要想成为一个成功的交易员，必须经过以下几个步骤：
第一步：首先在市场上找到成功的交易员，找到合适自己的交易模型。
第二步：反复测试。有了方法就要在实战中反复的测试。在测试中，一定要注意必须在一定的时间内进行测试，至少要在3个月 以上的时间。原因是没有一个十全十美的交易系统，只有盈利的交易系统和亏损的交易系统之分。必须保证在一定的周期内，才能验证系统的有效性。
我们很多人经常在测试的初始阶段，由于遇到亏损的交易，就轻易否定系统的有效性，然后在市场上继续寻找新的交易模型。其结果是认识了一大堆交易系统，没有一个能够系统掌握的，当然也就成了市场的“老油条”。一说理论比谁都多，瞧不起这个，瞧不起那个，只瞧得起自己，可自己却偏偏不争气，不能帮助自己实现最后的成功。孔子曰：“三人行必有我师焉”，人要活到老学到老!
第三步：数据分析。经过一段时间的测试以后，需要将交易数据进行详细的客观分析，找到自己的交易模型准确率是多少?最大的盈利和亏损比是多少，平均月收益率和年化收益率是多少，有没有值得改进的地方等。从数据上看自己对方法的掌握程度，从数据中找问题，发现问题及时纠正。
第四步：修正方法。在进行方法修正时，一定要三思而后行。在发现交易模式问题的过程中，不能以单笔交易亏损作为修整的目标，修正并不是将所有亏损的交易修正为盈利的交易。因为亏损的交易，如果是按照严格的交易系统的买卖，也是正确的。盈利的交易，如果不是按照交易系统的买卖，也是错误的。
修正交易的目的是为了减少人为的主观因素，让交易变得更为简单、机械，让盈亏比更为合理。让交易这份工作，更为愉快和轻松。
第五步：确定自己的交易模型。经过上述不断的测试、数据分析和方法修正，最后确定自己成熟的交易模型。确定模型的前提是，能够实现持续稳定的盈利。
在寻找适合自己的交易模型时，一定要三思而后行。如若不能打开慧眼，恐难识别真伪，难免会上当受骗，毁掉自己的交易生涯。
一句老话讲的好，你若从开始就看向西方，相信会有日出，那一定会让你大失所望。
股民在股市中的心态变化
1、贪：贪心是股民的共同心理，因为贪图一分钱便宜没有买进来，结果涨了10元;为了多卖一分钱结果没成交，后来跌了十几元;为了多赚点，凑个整数想等等再卖，结果痛失良机;为了少赔点，反弹等新高，结果割肉不成反被套;发现涨了10元的股票，贪心最后一远的涨幅去买进，结果刚买即套。股市投资是一门艺术。需要平心静气的对待它。贪心太盛常乱方寸。所以做我们一定不能贪。
2、悔：天下虽没有卖后悔药的，但天下股民都善于悔，悔的原因是贪心不足。如卖出价挂高了没有成交，眼见股价下跌，则后悔为何不挂低一点呢?如买入价挂低了没成交，眼见股价上涨，则后悔为何不打市场价买进呢?如刚卖的股价上涨，则后悔动作太快。如刚买进就立刻下跌，则后悔太急噪。赚钱多的悔的买的少，赔钱多的后悔早不割肉。最常见的后悔是买进后股价上涨并盈利，但没舍得卖，当股价下跌亏损后，后悔之心最盛。健康的后悔是总结经验以备再战，过度的后悔有害健康，股市投资需要有平常心，以正确的态度对待它。俗话说：“留的青上在，你还怕没柴烧?”
3、自负：典型的自负心理是:别人行我比别人更行,因此轻易不相信别人,宁愿坚持自己的分析和判断.一般不会认错,哪怕悄悄割肉也要自吹水平高.作为成熟的投资者,应保持一定的自信.而自负是一种病态心理,常会听不进意见或固执已见,以至在错误的道路上越滑越远.。
4、从众：从众心理不只散户有，大户和机构都有。常有你买什么我就买什么，大家都去买的情况。有时后明明打算卖，因为人气太旺，临时换成买，结果不幸被套。从理论上说，投资是个体操作、研究群体的一种行为，盲目从众是一种不成熟的表现。但是我一直跟大家说的一个观点就是，一定要有逆向思维!
