来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月03日讯 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达易百智能量化策略混合C,代码005438)03月02日净值上涨2.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9995元,累计净值为0.9995元。
易方达易百智能量化策略混合C基金成立以来收益-0.05%,今年以来收益3.09%,近一月收益2.10%,近一年收益16.63%,近三年收益。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为官泽帆,自01月24日管理该基金,任职期内收益-0.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华泰证券(持仓比例3.74%)、中远海控(持仓比例3.36%)、中国银河(持仓比例3.33%)、贵阳银行(持仓比例3.28%)、光线传媒(持仓比例3.14%)、北京银行(持仓比例2.82%)、申万宏源(持仓比例2.73%)、汇顶科技(持仓比例2.69%)、华侨城A(持仓比例2.66%)、杭州银行(持仓比例2.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本报告期,国内宏观经济增速仍旧延续低位震荡趋势,工业增加值增速在5~6%区间附近波动,同时1-11月制造业投资、基建投资、房地产投资的增速均略有下滑,但当前环比数据略有企稳态势,韧性较强;受到猪肉价格影响,11月CPI同比上升4.5%,创以来新高,但最新数据显示猪肉供给失衡的局面有所缓解,通胀阶段性高点或现;社融增速仍旧稳定,报告期内增速基本持平,考虑到短期通胀压力仍在,短期宽松程度有限,避免大水漫灌。
股票市场方面,报告期内上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,各主流市场宽基指数悉数上涨。从行业结构上来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒累计涨幅靠前,且大幅超越指数水平;国防军工、商业贸易、公用事业、休闲服务表现相对靠后。受到多重因素影响,市场整体流动性有所改善,主题轮动迅速,投资者风险偏好得到显著提升。从因子角度观察,报告期内风格切换频繁,部分因子波动加大,整体累计收益趋平,但预期类因子表现较为突出,为组合提供一定正贡献。
本报告期基金收益表现尚可,一定程度上捕捉到市场结构性机会,借助量化选股模型,精选估值合理且具备一定成长属性的优秀个股,把握市场反弹时的投资机会,坚持采用多因子量化模型进行选股,配置长期稳健的策略模型以顺应市场风格变换,为投资人创造优良的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.9753元,本报告期份额净值增长率为8.28%;C类基金份额净值为0.9695元,本报告期份额净值增长率为8.19%;同期业绩比较基准收益率为5.26%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
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