来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月30日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨0.43%,成交61.41万元。截至目前场内价格为0.937元, 当前本基金场外净值为0.8890元,环比上个交易日下跌1.44%,溢价率为5.40%,价格杠杆为2.017,净值杠杆为2.146,当前母基金净值为0.9470,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌33.32%,上折需母基金涨59.40%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.98%,近3个月本基金净值上涨31.32%,近6月本基金净值上涨36.10%,近1年本基金净值上涨5.32%,成立以来本基金累计净值为1.7980元,同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为12月15日,敬请投资者留意。
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