5、得意：赚了钱的人得意常溢于言表，喜不自胜，时常夸耀自己聪明能干。过分得意常看不到当前的危机，或者凭感觉盲目行事并最终致亏损，以至悲从喜来。)
6、不认输：也是一种自负的心理。买入被套后，总认为会涨上去，于是越跌越买，上涨一点不肯卖出，结果越套越深。无数事实证明，“市场永远是对的”是一条铁律，只有知错就改才能更上一层楼。
什么是鳄鱼法则？
今天给大家科普一条法则——鳄鱼法则
这个法则什么意思呢？
就是假定一只鳄鱼咬住你的脚
如果你用手去试图挣脱你的脚
鳄鱼便会同时咬住你的脚与手
你越挣扎，就被咬住得越多
所以，万一鳄鱼咬住你的脚
你唯一的机会就是牺牲一只脚——
砍腿
是不是看完感觉毛骨悚然
如果把鳄鱼法则对应在股市上
如果你的交易和预期发生偏差
必须立即止损！
不能有延误更不能有侥幸！
我为什么突然讲这个呢？
因为最近讲了MACD和KDJ分时法
很多同质跟我说：
但是，任何技术性的方法
都是有概率的
哪怕准确率有70%
也不能不在乎剩下的30%啊
万一不小心出错了
一定要及时止损
亏的越多，回血越难
从10万亏成了5万，亏损率是50%
想恢复的赢利率将需要100%
如果10万亏掉了9万
虽然理都懂，做到却很难
就好比你下班后急着去约会
因为地铁站有点远，所以决定打车
可是下班高峰，又堵车又打不到车
10分钟过去了，你决定继续等待
15分钟后，你开始烦躁不安
直到半个小时后，你仍然站在原地
你开始感到后悔
最终你赌气决定
其实何必呢
你本来应该有一个美好的夜晚
这就是止损的意义
能不能结束单身就看今天晚上了
如果发现自己选错了路，必须立即止损
和去赴约不同，在股票市场中
需要止损往往只有两个原因
第一就是自己判断失误了呗
这个再正常不过了
开头就是说了任何技术都是有概率的
不要纠结在偶尔的错误上
浪费了再去选择正确的时间
第二是客观的情况变化
突发利好或利空，宏观政策重大变动
战争、政变或恐怖事件
地震、洪水等自然灾害，等等
这时候还不赶紧撤，还等什么
需要特别说明的是，止损是散户的专利
机构因为筹码太多，一般没人接得下来
千万不要傻到，跟庄家誓死相随
他可以把自己切段分摊成本
而你本身就只有一小段
应该充分利用自己“船小好掉头”的优势
还有就是
想要做好止损，一定要善于忘记
忘记买入价，忘记止损价
不管什么价格买入，只根据市场情况止损
不管什么价格止损，下次还是照常交易
亏一点钱其实是小事
总想扳回一局的心态，会带来更大亏损
亏掉了心态，亏掉了建立的交易系统
甚至因为压抑和焦虑，亏掉了生活
总之，要注重资金的效率
永远不要与趋势为敌
贯彻鳄鱼法则
用理性和果断战胜贪婪和侥幸
筹码分布图的用法
一、筹码分布图的介绍
筹码分布图：在K线图窗口的右侧，由紧密排列的水平柱状条构成。每根柱状条与 K 线图的价格坐标是相互对应的，同时，每根柱状条的长度表现出在这个价位上建仓的持股量占总流通盘的百分比。
筹码分布图的组成
1、用紫色和蓝色两种颜色绘制。蓝色线是指持股成本高于当日收盘价的筹码，属于被套牢的状态，简称套牢盘；红色线是指持股成本低于当日收盘价的筹码，属于正在获利的状态，简称获利盘。
2、图中右下角分别标出了套牢盘和获利盘的比例。
二、筹码峰的应用
筹码峰的应用分为三种
1、支撑压力。筹码峰的密度可以提示支撑与压力作用
2、真空。筹码峰的真空区域可以提示超跌个股的机会
3、2打1。筹码峰可以提示创出新高的个股是否有延续性。
支撑压力
看筹码的位置，去分析压力与支撑，如果大量筹码在上方，称为“压力”，在下方称为“支撑”，当然压力与支撑也可以相互转化。
可以看筹码图中的峰值判断什么位置的“筹码集中度”最高已确定在什么位置支撑压力最大。
