0104：挑战20日均线
【市场判断】
外围方面，隔夜美股高开低走。道指跌0.03%，纳指跌0.76%。我们可能是受到宏观数据的影响。美国12月Markit制造业PMI终值为46.2，创5月以来新低，预期为46.2，前值为46.2。另外，我们也关注到特斯拉继续重挫，可能对相关的新能源汽车股价带来压力。
国内方面，昨天市场低开高走，整体普涨，市场量能放大到在7800亿附近，整体走势较好。北向资金全天净卖出6.45亿元。截止收盘，上证指数涨0.88%，深成指涨0.92%，创业板指涨0.41%。
行业、板块热点方面，市场领涨方向为蒙脱石散概念、国产软件、工业母机等。蒙脱石散概念大涨，主要源于元旦期间，有传言称新冠新毒株XBB1.5主要症状以腹泻为主，蒙脱石散作为止泻药品之一，销量大增。而国产软件是泛安全方向的核心板块之一，9月开始扶植政策大量出台，当前，市场预期信创方向国产替代总规模可能超出预期，带动板块走强。工业母机板块也属于泛安全方向之一，在泛安全板块均大涨的背景下，工业母机跟随上涨。
市场领跌方向为酒店餐饮、景点旅游、机场航运等。这三个板块均属于出行链，是疫后复苏弹性最大的方向。随着疫情达峰快于预期，消费板块从此前的炒作预期，进入到了当前的数据验证期，后续消费数据恢复的弹性决定了消费板块的超额收益。当前，出行板块正好处于完全兑现反转预期后的真空期，在此前累计了较大涨幅的背景下，出现大幅回调。
整体来看，市场昨天低开高走，显示出较强的韧性，同时也选择了短期的方向，预计大盘将去挑战20日均线。另外市场风格可能又在切换，由消费转入科技成长，消费股在疫后复苏预期支撑下估值已充分修复，接下来将进入基本面兑现阶段。近一个月以来，高端制造及TMT板块相对收益明显跑输，估值再平衡之后，估值优势逐渐凸显，计算机/电力设备/军工/通信/半导体分别处于近5年TTM估值18%/17%/8%/3%/4%分位数。从业绩增速角度看，新能源、军工仍处于需要稳健向上阶段，计算机有望在二季度兑现信创业绩，半导体有望在二季度周期见底回升。且在自主可控背景下，相关支持性产业政策进一步出台仍值得期待。
【热点速递】
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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）
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