来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月23日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.82%,成交182.46万元。截至目前场内价格为0.972元, 当前本基金场外净值为0.9190元,环比上个交易日下跌3.67%,溢价率为5.77%,价格杠杆为1.910,净值杠杆为2.135,当前母基金净值为0.9620,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌33.62%,上折需母基金涨58.68%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.29%,近3个月本基金净值上涨31.43%,近6月本基金净值上涨46.45%,近1年本基金净值上涨4.59%,成立以来本基金累计净值为1.8580元,同期跟踪指数的涨幅为-1.96%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为12月15日,敬请投资者留意。
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