真空
筹码密集峰的“真空”，称之为“筹码净空间”如果当前股价正好落在这个净空间内，继续原有的方向前进的概率较大。
真空就是筹码分布图上的筹码峰很小，但是上方或者下方有一个巨大的筹码峰。上方筹码峰是套牢盘，下方筹码峰是获利盘。
如果是上方筹码峰密集。
如图：1、上方有筹码被套牢。2、下跌筹码很小，相对比上方的筹码峰可以看做“真空”。3、下方筹码的“真空”说明下跌还会继续，下跌无底。4、随后随着筹码峰的向下转移，相比下方的筹码密度上方的筹码已经很小，反弹将会持续。
筹码真空可以在“筹码”角度分析预测此类股票未来的走势，此类超跌的股票后期下方的筹码一旦超越上方，此类股的短期反弹幅度会很大，并且成功率较高。
如果是下方有密集的筹码，则说明买入此股的全部获利，并且成本在下方低位。说明此时主力并没有“派发”给“散户”使市场的成本变高，表明后期可能还有上升的潜力。（常出现在牛市环境中）
如图：对比这两个图。第一张图筹码峰在低位，上方没有套牢盘，筹码峰没有随着股价的升高而上移。第二张图筹码峰在高位，上方全是套牢盘，筹码峰随着股价的上升上移。
对比两张图可以看出，在高位时，主力通过“换手”“派发”是市场的“筹码”变高，表明主力已经派发自己手中的筹码给了“散户”。
筹码分布与主力操盘方式
在主力操盘过程中，持仓成本从价格低点向高位移动，也是建仓、洗盘、拉升和获利的一个完整循环。价格处于低点时，筹码峰也处于价格底部，表明主力完成建仓并且持有大量流通股。在股价触底反弹的过程中，投资者能够发现在洗盘和拉升过程中筹码明显处于回升状态。一旦筹码移动至价格高位，并且完成了筹码单峰形态，则表明主力出货完毕，操盘的完整过程就结束了。根据主力操盘和筹码移动趋势判断，投资者就能够发现其间的买点和做空机会。
主力筹码的分布特征
分析主力的筹码分布情况，对投资者的建仓和盈利至关重要。主力资金对个股涨跌影响很大，散户不得不靠主力资金的拉升来赚取收益。如果投资者能够从筹码分布图上发现主力的持仓状况，就能够发现主力的持仓和盈利情况，投资者可以据此制定操作策略。
主力操盘过程解读
庄家资金量较大，买进股票过程的持续时间自然会很长。从操作手法上来看，庄家买卖股票要比散户复杂得多。庄家能够在长时间的操盘过程当中完成买入股票、洗盘动作以减少拉升的阻力，拉升股价并且完成出货的动作。这样的话，才能够获得更好的收益。在操盘过程中，从庄家的操作目的上来看，可以有比较明显的建仓过程、中途的洗盘过程、后期的拉升过程以及最后的出货过程。只有在主力完成了建仓过程以及最后获利出局的情况下，才算一个比较完整的操盘过程。
庄家的坐庄过程，其实就是大量资金的运作过程。从建仓阶段起，主力开始向个股中输入资金，以起到占据某一只股票流通股票的作用。当股票持有到一定程度之后，主力资金开始调整仓位，在洗盘过程中达到清除拉升中阻力的买卖效果。这样的话，在今后的操作过程中将减少很多不必要的资金支出。股价可以被顺利地拉升到目标价位。在最后的出货阶段，主力制造多头陷阱，资金大举出逃，使股价的见顶回落行情快速出现。
以下简要说明主力操盘各个阶段的特征。
1.建仓过程
在建仓过程中，主力资金在价格低点完成了买入股票的动作，筹码图上显示价格低点的筹码峰异常大，这是股价上涨前的信号。由于筹码峰聚集在价格低点，主力拉升股价的时候更容易获得支撑。在震荡上涨的过程中，股价可以从价格低点获得上涨动力。不同于散户拉升股价的操作，主力建仓和拉升股价是一个漫长的过程。特别是在筹码大量转移至价格低点以后，这种拉升动作就会很快展开。
