在金融市场的交易中，无论外汇，期货，股票，要想从中获利，交易体系至关重要，也是大家说的交易系统，很多人将交易系统进行神化，以至于很多人认为这个市场从技术角度来说有什么不变的圣杯能够去应对市场不断的变化。要知道这个市场唯一不变的就是不断的变化，关于交易系统和交易体系是一个非常深远的话题，这也就是为什么偶一直不敢去谈这个话题，因为关于交易体系里面有很多错综复杂的关系，有很多让人不能理解的逻辑关系，还有更多关于交易体系的核心问题并不是大多数人所追求的术，而更多的是道，道即是理解，即是智慧，即是如何在变化的市场去不变的应对，这里的不变并不是什么所谓固定的交易技术，今天为大家一一的进行解析。一．知识层面首先大家要知道的是，这个世界上无论任何行业，交易也仅仅就是一份工作而已，它也仅仅就是众多行业中的一个而已，没有什么太神秘的地方，也并没有什么高深莫测的秘籍。无论任何行业你要进入其中，首先的第一步是学习，增加知识储量，这是必经的一个阶段，就是说你现在学习的所有东西在将来来看并不是能实际的去帮助到你的交易，但是所有的只是储量却能在交易时间的长河里面逐步去转化成为你的第二天性，进而帮助你的交易，增进你对于市场的理解。比如市场的基本组成因素，品种的属性，什么是波动，什么是杠杆，如何使用杠杆，等等，这些看似非常简单的点，却能让你不断增进对于市场的理解，对于交易的理解。这是进入市场的必修课，就像偶之前谈到低杠杆的意义，这是一个非常简单的理解，但是你不去深入的理解，你就没有办法体会为何要低杠杆进行交易，就拿外汇市场为例，很多人10万美金开仓5-10手，实际上5到10手是50万刀100万的外汇合约，这时候相当于你已经在使用5-10倍的杠杆进行交易，加上外汇市场每天的平均波动率。偶说不要重仓交易，不要日内短线交易，更不要重仓日内短线，很多人不以为然，，按今年来看，基本维持在2%左右的波动，那么你的资金每天就会面临10%-20%的波动，很多人乐此不疲的这样去交易，偶只能说，“你开心就好”，对于这种亏货，你跟他说任何东西都没用，他连市场最基本的东西都搞不明白，说再多也是个亏货，活的久一点的也就是活的久一点的亏货，除此之外别无其他。还大言不惭的说自己就是日内短线交易，简直就是无知的笑话，过半年这种人就被市场消灭了。刚才只是拿杠杆举了一个最简单的例子，这是最基本的知识，你进入市场就会学到，但确是将来决定你成败的关键因素，所以知识层面的东西不能决定你怎么去做交易，但是却直接决定了你对于交易和市场的理解，关于杠杆的问题，不再多说，更多的可以关注偶主页里面的文章。二．技术层面这是大部分人最感兴趣的话题，就是技术分析的构成。目前市场上大部分人都无法对技术分析做出正确的解读，有的大唱什么战法什么绝招，真的有绝招的，很多东西都是自以为是而已，要这个市场没有什么一成不变的技术能够去应对市场的变化。当你还是固定的思维，被淘汰只是迟早的事情，也就是为什么很多人都追求这种圣杯，不是市场有圣杯，圣杯是大多数人的美梦，有梦才敢继续往前走，梦都没了，也就没有继续的必要的。这就是为什么交易所也好，经纪商也好经常搞什么讲座，每个人都理解到交易是需要长期经营的一件事情，都降低杠杆率，不再做短线，不再重仓，那些靠吃手续费过日子的专家日子也就到头了。所以说，你想看到的只是这个世界想让你看到的东西，这一点无论在什么行业，哪个国家都是真理。对于技术层面，你只需要有一些简单的理解，知道能明确的明白自己的开仓平仓点，就足够了。比如你在双均线金叉之后只做多，不做空，死叉之后只做空不做多，这是顺从当前趋势最基本的原理，这个需要搞明白。