是不是真的很在乎啊那些小的亏损。
造成亏损的不是行情,是节奏
交易亏钱有两种情形:一种是满仓一把梭进去,错了不止损,最终一把爆仓;还有一种是来回止损,资金慢慢缩水。第一种常见于漠视风险的交易新手,第二种常见于亏怕了交易老手。
尤其是第二种,很多交易者一直在疑惑,大家都在说控制风险才会盈利,为什么我明明都把止损做的很好了,还是赚不到钱?
亏损是炒股者的宿命,每个交易者都会面临亏钱,而一旦亏损到达止损位之后最正确的做法是什么?是平仓然后停下来,而不是把原有的头寸平掉之后马上进一个反方向的单子,只有停下来才能从原有的思维方式里跳出来,重新审视一下自己错在了哪里,有时可为,有时不可为,这就是市场节奏的问题。
造成亏损的不是行情,是节奏
事实是,往往很多交易者因为想做多,而去找各种上涨的理由,而不是因为看到了上涨的信号而去做多。
赚钱是因为交易者跟对了市场波动的节奏,同样的亏钱也是因为交易者没有跟对市场波动的节奏,方向可能只能上或者下两个,但是节奏却有千差万变,节奏不对,即使方向对了也很难赚钱,而对交易者来说,需要处理的是你不仅要找方向,还是在正确的节奏点上开仓,必须同时满足这两个条件,这才是最难得,这也是为什么一个好的分析师不见得是一个好的交易员的原因,分析师只需要去找方向,不需要在乎节奏因为他们不进场交易,但是交易员不行,亏损的都是真金白银。
有所为,有所不为,交易不是要求时时刻刻都要进场交易,一是看投机市场的整体走势,二是看交易者自己的状态,当行情节奏错乱不堪,或者自己状态不好的时候,什么都不做,就是最好的操作,很多交易者亏钱,不是严格止损有问题,而是有些交易根本就不应该进场发生。
与盈利的单子平仓太早相比,还有另外一个极端就是,跑的太慢,没有只涨不跌的缘分,很多交易者往往把交易的焦点放在怎么样提高入场点的准确率上,其实,与进场相比,出场更重要。
技术本身并没有好坏优劣之分,有的交易者用他赚钱了,有的交易者用它却亏钱了,所谓盈亏同源,盈利来自亏损,亏损也来自盈利,至于最后得到的是盈利还是亏损,要放在更多的交易结果中来看。
交易就像是做贼,想吃肉,就要学会承受挨打,交易中每个人都会犯错,都会亏损,重要的不是给自己什么借口,而是应该怎样改变,交易是一项抽丝剥茧,去伪存真的过程,是好的过程决定好的结果,只有学会盈利性的思考才是最终的目的,尤其是批判性的思考,在股票投机市场,人云亦云基本上爆仓的结局,当然,就更不能指望可以跟风赚简单的快钱。
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