要点1：如图显示，双鹭药业日K线图的价格低点出现了明显的筹码峰形态。与价格高位筹码相比，低点的筹码峰是主力资金重要的持仓成本位置。从这个价格低点开始，该股有望出现较大空间的上涨。
要点2：主力在股价处于低点的时候买入股票，筹码图上反映出价格低点的持仓成本在增加，这样的筹码形态对股价反弹十分有利。在价格处于低点的时候，主力资金介入表明价格已经处于底部区域。即便有投资者继续做空，股价依然能够坚挺上行。价格低点的筹码峰显着放大，显示出大部分成本处于价格底部。高位筹码减少说明套牢盘已经大部分割肉出局，这显然对价格反弹有利。
要点1：如图显示，随着股价缩量上行，双鹭药业从价格低点的23元价位附近拉升至高位的30元以上，短线涨幅已经超过50％。这个时候分析筹码形态，可以看出下方筹码明显向价格高位转移，并且完成了价格高位和低点的两个筹码峰的波动过程。
要点2：筹码大量向上转移以后，股价短线表现强势。这样一来，投资者可以考虑买涨了。虽然该股短线涨幅较大，但价格低点筹码依然存在筹码峰，表明主力还未大部分资金出货，这对股价上涨是个利好因素。
2.洗盘过程
洗盘过程在庄家操盘中，是很重要的一个操作步骤。虽然在洗盘过程中，并不能够获得投资收益，但这却是非做不可的事情。在洗盘过程中，不仅可以使套牢的投资者加速解套或者是割肉，当然这也是盈利状态的投资者止盈出局的机会了。不管散户是因为什么原因开始卖出手中的股票，只要股票能够在散户之间换手，市场的持仓成本就会不断地被抬高，主力再次拉升的时候，抛售的压力就会大为减少了。这样的话，主力更加容易拉升股价到目标位，获得可观的投资收益。
在洗盘过程中，主力惯用的打压措施，有涨停板中的洗盘、跌停板中的洗盘、短线震荡洗盘等。虽然手段各不相同，但是却可以达到同样的洗盘目的。股价大幅度波动的过程，也就是散户不断换手买卖股票，个股的持仓成本不断被抬高的过程。只要散户的持仓成本被逐步抬高，庄家在拉升的时候就有了很大的持仓成本上的优势。高位持股的散户，绝不会在股价稍微有一点上涨空间后，就轻易地卖出股票的。主力可以趁机把股价拉升到高位，等待顶部到来的时候获利出逃。
要点1：如图显示，股价在持续回落期间，价格低点筹码峰异常放大。这表明该股具备了上涨潜力。价格高位筹码分布很少，而价格低点却出现了较大的筹码峰，表明股价短线下跌空间较大，一旦反弹上涨潜力很足。
要点2：当股价在高位分布少量筹码的时候，距离价格真正大涨也就不远了。高位筹码分布区是套牢投资者还未解套的股票的区域。而价格低点的筹码区域是建仓完成的主力持仓成本区，筹码明显回落下来以后，表明主力资金几乎完成了建仓动作，洗盘之后股价将出现较大的上涨幅度。
要点1：如图显示，上海机电日K线图中再次出现了回落现象，股价冲高回落探底最低价6.40元以后，价格低点筹码峰更加明显。相反，在价格高位的筹码峰明显减少的情况下，这一次的股价回落显然是一次洗盘动作。实战表明，股价短线回调下来以后，投资者有足够的时间完成建仓操作。
要点2：随着上海机电短线再次回落，这一次筹码明显向价格低点聚集，主力显然已经基本完成了建仓和洗盘动作。一旦成交量放大，该股将出现较大涨幅。洗盘期间，价格高位筹码向低点转移，这对股价上涨有很大帮助。把握这个位置的买涨机会，则投资者的盈利空间会较大。
要点1：上海机电的日K线图显示，股价显然已经持续飙升，上涨空间高达170％。回过头来看，价格低点股价最后一次冲高回落，显然是建仓完毕以后主力的洗盘操作所致。
要点2：事实上，从筹码分布图分析，投资者就能够提前发现处于价格低点的股票。出乎预料，筹码大部分移动到价格低点，这是主力提前完成建仓的结果。当然，这也是套牢散户割肉完毕的信号，股价最容易在这个时刻大涨。
3.拉升过程