那么就从技术层面来深入的讲一下，就拿金叉死叉来说，首先还是那个观点，周期的选择上最低是小时图，不要拿分钟图来说话，至于什么原因，就不再多说了，那些天天拿着5分钟做日内短线天天想着一夜暴富的朋友大可不必看偶的文章，免得脏了你的眼。当你有了一个基本的认识，小时图随便找两条均线，金叉之后找机会做多，死叉之后找机会做空，大家先不谈盈利的问题，大家先说这样的做法和思维能帮助你什么，首先一点，你只要一直遵循这个原则，你永远不会逆着小时图的势头进行交易，这能在最大程度给你一个保障，这个保障就是不会让你在下跌行情中不断做多，为何还要进行逆势交易，这是老得不能再老的老手也会犯的错。你有了这个手段，不能说你不再犯错，但你可以知道自己什么时候在犯错，有了一面镜子，你就知道自己在干啥。
给个图每个区间都是金叉死叉转换的位置，还是强调一点，不是让你去这样做，但你要知道金叉和死叉意味着什么，这也是知识层面的问题，很多人说你这金叉死叉太滞后了，这是小学生都会的玩意，有什么高级的。这就是偶为什么不愿意提交易技术的原因，技术就这么点东西，关键你怎么用，如果你要去抄底，你千万不要说你会在8和15,16的位置抄底，可能你在6,7,12,13,14,15这些位置已经死了八百遍了，所以千万不要尝试抄顶摸底。这就是最基本的顺势原则，你总是在金叉死叉之后去开仓，你会亏损，但不会死的那么难看，这里面还有很多开仓机制的问题，这个就不去讨论了。单单从技术层面来看，这是最简单最直观的。偶就跟你说，你就金叉做多，死叉做空，你也不会死的太难看，但是你要盈利也非常的难，为什么，这就是偶说的这个市场没有一成不变的技术，但一定有可用的技术，就是这个道理，法无定法。那么应该怎么去运用呢，这就是除了技术之外的一个环境因素，大的环境决定了你金叉和死叉的质量，这又回到了技术。你可以去复盘技术图形，有一个很奇怪的情况就在于，有的金叉会立刻走行情，有的不会，有的时候会在一个区域里面来回金叉死叉，这就死的很难看的，所以说法无定法，有用吗，有用，又没用。这就看你具体怎么用，已经说到了这一步，相信懂得的自然懂了，不懂的人还会说偶卖关子，不要紧，这个问题就到此为止，这就是技术方面的问题，你要知道优势在哪里，劣势又在哪里，怎么去优化，这是选择问题，取舍问题，你要做什么样的行情那就去研究他的环境，什么是环境，更大的周期就是环境，金叉死叉，所有的技术问题都是给你一个触发机制，但是环境决定了你是否会打开这个机制，这才是关键。一．市场理解层面你对市场是怎么理解的，这很大程度决定了交易的成败，有了最基本的技术，选择在大周期上面交易，学会市场市场环境，打开交易机制，低杠杆的去做波段，做趋势，而不是高杠杆，重仓，短线，你活下来的概率会更大，在这里偶都说能活下来，先不去谈盈利的问题。因为这个市场你活得够久，你自然知道这个游戏怎么玩，当你亏的钱足够多，换回来的可能就是你对于市场足够深刻的理解。低杠杆交易，轻仓，盈利加仓这简短的几个字可能需要你付出几十万美金的代价，就这么简单。所以没事别学人家玩高难度动作，重仓，短线，还有些人所谓牛逼的日内交易，这种人不是在爆仓，就是在奔赴爆仓的路上，没什么可效仿的。真正做日内能赚钱的依然是那种能看大环境的人，人家不是天天做，只在行情可能出现大波动之前去参与日内行情，这种人偶见过，但都是极少的稀缺物种，所以没事大家不要去效仿，踏踏实实的，赚钱的道路一定是最光明，最简单，最轻松的道路，天天想着一夜暴富重仓梭哈的人，他对于市场的理解也就在那里，肉眼可见的，这种人谈不上大局观。