来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月21日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌0.99%,成交74.99万元。截至目前场内价格为0.703元, 当前本基金场外净值为0.6900元,环比上个交易日下跌1.71%,溢价率为1.88%,价格杠杆为2.423,净值杠杆为2.537,当前母基金净值为0.8660,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌24.89%,上折需母基金涨74.41%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.29%,近3个月本基金净值上涨4.55%,近6月本基金净值上涨17.55%,近1年本基金净值上涨49.35%,成立以来本基金累计净值为1.3430元,同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为12月15日,敬请投资者留意。
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