主力拉升股价的时候，大量筹码将会向价格高位发散。拉升股价的过程，既是主力筹码减少的过程，也是散户途中加仓买入股票的过程。大量筹码发生转移以后，股价自然出现较大涨幅。
主力建仓和洗盘动作，都是为了拉升股价出货提供支持的。在股价大涨之前，建仓和洗盘动作非常重要。经验表明，投资者能够发现价格回升期间筹码的转移过程。通过筹码向价格高位的转移，可以判断出主力的盈利情况如何。等待价格低点筹码大部分转移至价格高位，主力也就完成了出货动作，股价自然会冲高回落。
要点1：如图显示，宝信软件短线拉升以后，虽然价格低点依然维持了大量筹码，但是该股的上涨空间显然已经较大。图中显示，价格高位的筹码也在大幅度增长，表明该股短线抛售压力大增。
要点2：在主力拉升股价期间，大量筹码快速转移至价格高位。这表明，主力资金很可能大量完成了出货。散户在价格回升期间接盘筹码，主力减仓以后股价的上涨潜力将受到制约。实战经验表明，主力完成拉升股价动作以后，价格继续上涨的空间将会非常有限。但是，在主要的筹码转移至价格高位之前，价格上涨的趋势不变。
要点1：如图显示，随着股价短线走强，该股在放量拉升的过程中，价格低点的筹码已经显着向上转移。表明这个时候该股交投还是非常活跃的，这种价格走势很可能短时间延续下来。
要点2：在主力拉升股价的过程中，量能放大的趋势比较稳定，筹码以一定的速度向价格高位转移。这个时候，投资者更容易在价格回升过程中获得收益。只要主力还未完全释放资金，那么就会继续拉升股价上涨。
要点3：在主力拉升股价期间，筹码向价格高位转移会非常显着。只要筹码没有转移完毕，投资者完全可以继续持有股票。价格回升期间，高位筹码是以脉冲放大的形式分布的，而价格低点的筹码维持单峰筹码形态，这样的形态对价格上涨很有帮助。
4.出货过程
出货就是庄家操盘的最后一个阶段，是兑现利润的阶段。在建仓、洗盘和拉升阶段中，庄家的获利空间有限。而最后的出货操作，将是主力资金获得投资收益的最直接手段了。处于出货阶段的股票，一般也是处于股市见顶回落的重要转折点。或者说，至少在股市出现比较显着的顶部形态后，会出现个股中庄家出货的抛售行为了。作为主力出货的最终阶段，出货过程中必然会伴随着主力大肆诱多的行为，这也是股价见顶的重要特征。散户如果能够在主力出货的过程中，抵制住天量拉升的诱惑，即使兑现一些利润的话，也将能够轻松获利。
在见顶过程中，主力最为常用的出货方式，那就是拉升诱多出货了。这种出货方式，虽然能够出现比较高的出货位置，但是散户套牢的风险也是非常之大的。多少顶部套牢的散户，都是无视主力借机拉升出货，在高位买入了所谓强势股票之后股价却一跌见底。连止损出局的勇气都没有的散户，当然不得不面对这种套牢的风险了。股价日k线当中出现的见顶的十字星形态、高开的见顶的棒槌线、见顶回落的大阴线、回落的倒锤子线，都是这种诱多出货的顶部形态。
要点1：如图川润股份日K线图显示，股价从低点持续飙升以后，价格高位已经形成了筹码单峰形态。这个位置，是主力最容易完成出货的位置了。考虑到该股累计涨幅已经高达100％以上，价格高位出现筹码单峰，显然是主力资金出货完毕的信号。
要点2：虽然主力已经几乎全部出货，但价格低点还是有大量筹码存在。这个时候，股价并不容易迅速杀跌，而是可以在强势波动中见顶。也就是说，等待价格低点筹码全部转移至价格顶部，这个时候才是股价回落的起点。如果该股价格顶部是筹码单峰，而价格低点筹码已经消失，那么该股将转为下跌走势。
要点1：如图显示，川润股份见顶最高收盘价为12.52元的时候，价格高位筹码单峰已经形成。这正是股价高位杀跌的起始信号了。顶部出现单一的筹码峰，表明不仅主力完成了出货，获利的投资者几乎全部是从价格高位介入的。这样，在浮筹大量增加的情况下，又没有了主力操盘，该股自然进入回落趋势。