所以要对市场有深刻的理解，前提就是你亏了足够多的钱，或者能够真正意义理解这个市场的核心，你就知道你不该去追求每天都可以赚钱，你应该追求每个月，每个季度，每年能有稳定的收益，这种收益绝对不是建立在高杠杆高风险的前提之下的行为，这就是对于市场正确的理解。二．资金管理层面什么是资金管理，怎么样运用资金管理，这是很多人都不理解的一个问题。比如1万美金正确开仓是多少，是安全的的，是没有太大风险的，盈利之后加仓的风险又应该如何去控制，亏损之后如何保护自身的头寸，这些都是涉及到资金管理的问题。要想长期稳定的去盈利，那首先先学会不用杠杆去开仓，不用杠杆去交易，杠杆是一个极其罪恶的东西，当你开始使用杠杆，甚至过渡使用杠杆的时候，你的噩梦就开始了。但并不是说大家不利用杠杆，杠杆只能在一种情况下使用，那就是盈利之后，你试探一个波段，当你盈利之后试着开始加仓，这时候的杠杆使用是良性的，因为这时候只是在不增加风险的同时去增加你的盈利预期，和重仓开仓，亏损放大杠杆去加仓不可相提并论。你要明白外汇交易1手是10万美金的合约，1手螺纹钢是3万块钱的价值合约，这才是问题的关键。你不了解合约价值，只看自己手里的钱能做多少合约，你要知道期货市场在不带杠杆的情况之下波动波外汇市场大得多，很多人都想当然觉得外汇市场的风险大就是市场波动大，其实外汇市场的波动连期货市场50%都达不到，算什么波动大，风险来自于杠杆，而不是来自于市场本身，股票市场不带杠杆的波动率是外汇市场的3-5倍，你还觉得股票的满仓没有风险吗，真是可笑。资金管理的具体方法就不说了，当你知道了杠杆和波动的意义，你自然知道多少资金下多少仓位。三．执行层面当你有了对市场正确的理解，有了基本的交易逻辑，有了基本的技术，也明确的明白轻仓不带杠杆，盈利加仓的意义，这时候你的交易观才是完整的，才能称之为交易体系，什么是交易体系，交易体系就是融合了这些层面能够让你的交易在合理的范围去运转的一个系统。系统不会失控，但是人会，所以交易到最终不是技术的游戏，是人的游戏，这是关键。一切的获利前提都是对于市场之中反人性的理解，哪些死角是反人性的，这些死角就会要了人的命，两拍之间最是杀机，一念天堂一念地狱这是永恒不变的真理。到了这一步你也不必纠结技术的高低，你也不会在对技术津津乐道，因为你已经明白游戏怎么玩，深刻的理解这是个概率游戏，你只是在某个层面合理的去运用概率而已。盈利的时候赚的多一点，尽量吃完这个波段，亏损的时候亏得少一点，这就是交易的最终奥义，还有什么秘密可言，没了。要做的就是不断去执行，这时候你需要一个风控，前期最好有一个人完全了解你的系统，帮你监控你的每笔交易是否是在合理的信号范围之内，这个信号还是偶之前提到的，一定是变量中的定量，不是绝对的定量中的定量，因为市场绝对没有什么一成不变的东西，没有绝对的定量这里面还有很多需要去挖掘优化的点，也都是一步一步在进行，交易切记不可冒进，不可快，慢即是快当具备了这些条件，你就会明白交易不是每天都需要做的事情，好的交易都是那些看起来不经意的，这时候你会深刻的知道亏损和盈利就像硬币的两面，当你试图抛弃亏损的时候，盈利也会自然的把你抛弃，搞清楚交易中盈亏的道理之后，交易的结果，盈利，亏损，就这么自然的发生了。这时候交易也仅仅就是生活的一部分，是一份工作，能让你填饱肚子，让老婆孩子生活得更好的一个工具而已，你明白交易的核心，明白这些道理之后，交易盈利，生活满足，家庭幸福，你发现赚1000万和1000亿并没有什么实质性的区别。
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