中邮趋势精选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.62% -09-09 07:14:58 金融界
来源:金融界基金
金融界基金09月09日讯 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中邮趋势精选灵活配置混合,代码001225)09月08日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6090元,累计净值为0.6090元。
中邮趋势精选灵活配置混合基金成立以来收益-39.10%,今年以来收益22.04%,近一月收益-8.97%,近一年收益21.07%,近三年收益-7.16%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许忠海,自01月03日管理该基金,任职期内收益19.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有蓝思科技(持仓比例6.14%)、歌尔股份(持仓比例6.09%)、立讯精密(持仓比例5.99%)、兆易创新(持仓比例5.17%)、北方华创(持仓比例4.93%)、浪潮信息(持仓比例4.52%)、闻泰科技(持仓比例4.36%)、南极电商(持仓比例4.04%)、宁德时代(持仓比例3.82%)、信维通信(持仓比例3.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度在信用利差和无风险利率的双重下行背景下,叠加美元加息压力放缓以及北上资金的持续流入,因此,本基金在一季度基本保持高仓位。重点配置了消费电子、5G、广电娱乐、猪、创新药及医疗养老信息化、人工智能、大数据和券商。后续因受疫情影响冲击,市场先扬后抑;实体经济压力较大,货币财政政策保持灵活宽松,有利于逐步稳定市场预期,后续需要跟踪国内流动性边际变化和海外风险变化。整体而言,走出疫情之后市场会重新回到震荡向上的趋势,全年维度看科技股占优。
经过这次疫情,大家对医疗健康的重视程度也会提升,提倡健康的生活方式,另外在线办公在线教育等线上生活工作方式得以加速走进大众,类似于sars时期电商的发展。习主席也提出在努力复工的同时,要着力培育这些新经济及相关产业链等,这也恰是我们重点投资的方向。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.613元,累计净值为0.613元;本报告期基金份额净值增长率为22.85%,业绩比较基准收益率为2.50%。
1、宏观逻辑:经济温和复苏,中期看流动性宽松的局面大概率保持。产业逻辑:疫情冲击下,龙头竞争优势凸显,产业集中度进一步提升。资金逻辑:中长期资金依旧持续流入A股。投资者审美:趋向成熟、机构化。监管态度:打造成熟的资本市场,注册制超预期加快,高度进一步提升。
2、投资策略:对于半导体产业、短期涨幅较大,修复一下估值,但半导体领域的自主可控
目前也是基本国策,随着中芯国际等龙头半导体登陆科创板,半导体板块应该是较长期的机会;半导体设计以及制造存在较大压力,但设备和材料更多受益于国内长存、长鑫、紫光等战略扩产的拉动;消费电子领域,苹果产业链以及TWS耳机产业链因iphone新机开始取消有线耳机的需求拉动,会是后续重点投资方向;5g建设基于华为存货应该今年的基站建设不会受到冲击,至少上半年是加速的,三季度完成全年建设目标后,四季度招标可能需要评估华为事件的解决进程;云计算基础设施、新能源汽车产业链:短期、中期都是比较重视的投资方向。
新能源汽车在二季度全面复苏的基础上,下半年进入景气上行周期;军工导弹和北斗相关产业链基于订单逻辑,会关注一些。经济温和复苏相关联的顺周期成长龙头也是关注范围。
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