要点2：主力完全出货以后，价格高位是散户买涨后出现的筹码峰。散户并没有拉升股价的能力，却只能在短线操作中获得收益。这样看来，该股从价格高位杀跌自然是意料当中的事情。
知行合一持之以恒，滴水穿石终必厚报
毋庸讳言，我坚定地倍奉交易中的资金管理；我相信，如果想要交易长久地立于不败之地，科学的资金管理必不可少！资金管理所解决的问题，事关我们在期贷市场的生死存亡。作为成功的交易者，谁笑到最后，谁就笑得最美！资金管理增加的恰恰就是所谓赢在最后的机会！
很多交易者在交易之初，总是试图寻找所谓一劳永逸的万能钥匙，然而其即便输光也没弄明白，把他引入万劫不复迷宫的却正是他这种异想天开的思维！当然，对行情的研究与把握必不可少，如果你的交易信号成功率很低，那么再好的资金管理也很难改变你投机的命运，资金管理改变的只是权益运行轨迹的幅度，但绝不能改变其运行的方向！但这并不是问题的关键所在，很多交易者不懂得市场是随机与规律的结合，任何想完全，彻底，精确地把握交易的想法，都是狂妄，无知和愚蠢的表现，能够完美地把握每次机会都只是高不可攀的梦想！事实上，真正的成功就是在把握市场韵律的基础上，严格资金管理，控制风险，扩大赢利，实现复利！
这里再次强调，胜率只是一方面的因素，胜率的高低并不能决定你整体的赢亏，它只表明你进出场赢利次数的比重，而没有全面考虑到你赢利幅度的大小。事实上，当交易信号有正期望值，那么资金管理将会使你的整体权益更为突出，但若没有合理的资金管理，即便你高胜率的交易系统也有可能给你带来的不是收益，而是亏损。股票投资的困难之处并非股票投资的市场策略方面，因为确定入市、出市的方式并没有太大的不同，真正的变化在于对资金管理的重要性体验。资金管理之于股票投资，虽充满了进退两难和矛盾重重的困境，但是其对于成功者的意义非同一般，我们要充分认识到这一点。掌握科学的原理，借鉴别人的经验，然后结合自己的风格，形成一套适合自己的资金管理办法，才能在股票市场长久生存，进而步向成功。
坚守资金管理，做到大赢小亏，稳定地赢利，从小做起，随着岁月的流逝，小流也将汇集成复利的海洋。一个交易高手的市场表现应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富。资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。时间是真正成就复利可怕的力量！失去这个原则基础，我们的交易将一文不值！失去对其坚定地执行，一切都将毫无意义！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则，必须具备哪怕直到生命结束都坚持原则的信念。其实交易很简单，人生贵在坚持，交易更是贵在坚持！
成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼，坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累才是职业的交易态度。利润是风险的产物而非欲望的产物，风险永远是第一位的，不论何种情况下都要严格制定和执行资金管理计划，不让帐户权益出现非正常的回落。能否明确、定量而系统地从根本上限制你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋、勤奋和运气以搏取更大的成绩。
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