一
今天市场终于又嗨了一把。
本周最大的变数是一系列重磅数据的公布。之前有一个预判：一季报和GDP数据出来后可能构成市场的一个拐点。利空出尽，当弱反强是一个观察点。
今天市场上涨大的方面主要是因为：
三月出口数据大幅超预期，GDP数据可能也会好于预期。出口1.29万亿，下降3.5%，远小于市场预期17.5%的降幅，也远小于1-2月同比15.9%的降幅。这样的出口成绩是非常难得的。
但还存在一些隐忧
海外疫情大幅扩散是在3月份，由此导致的外贸订单下降的影响，可能最快要4月份才能体现。所以，此次进出口数据还没有完整地反应海外疫情扩散，后续的情况如何，仍需进一步观察。
但个人认为
市场对于海外疫情扩散导致的外贸下降已经有了比较充分的预期，并且在资产价格方面也已经反应了。如果国内逆周期调节政策将会持续发力，就可以通过扩大内需来对冲外需的回落。
再次强调之前文章的观点：大消费和大基建是今天的主线。是政策绝对的发力方向。
二、一季报预增
仔细复盘的人，可以看到最近表现亮眼多属此类，赚钱效应无疑也是最好的一类。
比如今天
新华都(002264)
一季度净利润预增222%-294%
胜利精密(002426)
一季度预盈900万元至1300万元 预计同比扭亏
大金重工(002487)
一季度净利润预增逾3倍
华天科技(002185)
一季度净利润预增200%-320%
海大集团(002311)
一季度净利润预增129%-161%创了历史新高。
昭衍新药(603127)
度净利润同比增长近65% 拟10转4派3.4
鹏博士(600804)
一季度净利预增53%至61%
还有不少医药股已经创了历史新高。
从赚钱效应来看这方面是值得关注的。
至于一季报怎么看，个人有几点心得：
目前市场主要博弈的是对二三季度业绩的预期。可说是同比没有环比重要。
1、一季度增速稳定，但后期能稳定神州高速成长的行业和个股，比如医药，挖掘机械等。
2、一季度表现不好，但后期有反弹或者反转机会的个股：家电、餐饮、航空、数据中心、特斯拉产业链等。
以上两类是资金博弈的重点。
3、受益疫情防治的一些题材，业绩大幅增长，但二季度肯定没有这么好，下滑概率大。且价格已经反应其一季度业绩增长。回避为主。疫情概念股多属此类。
三、特斯拉产业链的布局机会
今天特斯拉概念股表现亮眼。主要原因有：
1、国内新能源汽车3月销量5.3万辆，同比-53.2%，环比+301.3%，受疫情的影响在减弱。特斯拉中国市场销量创历史新高，达到10160辆，实现逆势攀升，彰显产品强大的竞争力。
2、上海工厂快速复产，Model 3在中国供不应求。特斯拉中国工厂已全面复工，周产能提升至3000辆，再加上中国政府对新能源汽车市场的政策支持，特斯拉中国仍有望实现全年10-15万辆左右的销量规模，成为特斯拉全球的增长点。
3、北美和欧洲疫情仍在蔓延，短期内特斯拉美国工厂的生产和德国工厂的建设将受到影响，尤其是二季度。为保障国产Model 3的生产，特斯拉将加速零部件本地化的进程，预计 年年中将达到 70%，国外疫情影响可能促使70%的本地化率提前达到。底，特斯拉有望实现其零部件国产化率从30%到近100%的转变。
海外工厂停摆，上海工厂成为特斯拉唯一的在产基地，预期国产特斯拉全年将维持高景气度，国产化进程将进一步提速，对本土特斯拉生产及其上游核心供应链形成巨大利好，也大大提升了市场对国产供应商的预期。
经过前期的大跌，板块中核心个股，已经出现了中线布局的价值。
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